Фонд доходов Америки (" AMECX "), из американских фондов, ищет текущий доход путем инвестирования в облигации и обыкновенные акции, выплачивающие дивиденды. Как второстепенная цель, фонд стремится предложить оценку капитала. По состоянию на май 2016 года фонд состоит из примерно 54% ​​акций США, 17% заграничных акций и 20% облигаций. В его облигационных записях представлена ​​смесь государственного долга, корпоративных облигаций с инвестиционным рейтингом с рейтингом BBB или выше по Moody's, а также облигаций, не относящихся к инвестиционному классу, которые несут большой риск по умолчанию, но предлагают более высокую доходность взамен. Фонды акций фонда сосредоточены на компаниях с крупной стоимостью, которые платят сверхвысокие дивидендные доходы.

С 2006 года Фонд Доходов США неплохо справился с более широким индексом Standard & Poor's (S & P) 500, несмотря на снижение риска из-за его облигаций. Снижение фонда в связи с крахом рынка 2008 и 2009 годов было менее серьезным, чем то, что испытывал S & P 500. Фонд требует минимальных инвестиций всего в 250 долларов США и имеет коэффициент расходов 0,55%.

Тенденция Портфолио сектора

В фонде есть сочетание циклических секторов, таких как финансы и электронная технология, и сектора, которые менее подвержены взлетам и падениям более широкого рынка, таким как потребительские товары и коммунальные услуги. Финансовый сектор получает самое крупное распределение фонда в размере 14,6%, хотя этот показатель несколько снизился по сравнению с 17,6% сектора в марте 2015 года. Потребительские товары, относительно нециклический сектор, включающий продукты питания, табачные изделия и моющие средства, увеличились его распределение в течение того же периода с 9. 3 до 13%. Электронные технологии составляют 12. 6%, по сравнению с 10. 1% год назад. Утилиты, сектор, известный своей стабильностью, и особенно за его щедрые дивиденды, представлены на уровне 5,8%, что немного снизилось с 6,1% в марте 2015 года.

Тенденция Портфолио стран

В период с марта 2015 года по март 2016 года распределение средств на ценные бумаги в США основывалось между двумя третями и тремя четвертями. В настоящее время он составляет 77,5%, что резко превышает 68,4% год назад. Его заморские холдинги включают в основном компании, расположенные в развитых странах, с небольшим запасом акций из стран с формирующейся рыночной экономикой. Соединенное Королевство получает крупнейшее заграничное распределение фонда на 8,8%, по сравнению с 6,4% в марте 2015 года. Гонконг занимает третье место на 2,2%, по сравнению с 1,7% год назад. Также на 1% и выше находятся Австралия, Тайвань и Швейцария.

Топ-15 холдингов Портфолио Trend

Инвестирование в фонд доходов Америки означает участие многих крупных компаний с голубыми фишками, предлагающих стабильность и дивиденды в отличие от взрывного роста с его сопутствующими рисками.Фонд также снижает риск, сохраняя при этом распределение отдельной компании до 6%, не оказывая чрезмерной степени влияния на деятельность фонда. Корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0,39% Создана в Highstock 4. 2. 6 ) является ее крупнейшим холдингом в размере 5,2%, по сравнению с 3,2% в Март 2015 года. General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - второе на 3. 7%, по сравнению с 2. 3% год назад. Следующим является фармацевтический гигант Merck & Company, Inc. (NYSE: MRK MRKMerck & Co Inc55. 88-0. 32% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), который устойчив к 3 7% с марта 2015 года по март 2016 года. Остальные компании, представленные в фонде, получают ассигнования в размере менее 3%, в том числе McDonald's Corporation (NYSE: MCD MCDMcDonald's Corp170. 07 + 0,84% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Lockheed Martin Corporation (NYSE: LMT LMTLockheed Martin Corp310. 08 + 0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Verizon Communications, Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Тенденция портфеля дистрибутива

Фонд перекошен в сторону очень крупных компаний, и его распределение компаниям с большой рыночной капитализацией продолжает расти. По состоянию на март 2016 года мега-шапки составляют 59. 1% фонда, резко увеличившись с 48,7% в марте 2015 года. Большие колпачки выделяются на уровне 29,5%, умеренное увеличение с 25,9% год назад. Средние шапки получают скромное распределение в размере 8%, что немного меньше, чем 7,4% в марте 2015 года, тогда как небольшие кепки минимально представлены на уровне 1,4%, что очень незначительно составляет от 1,2%. Micro caps не имеет представительства в фонде.