Профессиональные трейдеры переваривают огромные полосы информации в реальном времени в течение рыночного дня, раскрывая карманы силы и слабости, чтобы извлечь выгоду из длинного и короткого позиционирования. Они поддерживают их усилия с большими инвестициями в технологии, услуги передачи данных и избыточные молниеносные соединения. Этот уровень интенсивности не просто возможен, когда у вас есть реальная работа вдали от финансовых рынков, причем данные застряли на одном экране смартфона.

Несмотря на очевидные ограничения, вы пытаетесь играть с большими мальчиками, занимая слишком большие позиции, чтобы управлять без непрерывного доступа в режиме реального времени и периодического чтения на внутреннем фоне. Вы подрываете свои усилия еще больше, не помещая стопы, которые ограничивают потери, если внутридневный рынок будет сглажен, пока вы посещаете обязательную встречу или беседуете с боссом.

К счастью, вы все еще можете добиться успеха на рыночной игре, предприняв конкретные шаги для соответствия рискам, принимая во внимание реалии вашей нерыночной жизни. Этот процесс перенастройки начинается с пересмотра данных, отслеживаемых смартфонами, и затем помещает фильтры самозащиты в положение выбора и размера (для соответствующего чтения см. Защитите себя от потери рынка ). Наконец, он рассматривает тернистый предмет стоп-лосс и место их размещения.

Предположим, что ваш смартфон станет вашим основным рынком. Скорее всего, вы уже создали графики цитат и диаграмм, которые показывают цены в реальном времени для открытых позиций, а также сводный индекс, содержащий индекс Dow, S & P 500 и несколько других инструментов. Теперь вам нужно добавить дополнительные страницы, которые предоставляют быстрые и подробные снимки на внутреннем рынке, чтобы своевременно получать предупреждения о разворотах, митингах и других изменениях в рыночном тоне.

Ваши экраны должны включать следующие рыночные данные:

• NYSE и NASDAQ опережающие акции против снижения акций, также известные как рост / снижение или рыночная широта
• NYSE и NASDAQ объем вверх против. вниз <
• Индекс волатильности S & P, также известный как VIX
• Ишар, 20-летняя казначейская облигация ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd125. 64 + 0. 27% Создано с Highstock 4. 2 6 ), контракт на фьючерсы на облигации или индекс доходности, такие как 10-летняя доходность казначейства (TNX)
• Золото или золото SPDR (GLD GLDSPDR Gold Trust120. 62-0 47% Создано в Highstock 4. 2. 6 ) Фьючерсы на сырую нефть или Нефтяной фонд США (USO
• USOUS Unity Oil Fund 11. 18 + 1. 73% Создано с Highstock 4. 2 6 ) Индекс «Рассел-2000», фьючерсный контракт или базовый ETF
• DJ Transportation Average
• Индекс полезности DJ
• Индексы сектора, которые включают финансовые показатели, полупроводники, крупные технологии и циклические.
• После этого используйте эти добавленные данные, чтобы принимать быстрые суждения о рыночном тоне, уделяя особое внимание рискам и условиям риска. Этот жаргон относится к алгоритмическим стратегиям, которые вступают в рыночный день, стремясь к воздействию популярных импульсных игр (рискованных) или популярных защитных игр (риск-офф), включая облигации и высокодоходные акции. Проще говоря, ожидайте, что ваши горячие пьесы начнутся в условиях риска и будут проданы в условиях риска.

Теперь, когда ваш смартфон настроен правильно для информации о рынке, внимательно ознакомьтесь с вашими навыками восприятия риска и управления, чтобы убедиться, что удаленное воздействие соответствует времени, которое вы должны наблюдать за ценовым действием или получать своевременные обновления. Выбор позиции и размер, а также место остановки (для соответствующего чтения см. Ниже:

Логический метод остановки размещения ) - основные переменные в игре, причем все три имеют огромную силу для воздействия на вашу прибыльность. Выбор позиции

Подумайте о том, чтобы ограничить свое воздействие на ETF, чтобы избежать шоков новостей, которые выставляют отдельные акции для резких ценовых дислокаций. Конечно, Powershares NASDAQ Trust (QQQ

QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0,96% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) или SPDR S & P 500 Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 45 + 0. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) размалывают через большие дни трендов, но более безопасные выходы легче найти из-за низких спредов и тенденции к двустороннему действию, даже когда быки или медведи находятся под твердым контролем ленты. Более низкая бета (для соответствующего чтения см.

