Franklin Resources, Inc. (NYSE: BEN BENFranklin Resources Inc. 42. 59-0. 47% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это один из самых известных инвестиционных фирм, предлагая инвесторам широкий спектр инвестиционных возможностей, включая сотни взаимных фондов, чтобы помочь управлять своим богатством. Франклин Темплтон взаимные фонды похвастаться высоко опытными управленческими командами, дисциплинированные инвестиционные подходы и высокие оценки от рейтинговых агентств фондов.

Франклин Взаимный европейский фонд класса A

Активы под управлением (AUM): 3 доллара США. 3 млрд.

Средневзвешенная годовая стоимость чистых активов (NAV) на 2010-2015 гг.: 5. 81%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 34%

Взаимный европейский фонд Франклина класса А специализируется на инвестировании в долевые ценные бумаги компании с основными офисами в Европе. Фонд использует фундаментальный анализ для выбора холдингов на основе их внутренних оценок. Время от времени фонд может также воспользоваться возможностью инвестирования в проблемные ценные бумаги и возможности арбитражного слияния. Поскольку фонд приобретает эмиссионные ценные бумаги в иностранной валюте, такие как евро и британский фунт стерлингов, доход фонда очень подвержен валютному риску и может колебаться из-за изменений обменных курсов. Фонд имеет избыточный вес акций U. K. при распределении около 27%, в то время как на долю немецких акций приходится около 14% портфеля фонда. С точки зрения распределения сектора финансовые активы составляют 34% активов фонда, а потребительские циклические запасы - 15%.

Фонд продемонстрировал сильные показатели с учетом риска с момента его создания в 1996 году и получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд взимает пошлину в размере 5,75% и требует минимальных инвестиций в размере 1 000 долл. США.

Фонд федерального налога на прибыль Франклина класса А

АУМ: 10 долл. США. 8 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 4. 47%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 62%

Федеральный фонд безрискового дохода Франклина Класс А направлен на получение текущих доходов путем вложения в налоговые - невыполненные муниципальные облигации, выпущенные муниципалитетами США. Поскольку муниципальные облигации освобождаются от федеральных налогов, этот фонд наиболее подходит инвесторам в высоких налоговых брекетах. Фонд обычно покупает и удерживает муниципальные облигации до погашения, что приводит к очень низкому коэффициенту оборачиваемости всего 5%. Это делает Федеральный фонд безналогового налога Франклина очень эффективным с точки зрения налогообложения. Облигации, выпущенные муниципалитетами в Калифорнии, Техасе и Нью-Йорке, имеют самый высокий вес в портфеле фонда. Более 95% облигаций фонда являются инвестиционными.

По состоянию на 30 ноября 2015 года фонд имеет среднюю продолжительность 4. 3 лет и 30-дневную доходность SEC 1,71%. Фонд является одним из старейших фондов Франклина и управляется одним и тем же управляющим фондом более 15 лет.Morningstar предоставил фонду трехзвездочный общий рейтинг и рейтинг серебряного аналитика. Фонд поставляется с комиссией в размере 1% и минимальным объемом инвестиций в размере 1 000 долларов США.

Франклин Утилиты класса A

AUM: 5 долларов США. 2 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 11. 22%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 75%

Класс Smartlin Utilities Class A инвестирует более 80% своих активов в эмиссионные ценные бумаги фирм, которые предоставляют коммунальные услуги, такие как услуги электричества, воды и связи. Почти 50% активов фонда инвестировано в электроэнергетику, а коммунальные услуги с несколькими направлениями бизнеса - около 37%.

Franklin Utilities Class A является одним из самых сильных исполнителей в категории коммунальных услуг Morningstar. За его превосходную доходность, скорректированную на риск, и последовательное управление Джоном Коли с 1998 года, фонд заработал четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг золотого аналитика от Morningstar. Фонд взимает комиссионный сбор в размере 4,25% и имеет минимальные инвестиционные требования в размере 1 000 долл. США.

Всемирный фонд облигаций Templeton класса C

AUM: 58 долларов США. 8 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 1. 75%

Коэффициент чистой стоимости: 1. 3%

Всемирный фонд облигаций Templeton Class C является флагманским фондом Франклина Темплтона в категории мировых облигаций. Он стремится сочетать текущий доход и прирост капитала путем инвестирования в долговые обязательства, выпущенные в основном правительствами стран мира с различными профилями зрелости. Суверенные облигации, выпущенные Мексикой и Венгрией, имеют наибольший вес в портфеле фонда, общий объем которого составляет около 28%. В целом, облигации, выпущенные азиатскими странами, составляют 33% портфеля фонда, а облигации, выпущенные странами Северной и Южной Америки, составляют около 21%.

Майкл Хасенстаб управляет Фондом глобальных облигаций Темплтона с 2001 года, создавая сильные скорректированные с учетом риска доходы. Morningstar предоставил фонду пятизвездочный общий рейтинг и рейтинг золотого аналитика. Фонд поставляется с доплатой 1% и требует от инвесторов внести не менее $ 1 000.