Финансовый сектор содержит группу компаний, предоставляющих широкий спектр финансовых услуг для розничных и коммерческих клиентов. Компании в этом секторе включают коммерческие банки, инвестиционные банки, страховые компании, риэлтерские компании и другие компании, занимающиеся финансовыми услугами. Есть много возможностей для роста, доступных внутри страны, но большая часть потенциального роста в финансовом секторе сейчас происходит на развивающихся рынках и развитых рынках за рубежом. Ниже приведен список трех самых высоких дивидендных платных глобальных финансовых паев, доступных по состоянию на март 2016 года.

Фонд взаимных финансовых услуг Franklin

Фонд взаимных финансовых услуг Franklin («TFSIX») инвестирует в основном в акции компаний финансовых услуг и ищет повышение стоимости капитала. Руководители портфеля сосредотачивают свои усилия на выборе недооцененных эмиссионных ценных бумаг и проблемных ценных бумаг, а также на получении прибыли от арбитражных ситуаций слияния. По состоянию на март 2016 года фонд имел 564 млн. Долл. США в AUM и 12-месячный доход от 1,44%.

Портфель TFSIX инвестируется в 67 различных ценных бумаг. Его разбивка по активам по состоянию на март 2016 года была недооценена акциями на уровне 91. 81%, арбитраж слияния на 1.25%, проблемные инвестиции на 0. 51% и наличные деньги на 6. 42%. Хотя на инвестиции в Соединенных Штатах приходилось около 53% портфеля, следующие пять стран с высоким весом составляли 26% портфеля. Это были Великобритания, Ирландия, Китай, Нидерланды и Гонконг. На инвестиции в страхование и банки приходилось две трети портфеля. У TFSIX было стандартное отклонение на 10. 17% и коэффициент расходов 1,1%. Недостатком этого фонда является то, что на март 2016 года он имел 5,7% продаж.

Фонд благоразумных финансовых услуг

Фонд Prudential Financial Services («PSSRX») инвестирует в компании финансовых услуг по всему миру и стремится к повышению стоимости капитала. По состоянию на март 2016 года фонд составлял 176 долларов. 9 миллионов в AUM и 12-месячный доходный доход составил 2,01%.

Портфель инвестируется примерно в десятки стран. В первую пятерку взвешенных стран были Соединенные Штаты - 29,3%, Канада - 14,7%, Швейцария - 9,5%, Италия - 8,2%, Франция - 7,7%. Топ-10 фондов фонда составили 36,1% портфеля, который состоял из 48 различных акций. Пять крупнейших отраслей, в которые инвестировали фонд, - банки, страхование, рынки капитала, диверсифицированные финансовые услуги и ипотечное финансирование, а средневзвешенная рыночная капитализация портфеля составила 38 миллиардов долларов. PSSRX имел стандартное отклонение 16,06%. В сравнении с индексом недвижимости MSCI World Financials, имевшим бета-версию 1.16.

Глобальный фонд финансовых услуг Royce

Глобальный фонд финансовых услуг Royce («RYFSX») не нацелен на подражание индексу, но вместо этого использует восходящий инвестиционный подход для отборных компаний с надеждой на получение прибыли о структурных изменениях в глобальном финансовом секторе. Типы изменений, на которых стремятся капитализировать портфельные менеджеры, - это вновь торгуемые финансовые инструменты, рост богатства и управления инвестициями и нетрадиционные кредиторы. Фонд также инвестирует в технологические компании, ориентированные на финансовый сектор. Нынешние менеджеры работают с фондом уже 12 лет.

По состоянию на март 2016 года портфель использовал подход малой и средней капитализации и инвестировал в 105 различных холдингов. Компании, в которые инвестировал фонд, имели среднюю рыночную капитализацию в размере 1 доллара США. 97 миллиардов. Региональная разбивка портфеля была следующей: Северная Америка - 71. 3%, Западная Европа - 14,5%; Азиатско-Тихоокеанский регион (развитый) - 6,0%; Латинская Америка - 2,2%; Ближний Восток и Африка - 2,0%; Азиатско-Тихоокеанский регион (развивающийся) - 1,6%; и Восточной Европы 0,3%. Фонд имел 2. 1% наличными и эквивалентами. На веб-сайте фонда перечисляется разбивка стран, в которые инвестируется фонд, но детализированы только страны с портфельным весом 3% или более. По состоянию на март 2016 года в число четырех ведущих стран, входящих в портфель, были Соединенные Штаты - 65%, Соединенное Королевство - 7,3%, Канада - 6,3%, а Швейцария - 4,8%. У фонда было 51 доллар. 1 млн. В активах под управлением (AUM), коэффициент расходов 1,49% и 12-месячный конечный доход 1,34%.