Дневная торговля предполагает покупку и продажу (или сначала короткую продажу, а затем возврат) инструмента с целью получения быстрой прибыли. Продолжительность удерживания может варьироваться от нескольких секунд до нескольких часов, но не превышать интервал торгового дня. Например, спекулятивный трейдер может выявить технический тренд в акции Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 14 + 0. 11% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) в 10:15. м. , возьмите длинную позицию и соберите ее за 45 минут для быстрой прибыли. Перемещение позиции на другой день не квалифицируется как дневная торговля. По своей природе дневная торговля требует быстрых и своевременных действий трейдера, как правило, в более высоких значениях, которые покрывают тонкую прибыль. В целом, небольшая прибыль на больших объемах дает дневным трейдерам приемлемую прибыль. Большинство дневных торгов происходит по марже, что позволяет трейдерам с ограниченным капиталом занимать крупные позиции, которые в несколько раз превышают их торговый капитал. Большой объем также обеспечивает более низкие транзакционные издержки.

На мировых рынках доступны несколько торгуемых активов, включая акции, облигации, форекс, товары и различные производные инструменты для таких (как фьючерсы, опционы или свопы). Когда дело доходит до краткосрочной торговли, несколько активов, как правило, превосходят другие.

Какие инструменты лучше всего подходят для дневной торговли? Начнем с изучения нескольких основных характеристик, которые соответствуют критериям дневной торговли:

• Высокая ликвидность: Простота покупки и продажи в больших количествах сглаживает торговлю и обеспечивает справедливость и эффективность цен.
• Высокая волатильность: Высокая волатильность - это друг, если вы хотите часто торговать с целью получения прибыли несколько раз. Не только для оценки простых финансовых продуктов, таких как акции и облигации, волатильность играет ключевую роль для оценки других популярных продуктов, таких как варианты.
• Низкие транзакционные издержки: Частая торговля не должна приводить к высоким транзакционным издержкам. Брокеры предлагают разрозненные брокерские сборы, в которых стоимость транзакции на единицу уменьшается, поскольку один торгуется в более высоких объемах. Низкие затраты являются обязательными для любой торговой деятельности в течение дня.
• Маржинальная торговля / Кредитное плечо: Ни один трейдер не будет торговать активно и часто, если ему придется хранить большие объемы торгового капитала. Врожденным преимуществом рычагов является то, что он позволяет трейдерам торговать более высокими пропорциями с ограниченным капиталом. Низкое требование к капиталу ведет к высокому уровню торговой активности на общем рынке. Тем не менее, заемные средства или маржинальная торговля - это обоюдоострый меч, который предлагает воздействие как с точки зрения прибыли, так и убытка. Следует проявлять осторожность, чтобы поддерживать торговлю в осторожных пределах.
• Доступность информации: Рынки движутся по новостям, а дневные трейдеры внимательно следят за информацией об активах, которыми они торгуют.Не все брокеры и торговые платформы обеспечивают легкий и быстрый доступ к связанным новостям по всем инструментам. Дополнения, такие как текстовые предупреждения на мобильных устройствах, могут оставаться ограниченными только для квалифицированного списка инструментов (например, 30-го или 100-го уровня). Легкая доступность новостей и связанных с ними функций становятся «хорошими» при выборе дневных торговых инструментов.

Давайте посмотрим, какие инструменты соответствуют вышеуказанным критериям для квалификации как наилучшим образом подходящим для дневной торговли:

• Forex Instruments : рынки иностранной валюты работают 24/7, а инструменты forex идеально подходят для поскольку они предлагают высокую волатильность, большую ликвидность, низкие требования к капиталу и низкие транзакционные издержки. Однако следует проявлять осторожность, чтобы выбрать подходящую валютную пару, которая соответствует потребностям дневной торговли. Экзотических валютных пар следует избегать, поскольку им не хватает параметра ликвидности. (См. Связанные: наиболее торгуемые пары Forex и Forex Экзотическая валютная торговля: риски и вознаграждения). Большинство торгов на валютном рынке происходит через краткосрочные форекс-фьючерсы, за которыми следуют форекс-опционы, форекс-форекс и торговля биполярными опционами. Дневные трейдеры должны выбирать те, с которыми они знакомы, и которые соответствуют их желаемой торговой стратегии.
• Фьючерсы на индексы: Одним из наиболее ликвидных и крупных торговых инструментов является фьючерс на популярные индексы, такие как Standard & Poor's. Индексные фьючерсы очень ликвидны и имеют низкие транзакционные издержки, но они менее волатильны. Дневные трейдеры, знакомые с торговлей фьючерсами, выигрывают от высокого кредитного плеча, доступного на биржевых фьючерсах.
• Фьючерсы на неустойчивые акции : Как фьючерсы на индексы, фьючерсы на сильно волатильные акции - популярные дневные торговые инструменты. Трейдеры должны быть осторожны в выборе фьючерсов на правые базовые акции, поскольку изменчивый список акций часто меняется.
• Товарные фьючерсы : Фьючерсы на высоколиквидные товары, такие как сырая нефть и золото, делают их хорошими инструментами для дневной торговли. Дневная торговля товарными фьючерсами также предлагает диверсификацию активов из обычной торговли акциями или индексами.
• Опции по индексам (и неустойчивым запасам): Варианты предлагают недорогие альтернативы дорогостоящим запасам. (См. Также: Является ли Apple слишком дорогостоящим? Попробуйте варианты AAPL). Тщательно выбранные позиции опционов (или комбинации опций) по высокозаметным индексам и популярным акциям с высокой волатильностью являются подходящими инструментами дневной торговли из-за их высокой ликвидности, высокой волатильности и низких требований к капиталу. Однако они обычно приходят с высокими транзакционными издержками.

Во всех фьючерсах и опционах, основанных на разных базовых активах, наличие серии мини-контрактов предлагает наилучшую комбинацию низкого размера контракта, требующего низких капиталовложений и большого объема. Начинающие, изучающие дневную торговлю на этапе обучения, могут начать с контрактов на мини-серию.

• ETF с индексом : фонды с обменными курсами (ETF) набирают популярность как один из наиболее эффективных инвестиционных классов.Эти ETF хороши не только для долгосрочных инвесторов, но и для дневных трейдеров из-за их высокой ликвидности и низкой стоимости торговли. Тщательно отобранные ETF на общие индексы, такие как S & P 500 или такие товары, как золото, являются лучшими ставками для дневных трейдеров.
• Фьючерсы на облигации : Облигации не могут быть лучшими торговыми инструментами дневной торговли из-за высокой потребности в капитале. Тем не менее, фьючерсы на облигации обеспечивают высокую ликвидность, высокие объемы, очень низкие транзакционные издержки и высокие кредитные плечи из-за их более низкого профиля риска. Что еще более важно, дневная торговля фьючерсами на облигации предлагает столь необходимую диверсификацию для трейдеров (в зависимости от общего экономического цикла).

The Bottom Line

Дневная торговля - захватывающая и интенсивная деятельность, которая часто привлекает новичков. Однако он имеет свои собственные соображения. Финансовый инструмент не должен выбираться для торговли, если трейдер не развил достаточные знания и не знакомство с его характеристиками. Торговля инструментом только потому, что он находится на вершине торгового списка, является верным признаком неудачи, если у трейдера нет базовых знаний об этом инструменте. Трейдерам следует внимательно изучить и ознакомиться с основами и реалистичной возможностью прибыльности до начала дневной торговли любым инструментом.