Требуется умение записывать прибыль на жестких рынках. Это навык, заслуживающий изучения, потому что методы, основанные на риске, одинаково хорошо работают в благоприятных условиях, давая вам преимущество на конкурсе. Переход на более защитные торговые стратегии становится проще после изучения пяти простых правил взаимодействия. (Для соответствующего чтения см. Методы управления рисками для активных трейдеров ).

Рынки чередуются между периодами легких торгов и более изменчивыми условиями, в которых цены боб и ткут как боксер, стряхивая стопы и поднимая уровни беспокойства. Достаточно легко торговать рентабельностью, когда изящные тенденции контролируют ленту, но как насчет сложных рынков, когда кажется, что каждое принятое вами решение имеет непосредственное и неприятное следствие? (Чтобы узнать больше, см. Использование тренда ).

Неумолимая самодисциплина - это первый шаг в выживании неблагоприятных условий. Невозможно следовать пяти правилам участия, если вы слишком эмоциональны и не имеете торгового плана, который учитывает основные опасности неблагоприятных рынков. Это становится еще хуже, когда вы игнорируете опасность и настаиваете на выполнении стратегий, которые хорошо работали, когда рынок выдавал подарки. Проще говоря, основная цель исправительных рынков - ориентироваться на тех людей, которые не могут адаптироваться к меняющимся условиям. (Для соответствующего чтения см. Подключение сбоев, исправлений и капитуляции ).

Итак, сделайте глубокий вдох, обнимайте жесткую ленту и просмотрите эти пять шагов, пока они не войдут в вашу повседневную рыночную процедуру.

1. Помните, что наличные деньги тоже являются позицией.

Каждый хочет того же самого на опасных или неустойчивых рынках. Они ждут, чтобы больше условий стало легче и понятнее, и тем временем они бросают деньги на ленту всякий раз, когда ценовой импульс похож на тот, который принесет прибыль в лучшие времена. Это плохой подход, потому что рынок знает, что вы там, и мигает эти знакомые моменты, чтобы привлечь ваше внимание и выбрать свой карман. (Подробнее см. «Торговля импульсом с дисциплин» ).

Настало время вспомнить, что наличные деньги тоже есть. Если вы мне не верите, вернитесь назад и пересчитайте результаты в течение года после устранения этих профессий, когда вы сидите на руках, предлагая лучший вариант. Это доказывает, что экономия доллара важнее, чем доллар на наших современных финансовых рынках.

2. Шаг назад и сосредоточьтесь на еженедельных и ежемесячных графиках

Высокая волатильность может унывать вашей концентрации и заставлять вас догадываться о ваших проверенных временем стратегиях. Преодолейте этот встречный ветер, отступив назад и торгуя еженедельными и месячными ценами.(Подробнее см. Как интерпретировать ценовые шаблоны технического анализа ). Такой подход требует терпения, потому что дни могут проходить между действительными сигналами покупки и продажи. Между тем рынок соблазнит вас дикими колебаниями, которые выглядят как мгновенные мастихи. Следите за тем, чтобы долгосрочные уровни поддержки и сопротивления работали исключительно в средах с исправлениями. (Более подробно см .: Основы поддержки и сопротивления).

3. Станьте крупным охотником на игру

Все плохие рынки представляют очень выгодные возможности, но мы настолько отвлекаемся на негативное ценовое действие, что не можем понять сигналы, когда они наконец уходят. Решите теперь, чтобы настроить свои взгляды на большую игру, когда рынки идут в гору, или когда изменчивые условия управляют носом. Эти блестящие сделки могут происходить только в крупных поворотных точках, поэтому будьте готовы сидеть и смотреть на экран в течение нескольких дней или недель, ничего не делая, пока не наступит волшебный момент. Это будет стоить усилий, потому что месяцы прибыли могут быть забронированы за несколько дней, когда ваше время будет прекрасным. (Чтобы узнать больше, читайте: Покупка и удерживание инвестиций с рыночным сроком ).

4. Объявите неопределенность и волатильность

Все движение рынка является хорошим, потому что оно приводит к новым возможностям. Поймите, что волатильные условия сигнализируют периоды высокого конфликта и высокой приверженности, когда две стороны сражаются за лидерство в ленте. Не ваша задача выбрать победителя. Скорее, вам нужно подождать, пока одна из сторон станет победителем, а затем воспользуется победой. (Подробнее см. Советы инвесторам на неустойчивых рынках ).

Даже плохие рынки время от времени генерируют хорошие возможности, но ожидают пропустить их, когда они сосредоточены на большой игре и увеличенной картине. Сохраняйте свое спокойствие, когда это произойдет, понимая, что вы играете в новые неэффективности, и не будете использовать торговые настройки, которые не соответствуют вашим новым критериям. Что еще более важно, вы передаете более знакомые настройки, потому что шансы больше не в вашу пользу

5. S сначала нарисуйте, а остальные последуют за

Берегите капитал любой ценой. Сократите частоту торговли на 60% до 90% по сравнению с периодами, когда хорошие рынки выплескивают все виды установок с низким уровнем риска. Это идеальное время, чтобы послушать спокойный внутренний голос, который знает, что делать, и что не делать, когда кризис попадает на ленту тикера. Это голос оставшегося в живых, который хочет выйти и поиграть после того, как темные облака наконец пройдут.

Нижняя линия

Жесткие рынки подрывают прибыльность и снижают уверенность в себе. Адаптируйте и настройте с более высокими уровнями наличности, уменьшите частоту торговли, сосредоточившись на наиболее прибыльных настройках и обнимая неопределенность.