Фонд медицинских наук Ц. Роу («PRHSX») стремится вернуть значительный рост капитала, инвестируя в нестабильную часть рынка, занимающуюся науками о здравоохранении. Около 80% чистых активов фонда инвестируются в обыкновенные акции компаний в области исследований, разработки и распространения товаров или услуг, связанных с медициной или здравоохранением. По состоянию на 28 марта 2016 года фонд имел годовой доход (с начала года) 13. 3% и годовой убыток 12. 5%. Однако фонд имел трехлетний доход 21.08. %. С момента своего создания 29 декабря 1995 года фонд сосредоточился на небольшом сегменте рынка, что делает его цену акций более волатильной, чем более диверсифицированные фонды.

Примерно 92. 7% активов принадлежат внутренним фондам, причем большинство активов фонда инвестировано в крупные и средние компании. Самый большой одиночный холдинг с 5. 96% всех активов - Allergan plc (NYSE: ACT), а 4. 57% инвестировано в Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115. 59-2. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и 3. 69% инвестировано в UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 45-0. 20% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Соотношение расходов фонда составляет 0,77%, а минимальные инвестиции составляют 2 500 долларов США.

AD:

Первый квартал: с января по март

Хотя фонд в начале года исторически лучше всего выступал в лучшем случае, в 2016 году этого не произошло. В январе 2016 года цена на ценные бумаги T. Rowe Научный фонд имел самый худший месяц в течение семи лет и снизился на 13,6%. Однако до этого катастрофического месяца фонд сообщил о выигрыше в семь лет подряд в январе с 2009 по 2015 год, в том числе 10% -ное увеличение стоимости в 2012 году. С 2006 по 2015 год фонд получил средний прирост 3. 5% в январе и 2% в марте. Фонд также имел сильные показатели в феврале, публикуя прибыль в каждом году с 2010 по 2015 год. С 2010 по 2013 год каждый месяц в первом квартале сообщалось о выигрыше. С 2011 по 2015 год единственный месяц в первом квартале с убытком составил март 2014 года, когда стоимость фонда снизилась на 5,8%.

AD:

Второй квартал: с апреля по июнь

С 2010 по 2015 год апрель был одним из двух месяцев, чтобы опубликовать последовательные убытки для фонда. Эти последовательные убытки произошли в 2014 и 2015 годах. Хотя средний доход за 10 лет составил 1,1% за апрель, 1,4% в мае и 0,4% в июне, по состоянию на 2015 год ни один месяц не сообщал более трех последовательных прибыли. Фактически, с 2010 по 2015 год всегда было два месяца с положительным возвратом и один месяц с потерей.

Третий квартал: с июля по сентябрь

В третьем квартале фонд имел значительные колебания относительно ежемесячного дохода за последние несколько лет.В 2015 году фонд потерял 7% и 8,4% в августе и сентябре, соответственно. Тем не менее, он также получил прирост в размере 7% в августе 2014 года и прирост в размере 5,8% в сентябре 2013 года. С 2015 года фонд имел только один убыток за последние восемь лет в июле, когда зафиксировано снижение на 2 4% в 2011 году. И наоборот, за август он зафиксировал прирост за два последних шести года. Дальнейшее доказательство несогласованности третьего квартала происходит с сентября 2010 года, когда фонд сообщил о прибыли в размере 12%, что является самым высоким показателем за период с 2006 по 2015 год. В следующем году произошел убыток в каждом месяце третьего квартала 2011 года. < Четвертый квартал: октябрь до декабря

Худший месяц фонда был в декабре, так как в этом месяце было зафиксировано пять лет подряд с потерей стоимости чистых активов (NAV) с 2011 по 2015 год. Фонд понес убытки в декабре 8 декабря. 5% и 10. 1% в 2014 и 2015 годах, соответственно. Декабрь - единственный месяц, когда фонд имел 10-летний средний убыток, так как его средняя доходность была снижением NAV на уровне 2 3%. Тем не менее, октябрь был ярким пятном, с достижениями в пять из последних шести лет. Единственная потеря во время этого пролета произошла в 2012 году. Ноябрь также продемонстрировал сильные результаты, получив прибыль за шесть последних семи лет.