Фонд доходов Франклина класса A («FKINX») стремится максимизировать доход, сохраняя перспективы долгосрочного повышения стоимости капитала. Поскольку нет никаких установленных пропорций в распределении активов, фонду активно удается капитализировать текущие рыночные условия. Он инвестирует в недооцененные активы, используя ценностно-ориентированный подход. По состоянию на 29 февраля 2016 года суммарные активы фонда превышают 72 доллара. 4 миллиарда. Коэффициент его расхода составляет 0,61%.

Лишь менее 47% всех активов фонда инвестировано в капитал, а 36,34% - в виде фиксированного дохода. Большая часть облигаций, особенно 89,8%, оценивается ниже инвестиционного уровня. Крупнейшие фондовые холдинги находятся в Royal Dutch Shell PLC (NYSE: RDS.B) с 2, 53% от общего объема инвестиций в акционерный капитал, Pfizer Inc. (NYSE: PFE PFEPfizer Inc35. 17-1. 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 1.9% и Roche Holding AG (OTC: RHHBY) с 1. 79%. Менее 2% всех облигаций удерживаются в JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 80-0. 60% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Без платы за продажу Фонд прибыли Франклина вернул убытки по сравнению с предыдущим годом на 7,8%. Средняя доходность фонда в три, пять и десять лет составляет 3,12, 5,09 и 5,4% соответственно.

Первый квартал: с января по март

Январь - единственный месяц за последние пять лет, который вернул потерю в течение трех лет подряд. Тем временем Фонд прибыли Франклина только сообщил об убытках один раз в феврале и один раз в марте в течение последних шести лет. Эти потери произошли в 2013 году, когда фонд потерял 0,9%, а в 2015 году потерял 2,4%. Февраль 2015 года и февраль 2014 года вернули прибыль в размере 3,4 и 3,8% соответственно, две из трех самых высоких доходов за каждый месяц за последние пять лет. Фонд имел неотрицательный доход каждый март с 2009 по 2014 год, полоса из шести последовательных лет, которая произошла только два раза за последние 10 лет истории фонда.

Второй квартал: с апреля по июнь

Хотя второй квартал дает лучший месяц Фонда Франклина Дохода, фонд не всегда выходит вперед. Средневзвешенная доходность в течение 10 лет в течение месяца апреля - это увеличение чистой стоимости активов (NAV) в размере 2,4%, что является самым высоким из всех месяцев. В апреле 2012 года фонд потерял 0. 5%, что стало единственным убытком за последние 11 лет. Тем не менее, как в мае, так и в июне сообщили о 10-летних средних потерях 0,7 и 0,9% соответственно. В мае 2014 года фонд набрал 0,4%, что стало единственным выигрышем за этот месяц за последние шесть лет. Аналогичным образом, фонд пользовался прибылью только дважды за последние шесть лет. За пять последних шести лет в каждом втором квартале было ровно две потери и одна прибыль.Исключение произошло в 2014 году, когда он сообщил о трех последовательных выигрышах.

Третий квартал: с июля по сентябрь

Фонд прибыли Франклина не исторически сообщал о сильных результатах в третьем квартале. Чистая 10-летняя средняя за июль, август и сентябрь потеряла 1,7%. Хотя было столько же месяцев с приростом, как и те, у кого была потеря за последние восемь сентябрьских годов, потери были просто больше. Наименьший убыток за последние восемь лет в сентябре составил 3,5% в 2014 году, а наибольший прирост за тот же период составил 3,4% в 2010 году. Крупнейший убыток фонда за последние 10 лет произошел в сентябре 2008 года, когда он снизился на 13,9%. Фонд имел убытки в каждом третьем квартале месяца в 2008, 2011 и 2015 годах. Первый квартал 2008 года был единственным годом, когда три последовательных месяца в одном квартале сообщили о потере.

Четвертый квартал: с октября по декабрь

Два из трех крупнейших прибылей Фонда Франклина по доходам за последние 10 лет произошли в октябре. Вторая по величине потеря фонда также произошла в октябре. В ноябре фонд только сообщал об одном увеличении более 0,1% один раз за последние восемь лет; это произошло еще в 2009 году. В то время как средняя доходность за 10 лет в ноябре была самой низкой в ​​размере 1,6%, декабрь вернул второй по величине средний доход в среднем на 0,8%. Несмотря на то, что в декабре с 2013 по 2013 год фонд пользовался прибыльми не менее 1,3%, с тех пор он потерял по меньшей мере 2% за последние два года.