Фонды выделения активов - это взаимные фонды или биржевые фонды (ETF), которые предоставляют инвесторам переменную или фиксированную совокупность активов. Как правило, этими активами являются акции и ценные бумаги с фиксированным доходом, а также денежные средства и их эквиваленты. Некоторые фонды распределения активов стремятся поддерживать определенную долю классов активов с течением времени, в то время как другие анализируют экономические и рыночные данные для тактического изменения пропорций на регулярной основе. Ниже приведен список трех крупнейших ETF на основе активов, основанных на активах под управлением (AUM), доступных инвесторам по состоянию на март 2016 года.

Первый фонд доверительных фондов с несколькими активами с большим объемом активов

Крупнейшим фондом для распределения активов на рынке является Фонд доверительного фонда с высоким уровнем доходов (NYSEARCE: MDIV MDIVMA Div Incm18 910. 00% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), с $ 761. 81 млн. В AUM. Цель инвестиций фонда заключается в том, чтобы имитировать показатели индекса, называемого индексом диверсифицированного дохода NASDAQ Multi-Asset. Индекс представляет собой модифицированный индекс капитализации с капитализацией, предназначенный для обеспечения воздействия на несколько сегментов активов. Индекс включает в себя следующее: 20% акций, 20% привилегированных ценных бумаг, 20% доверительных инвестиций в недвижимость (REIT), 20% общих товариществ с ограниченной ответственностью (MLP) и 20% высокодоходного корпоративного долга.

В нормальных условиях MDIV инвестирует не менее 90% своих активов в ценные бумаги, которые соответствуют составу индекса. Портфель состоит из 126 ценных бумаг со средней рыночной капитализацией в размере 5 долларов США. 35 миллиардов. Однако его рыночная капитализация составляет 660 млн. Долл. США до 211 млрд. Долл. США. По состоянию на март 2016 года, фонд является тактически избыточным MLPs и дивиденд-платными акциями по сравнению с индексом, в то время как REIT с низким доходом, высокодоходным долгом и привилегированными ценными бумагами. Стандартное отклонение фонда составляет 8. 82%, а его бета-версия по сравнению с S & P 500 равна 0. 62. Коэффициент расходов фонда составляет 0,68%, а конечный доход за 12 месяцев - 7,4%. 52-недельный диапазон MDIV составляет 13 долларов США. 00 до 21 доллара США. 40.

iShares Core Growth Allocation ETF

Второй по величине фонд распределения активов - это iShares Core Growth Allocation ETF (NYSEARCA: AOR AORiShs Cr GrwthAl45. 49 + 0,13% > Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с $ 688. 49 миллионов в AUM. Фонд стремится отслеживать результаты инвестиций индекса, состоящего из портфеля базовых фондов капитала и фондов с фиксированным доходом, предназначенных для представления стратегии целевого риска распределения роста. Фонд предлагает простой способ создания диверсифицированного основного портфеля с облигациями и глобальными акциями. Портфель составляет 60. 84% акций, 38. 75% фиксированного дохода и 0. 41% наличных денег. Активы фонда распределены по десяткам стран, включая развитые и развивающиеся рынки, причем примерно 60% активов инвестировано в Соединенные Штаты.AOR имеет только 10 холдингов, каждый из которых является еще одним ETF. Пять крупнейших холдингов составляют 78,7% от портфеля и сосредоточены на следующих классах активов: основной капитал США, общий рынок облигаций США, европейский основной капитал, основной капитал Pacific и казначейские облигации США. Стандартное отклонение фонда составляет 7. 14%, а его бета-версия по сравнению с S & P 500 равна 0. 58. Его коэффициент расходов составляет 0,27%, а конечный 12-месячный доход составляет 2,19%. 52-недельный диапазон AOR составляет 26 долларов США. От 70 до 42 долларов. 54.

PowerShares CEF Income Composite Portfolio

Третий по величине фонд распределения активов - PowerShares CEF Income Composite Portfolio (NYSEARCA: PCEF

PCEFPwrShr ETF FTII23. 98 + 0,25% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) с 605 $. 44 миллиона в AUM. PCEF основан на S-Network Composite Closed-End Fund Index. При нормальных обстоятельствах фонд инвестирует не менее 90% своих общих активов в ценные бумаги, включенные в индекс. По состоянию на март 2016 года индекс инвестирует в ценные бумаги с фиксированным доходом в инвестиционном классе и высокодоходные ценные бумаги с фиксированным доходом, в то время как другие используют стратегию наложения акций. Портфель инвестирует в 145 различных ценных бумаг, а распределение распределяется следующим образом: 40. 83% облигаций инвестиционного уровня, 30 000 облигаций с высокой доходностью и 29%. Коэффициент расходов фонда составляет 1,94%, а доходность 30-дневной SEC - 8,3%. 52-недельный диапазон PCEF составляет 16 долларов США. От 15 до 24 долларов США. 20.