MFS - крупный поставщик взаимных фондов, который предлагает розничным и институциональным клиентам возможность приобрести несколько фондов облигаций и акций с относительно низкими коэффициентами затрат. Следующие средства MFS имеют расходы ниже 1%.

MFS High Yield Pooled - коэффициент расходов 0. 03%

Фонд MFS High Yield Pooled - относительно новый взаимный фонд, предлагаемый MFS с датой начала марта 2013 года. Это без нагрузки, с высокой доходностью облигационный фонд с совокупными активами в размере 1 доллар США. 4 миллиарда и коэффициент текучести 43%. Стоимость чистых активов (NAV) по состоянию на декабрь 2015 года составляет 8 долларов США. 85, а среднее кредитное качество облигаций, находящихся в портфеле фонда, составляет B. Почти 92% секторальных холдингов представляют собой корпоративные облигации и верхние облигации, включая облигации BK Amer FRN 2049, iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bd и El Paso Engy Corp Mtn Be 7. 75% зрелости 2032.

MFS Corporate Bond R5 - коэффициент расходов 0. 46%

MFS Corporate Bond R5 - это фонд без нагрузки со средним кредитным качеством BBB для его холдингов. Активы составляют $ 2. 7 млрд, а коэффициент оборачиваемости - 29%. Возврат на год (с начала года) равен 0,26%, а трехлетний доход - 2,12%. 10-летний доход составляет 5,8%. Лучшие холдинги включают Forest Labs 144A на 4. 375%, Bk Amer на 2%, Gap Inc Del на 5. 95%, Life Tech на 6% и Gilead Sciences на 3. 65%, при этом запасы составляют 4. 38% портфеля фонда. Почти 89% секторальных холдингов являются корпоративными облигациями. Срок погашения позиций облигаций является промежуточным с верхними холдингами со сроком погашения в период между 2018 и 2026 годами.

MFS Core Equity R5 - коэффициент расходов 0. 69%

Фонд MFS Core Equity R5 - это фонд без нагрузки с NAV в размере 28 долларов США. 98 по состоянию на декабрь 2015 года. Портфель имеет общие активы в размере 1 доллар США. 3 миллиарда и коэффициент оборачиваемости 53%. Основными активами фонда являются средние и крупные капитальные запасы. С начала года фонд составляет 0,42%, с трехлетним возвратом в размере 15,2% и 10-летним возвратом 7,4%. В верхние секторы холдинга входят технологии, финансовые услуги и здравоохранение, а верхние фондовые запасы - это Apple; JPMorgan Chase; Компания "Уэллс-Фарго. : Hess Corp; и Alphabet Class A, а также Google.

Муниципальный доход MFS A - коэффициент расходов 0. 74%

Муниципальный доход MFS У фонда есть активы в размере 2 миллиардов долларов США и оборот портфеля 17%. Минимальные инвестиции составляют 1 000 долларов США, а управляющие фондами - Джеффри Л. Шехтер и Джейсон Р. Кости. Возврат с начала года составляет 2, 57%, а трехлетний доход - 2,6%, а 10-летний доход - 4,75%. Поскольку Фонд муниципального дохода MFS является муниципальным фондом облигаций, налоги на прирост капитала обычно ниже, чем на сопоставимые фонды акций, что делает этот взаимный фонд дешевым вариантом в целом. В пятерку лучших активов входит «Табачная поселка» Fing Corp N Asse в 4.5%; J P Morgan Chase Putters / Dri Ctfs при 5. 5%; California St Dept Wtr Res Cen Ctfs; Массачусетс St Sch Bldg Auth - 5%; и Washington St For Issues Dtd P Mtr Ve на 5%. Верхние секторальные холдинги - это образование, здравоохранение и транспорт.

Значение MFS A - коэффициент расходов 0. 86%

Фонд MFS Value A был оценен Morningstar как четырехзвездочный взаимный фонд с рейтингом серебра. Минимальные инвестиции для этого фонда составляют 1 000 долларов США, а оборот составляет 12%. Доходность с начала года с начала года составляет 1. 50%, а трехлетний годовой доход - 15. 35%, а 10-летний годовой доход - 7. 39%. Портфель фонда возглавляют опытные менеджеры паевых фондов Стивен Р. Горхам и Невин П. Читкара. Суммарные активы составляют 35 долларов США. 3 миллиарда, а основные портфельные холдинги - это акции большой стоимости. Лучшие холдинги включают JPMorgan Chase; Джонсон и Джонсон; Филип Моррис Интернэшнл; Компания "Уэллс-Фарго; и Accenture PLC класса A. Эти пять холдингов составляют 17. 26% веса портфеля фонда. Верхние секторы холдинга - это финансовые услуги на уровне 27 05%, а промышленные предприятия - 17,99%. NAV составляет 34 доллара США. 53 по состоянию на декабрь 2015 года.