Бета: оценка ценовых колебаний ). Акции предлагают другой хороший выбор, если вы не можете следить за каждым тиком. Эти запасы размалывают через меньшие ценовые диапазоны, чем горячие импульсы, и с меньшей вероятностью поймают вашу позицию в проигрыше между обедом и вашим днем ​​кофе-брейка. И нетрудно найти эти запасы, потому что многие компоненты Dow Jones Industrial Average соответствуют этой квалификации. Размер позиции

Не сумасшедший о том, как играть старых бегемотов, которые едва движутся в течение рыночного дня? Вы можете добиться такого же результата, уменьшив размер позиции на горячих импульсах, чтобы они могли перемещаться по нескольким точкам, а не разбивать банк. Это больше искусства, чем науки, потому что волатильность - движущаяся цель, всегда переходящая от высокой к низкой и обратно. В результате рекомендуется разместить 10-дневный средний диапазон истинности (ATR) в дневном графике, глядя на всплески волатильности, которые нарушают ваши расчеты с учетом риска (для соответствующего чтения см.

Расчет Риск и вознаграждение ). Вы можете видеть, как этот индикатор колеблется между мягким и диким на диаграмме Yahoo (YHOO). Начните с малого, если вы не можете найти идеальный размер для своей толерантности к риску. Приобретение 100 акций или менее младшей биотехнологии в ревущем восходящем тренде может по-прежнему отличать отличную прибыль, давая вам время, чтобы рассмотреть выход, если торговля плохая (для соответствующего чтения см.

Искусство отрезать ваши потери >). Кроме того, этот подход очень хорошо работает с стратегиями построения позиций, когда вы добавляете вторую или третью часть в сделку, когда первый транш переходит в прибыль. Остановка размещения Наконец, давайте поговорим о стоп-лоссах (для соответствующего чтения см .:

Максимизировать прибыль с остановками волатильности

) и дистанционной торговлей. Проще говоря, размещение физических остановок является обязательным, если вы не смотрите на рынки в реальном времени. Это неудобная реальность, потому что вы знаете, как эти уровни становятся жертвами хищных альго. Стоит вспомнить вспышку в мае 2010 года, когда почти каждая остановка продажи была вывезена и снята (для соответствующего чтения см.: Были ли ETF причиной сбоя Flash? ). Тем не менее, вам намного лучше узнать, сколько денег вы потеряете, если окажется ошибочным на ваших позициях. Усложняющие вопросы, остановки часто попадают по неправильным ценам. Наиболее распространенная ошибка возникает при установке остановки, которая вызывает потерю, которую вы готовы принять, в отличие от динамики этого инструмента. Другими словами, ваша остановка должна идти туда, где вы оказались неправы, если ее ударили. Это может быть несколько центов или несколько точек, из которых позиция торгуется в данный день. В свою очередь, этот расчет влияет на размер позиции, потому что, если остановка проходит несколько точек ниже или выше при короткой продаже, размер должен быть скорректирован вниз, чтобы компенсировать риск. Менее болезненно завершить эти вычисления перед тем, как войти в новую сделку, чем обнаружить, что у вас проблемы, перелистывая страницы данных между обычными рабочими задачами. Как правило, чем дальше от текущего действия вы можете разместить торговлю и все еще спать по ночам, тем более вероятно, что позиция в конечном итоге принесут прибыль до тех пор, пока ваша стратегия будет действительна.

Итог

Большинство трейдеров не могут наблюдать за каждым тиком, потому что у них реальная жизнь от финансовых рынков. Этим удаленным игрокам необходимо предпринять конкретные шаги для снижения риска и повысить вероятность того, что позиции могут заказывать надежную прибыль. Добавление нескольких страниц внутреннего рынка к своим смартфонам предоставит информацию, необходимую им для оценки внутридневного ценового действия, в то время как контроль риска путем выбора позиции, размера и размещения стоп-лосс сохранят свои сделки безопасно из-за хищных алгоритмов.