Торговый план отображает ваше рыночное воздействие. Невозможность создать его, прежде чем заниматься искусством спекуляций, - это оставить дом без обуви. Вы можете не заметить, что вы без них, пока не стучите в лужу, но будьте уверены, осознание будет неприятным, когда это произойдет. Итак, если вы еще этого не сделали, составите этот требуемый документ, прежде чем сделать еще один шаг вперед в своем рыночном путешествии.

В успешном торговом плане рассматриваются четыре ключевых аспекта торговли: прогноз, время, волатильность и риск. Подход к каждому из этих факторов работает синергетически с вашими методами для решения других трех вопросов и приводит к расширению ваших наборов навыков, предотвращению подводных камней и созданию успеха, необходимого вам, чтобы вы следили за призом. Мисс один, и будьте уверены, что закон Мерфи начнет наказывать вас, наказывая вас за этот особый надзор. Поэтому не ленитесь, записывая свой план на салфетку во время обеда. Вместо этого подождите тихое время и подробно рассмотрите каждый элемент.

Prediction

У вас гораздо больше вариантов в прогнозировании, чем вы думаете. Конечно, вы можете выбрать сценарии, в которых ожидается, что ценные бумаги будут двигаться выше, играя вверх по трендам и прорывам, как и большинство толпы, но вы также можете продать короткие или игровые рынки с ограниченной ценой. Еще лучше создайте план, который использует несколько стратегий, долгое время, когда ветер будет у вас на спине, короткий, когда основные средние перекатываются и обе стороны, когда двусторонняя лента контролирует действие цены. (Для соответствующего чтения см. Статью: Как эффективно создать стратегию с привязкой к диапазону? )

В дополнение к прогнозированию направления вам также нужна система, которая измеряет шансы каждой стратегии, которую вы используете. Например, типичный шаблон прорыва будет давать разные результаты в зависимости от широкого рыночного тона, эмоциональной интенсивности толпы торговцев и уровней сопротивления выше цены запуска. Это ваша работа, чтобы взвесить эти элементы и придумать идеальную позицию и период хранения, чтобы учесть уникальные условия в игре. (Подробнее о торговых прорывах см. Статью: Анатомия торговых прорывов .)

Сроки

Вам нужно торговать с жестким правым краем , обращая внимание на каждый ценовой бар и его потенциальное влияние на стратегию, которую вы используете для открытой позиции или в вашем широком анализе. Ни один фактор не является более важным для этого уравнения, чем временные рамки, которые вы выбираете для выполнения своих стратегий. Выберите этот период хранения мудро, потому что продвигающаяся цена должна завершить движение, которое вы используете в своих ограничениях. В свою очередь, это требует понимания рыночных циклов, осознавая, что после каждой волны тренда, вероятно, будут восстановлены прибыли.Неправильно, и вы выйдете по худшей возможной цене. Получите это правильно, и ваш небольшой выигрыш может превратиться в непредвиденную прибыль. (См. Статью: Рыночные циклы: ключ к максимальному возврату .)

Новые трейдеры должны выбрать один период хранения и придерживаться его, пока он не будет освоен. Сократите и растяните это число в соответствии с рыночными условиями, но будьте беспощадны в своей дисциплине, не позволяя плохой торговле превращаться в инвестиции и предотвращая от жадности от помутнения вашего зрения, что может произойти, если вы держитесь слишком долго, платя тем самым крутую цену в результате, в результате. Многозадачники могут добавлять дополнительные периоды удержания после приобретения опыта, но имейте в виду, что это требует умственной остроты, которой не хватает многим трейдерам.

Волатильность

Станьте студентом волатильности, понимая, как это влияет на движение цены и прибыль-производство. Каждая торговая возможность содержит профиль волатильности, который легко визуализируется с помощью индикатора дальности измерения, например Average True Range (ATR) или хорошо размещенного набора полос Боллинджера . Кроме того, волатильность колеблется в циклах сокращения и расширения, которые примерно соответствуют тенденциям или колебаниям, которые вы используете. Вы обнаружите, что вхождение в условия низкой волатильности при прогнозировании перехода в условия высокой волатильности может создать наиболее благоприятную механику прибыли.

Волатильность также описывает характер безопасности, которую вы хотите торговать. Например, типичные игры с импульсом могут пересекать многие точки за один сеанс, что дает высокую волатильность. Новые трейдеры привлекаются к этим пьесам, таким как мотыльки к пламени, но избегают их любой ценой, пока опыт не соберет навыки, необходимые для управления аспектом волатильности. Это достигается за счет уменьшения размера позиции, сокращения периодов хранения и сложных стратегий остановки и выхода. (Для смежного чтения см .: Влияние волатильности на рыночные доходности .)

Риск

Ваши навыки капитализации и управления рисками должны соответствовать идеально, или вы будете получать ненужные потери. Большинство новых трейдеров приносят меньше денег в игру, чем нужно, чтобы играть в стратегии, которые они выбирают, настраиваясь на неудачу. Начните с предположения, что вы вряд ли будете торговаться на полноразмерной учетной записи, преследуя рынки с чрезмерным использованием, такие как forex, где инсайдеры зарабатывают на жизнь, заканчивая мечтами трейдеров с недостаточной капитализацией.

Выберите вместо этого, чтобы играть медленно и устойчиво, в пределах вашей ставки. Для трейдеров с небольшими счетами это означает риск для мелких позиций в менее волатильных ценных бумагах. Продолжайте торговать в рамках этих ограничений до тех пор, пока жизнь не принесет вам дополнительный рисковый капитал, или ваша торговая дисциплина не окупится, что позволит вам расширить свои стратегии и размер позиции.

Нижняя линия

Создайте успешный торговый план, подробно описав свой подход к прогнозированию, времени, волатильности и риска. Затем придерживайтесь своего плана, пока положительные результаты не повысят доверие и торговый капитал, что позволит вам расширить свои прибыльные идеи.