Т. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0. 40% Создано в Highstock 4. 2. 6 ) является компанией по управлению активами, которая предлагает широкий спектр продуктов взаимного фонда, среди других финансовых решений. Компания увидела, что ее взаимные фонды коллективно возвращаются -5. 46% с начала года, 6. 91% за последние три года и 7 01% за последние пять лет. В дополнение к сильным доходам, он стал использовать активы под управлением (AUM) с 421 млрд. Долл. США в 2012 году до 613 млрд. Долл. США в 2015 году. Фонд медицинских наук по ценным бумагам T. Rowe («PRHSX») обеспечивает прямой доступ к сектору здравоохранения и может похвастаться сильный рекорд производительности.

Обзор фонда

Фонд медицинских наук начал торговаться 29 декабря 1995 года и распределяет свой портфель по отраслям в секторе здравоохранения. По состоянию на июнь 2016 года он составляет 11 долларов. 7 миллиардов активов под управлением, коэффициент расходов 0,76%, не дает доходности и оценивается пятью звездами Morningstar Investment Research. Taymour Tamaddon является его единственным менеджером по портфелю с февраля 2013 года.

Производительность

Фонд здравоохране ния Ц. Роуи вернулся -13. 98% с начала года, по состоянию на июнь 2016 года. Однако в течение длительного периода он добился значительных успехов: 20. 11% за последние три года, 20 64% за последние пять лет, 15 86% за последние 10 лет и 14. 53% с момента создания. Кроме того, он вернулся 15. 42% с момента его создания по состоянию на декабрь 2015 года. Что касается волатильности, фонд имеет стандартные отклонения от 17. 31, 16. 46, 17. 16 и 17. 19 за последние три, пять , 10 и 15 лет.

Резюме распределения портфеля

По состоянию на декабрь 2015 года 89. 84% портфеля было выделено США. запасы, 6. 12% к неамериканским. 2,55% - наличными и 1,49% - другими инвестициями. Кроме того, 28. 78% портфеля выделено для акций большой капитализации, 28. 20% для акций гигантской капитализации, 21. 08% для акций средней капитализации, 9. 85% для акций с малой капитализацией и 2. 10% к запасам микрокап. В то время как 95. 43% портфеля находится в секторе здравоохранения, 2. 33% приходится на потребительские оборонительные запасы, 1,32% в технологиях, 0,62% в промышленности и 0,29% в фондах финансовых услуг , Для его географического распределения 95,39% портфеля принадлежит Северной Америке, 2% в Европе, 1,35% на Ближнем Востоке и 1,25% в Азии.

Пять крупнейших холдингов

Фонд имеет 148 позиций и годовой коэффициент оборота 31%, по состоянию на март 2016 года. Его пять крупнейших холдингов находятся в Allergan plc (NYSE: AGN AGNAllergan PLC174. 33% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) при 5,9% -ном весе, Alexion Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ: ALXN ALXNAlexion Pharmaceuticals Inc115.94-1. 70% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) при взвешивании 4. 57%, UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 12-0. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) при взвешивании 3. 69%, Humana Inc. (NYSE: HUM HUMHumana Inc254. 48-0. 86% Создано с Highstock 4. 2. 6 < ) при взвешивании 3. 41% и Aetna Inc. (NYSE: AET AETAetna Inc176. 95-0. 02% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) при 3. 15 % взвешивания. В целом, Фонд здравоохране ния цен на ценные бумаги T. Rowe снизился в 2016 году вместе с общим сектором здравоохранения. Имейте в виду, что, хотя фонд был распродан, он также был сильным долгосрочным исполнителем наряду с остальной частью сектора. Разумные инвесторы могут предпочесть добавить портфель в фонд с учетом долгосрочных потребностей. Потребность в здравоохранении не исчезает, и этот фонд по-прежнему имеет яркий взгляд.