Инвестирование в сырьевые товары является одним из лучших способов хеджирования портфеля, в котором в остальном доминируют акции против неожиданных финансовых или политических кризисов или обычных экономических спадов. Например, после недавнего финансового кризиса цены на золото выросли с 800 долл. За унцию в 2008 году до почти 2 000 долл. США за унцию в 2011 году. Существует историческая тенденция к обратной зависимости между запасами и сырьевыми товарами; когда общий фондовый рынок находится на медвежьем рынке, товары, как правило, испытывают бычий рынок.

Взаимные фонды предоставляют инвесторам легкий доступ к товарным рынкам, избегая при этом осложнений и дополнительных рисков прямой торговли фьючерсами на высокорентабельные товары. Товарные паевые инвестиционные фонды обычно инвестируют как в акции компаний, занимающихся сырьевыми товарами, таких как горнодобывающие компании, так и в сырьевые товары. Одним из преимуществ такого подхода к инвестированию товаров является то, что товарные паевые фонды могут работать хорошо даже тогда, когда цены на сырьевые товары в целом отсутствуют. Акции горнодобывающей компании могут возрасти даже в период падения спотовой цены на минный товар. Другими факторами, помимо цен на сырьевые товары, которые влияют на цены акций компаний в предприятиях, связанных с сырьевыми товарами, являются ситуации с задолженностью компаний и денежными потоками.

Золотой фонд Габелли класса А

Золотой фонд Габелли класса А - хороший взаимный фонд для инвесторов, специально предназначенный для привлечения на рынок золота и драгоценных металлов. Начатая Фондом Габелли в 2003 году, его основной целью инвестиций является долгосрочный рост капитала. При обычных обстоятельствах по меньшей мере 80% активов фонда в размере 138 млн. Долл. США инвестируются вместе с заемным капиталом для инвестиций как в национальные запасы США, так и в зарубежные запасы компаний, которые в основном занимаются деятельностью, связанной с золотом. Управляющий фондом Цезарь Брайан ищет запасы, связанные с золотом, которые в настоящее время недооценены и имеют потенциал роста выше среднего. Значительная часть активов может быть посвящена иностранным акциям, поскольку многие крупные золотодобывающие компании располагаются за пределами Соединенных Штатов. Любые дивиденды или прирост капитала распределяются ежегодно.

Запасы металлургического и горнодобывающего секторов составляют примерно половину портфельных портфелей фонда. Акции розничного сектора составляют еще 15% портфеля. Основные фонды фонда включают Randgold Resources и Agnico Eagle Mines, каждый из которых владеет около 10% активов портфеля. Другими значительными холдингами являются Newmont Mining Corporation, Eldorado Gold Corporation, Silver Wheaton Corporation и Корпорация Франко-Невада. Портфель имеет чрезвычайно низкий коэффициент годового оборота всего 18%.

Коэффициент расходов фонда равен 1.58%, что немного выше среднего уровня 1. 45% для категории фонда. Пятилетний годовой доход фонда по состоянию на 2015 год составляет -17%, а его 10-летний годовой доход составляет 0,7%. Фонд оценивается как умеренно высокий риск.

Фонд инвестиционной стратегии сбалансированного риска Invesco класса A

Фонд стратегии инвестирования сбалансированного риска Invesco класса A предлагает инвесторам более широкий доступ к корзине на весь рынок товаров. Этот фонд Invesco является относительно новым, который был запущен в 2010 году. Фонд имеет более 600 миллионов долларов активов, которые он использует для достижения инвестиционной цели максимальной отдачи от инвестиций (ROI). Активы фонда обычно инвестируются в производные инструменты и другие инвестиционные инструменты, основанные на сырьевых товарах, которые, как ожидается, отражают общую эффективность основных товаров и обеспечивают доступ к четырем основным сегментам товарного рынка. Эти сегменты: драгоценные и промышленные металлы, энергетика, сельское хозяйство и животноводство. Такие инвестиции обычно включают фьючерсы и соглашения о свопах. Фонд также инвестирует в ценные бумаги и долговые ценные бумаги других стран. Фонд может также использовать инвестиции в товарно-ориентированные биржевые фонды (ETF) или биржевые ноты (ETN). Прибыль или дивиденды по капиталу распределяются ежегодно.

Сделки по обмену и фьючерсные контракты составляют первичные запасы в портфеле фонда, включая своп BAML на медь, своп Silver MACQ, своп обмена JPM S & P Gold, своп золота BAML, своп BARC Brent Crude Oil и контракты на фьючерсы на сою и сою. Портфель фондов также включает в себя акции PowerShares DB Gold ETF и примечания Министерства финансов США (T-notes). Коэффициент оборачиваемости портфеля фонда очень низкий для категории - 21%.

Коэффициент расходов для этого фонда составляет 1. 54%, что немного выше среднего для средств в той же категории. По состоянию на 2015 год трехгодичный годовой доход фонда составляет -13%. Morningstar оценивает этот фонд как средний и низкий риск.

Фонд Blackfock Commodity Strategies Fund

Фонд BlackRock Commodity Strategies Fund, запущенный BlackRock в 2011 году, предлагает инвесторам доступ к трем основным товарным группам: энергетике, драгоценным металлам и сельскому хозяйству. Инвестиционная цель фонда - долгосрочная оценка капитала. Роберт Шимелл, ранее с Barclays Global Investors, реализовал две основные стратегии для достижения заявленной инвестиционной цели фонда повышения капитала, разделив активы фонда на 350 миллионов долларов в примерно равные суммы, посвященные каждой стратегии. В первой стратегии основное внимание уделяется инвестициям в производные товары. Фонд владеет необходимым залогом для этих инвестиций и парков избытки наличных денег в форме инвестиционных ценных бумаг с фиксированным доходом, как правило, краткосрочных нот. Он реализует свою вторую стратегию путем покупки акций компаний, занимающихся товарными бизнес-операциями, главным образом в рыночных секторах горнодобывающей промышленности, энергетики и сельского хозяйства. Фонд инвестируется в отечественные и зарубежные запасы США. На долю иностранных компаний обычно приходится около 25% общих пакетов акций фонда.Прирост капитала и дивиденды, если таковые имеются, распределяются ежегодно.

Инвестиции в промышленный сектор и энергетический сектор составляют около 90% от общего объема средств фонда. Некоторые из основных фондов фонда - Exxon Mobil Corporation, BP, крупные нефтесервисные компании Halliburton и Schlumberger, агропромышленные компании Archer-Daniels Midland Company и Monsanto Company, а также золотодобывающие компании Goldcorp и Eldorado Gold Corporation. Коэффициент годового портфеля для фонда составляет 71%, что значительно ниже средней категории фонда в 285%.

Коэффициент расходов фонда составляет примерно средний показатель для категории фонда - 1,5%. Соотношение расходов для этого фонда BlackRock неуклонно снижается с уровня 2. 08% в начале. Трехгодичный годовой доход фонда составляет -11%. Среднее значение коэффициента Шарпа фонда в -0. 88 отражает его общую отрицательную производительность, но она превосходит среднюю по категории -1. 08.