Торговля прорывом используется активными инвесторами, чтобы занять позицию на ранних этапах тренда. Вообще говоря, эта стратегия может стать отправной точкой для основных ценовых движений, расширения волатильности и, при правильном управлении, может обеспечить ограниченный риск снижения. Всюду по этой статье мы проведем вас через анатомию этой торговли от начала до конца и предложим несколько идей, чтобы лучше управлять этим торговым стилем.

Что такое прорыв? Прорыв - это цена акций, которая выходит за пределы определенной поддержки или уровня сопротивления с увеличенным объемом. Прорыв трейдера входит в длинную позицию после того, как цена акций ломается выше сопротивления или выходит на короткую позицию после того, как акции ломаются ниже поддержки. Как только акции торгуются за пределами ценового барьера, волатильность имеет тенденцию к увеличению, и цены обычно имеют тенденцию в направлении прорыва. Причина прорывов - такая важная торговая стратегия, потому что эти установки являются отправной точкой для повышения волатильности в будущем и больших колебаний цен. Во многих случаях прорывы являются отправной точкой для основных ценовых тенденций. (Чтобы узнать больше, прочитайте Прорывные прорывы так же легко, как ACD .)

Прорывы происходят во всех типах рыночных сред. Как правило, самые взрывные ценовые движения являются результатом прорывов каналов и прорывов ценовых паттернов, таких как треугольники, флаги или шаблоны головы и плеч (см. Рис. 1). Как волатильность контрактов в течение этих временных рамок, он, как правило, расширяется после того, как цены выйдут за пределы указанных диапазонов.

Рисунок 1: Прорыв треугольника

Источник: Пророк. нетто

Независимо от временных рамок, торг-трейдинг - отличная стратегия. Используете ли вы внутридневные, ежедневные или недельные графики, концепции универсальны. Вы можете применить эту стратегию к дневной торговле, торговле свингом или любому типу торговли.

Поиск хорошего кандидата При торговле прорывами важно учитывать уровни поддержки и сопротивления базового фонда. Чем больше раз цена акций коснулась этих областей, тем более правильными являются эти уровни и тем важнее они становятся. В то же время, чем дольше эти уровни поддержки и сопротивления были в игре, тем лучше результат, когда цена акций наконец выйдет из строя (см. Рисунок 2).

Рисунок 2: Торговый диапазон показывает многочисленные реакции на поддержку со временем.

Источник: Пророк. net

По мере консолидации цен на ценовом графике будут возникать различные ценовые модели. Такие формации, как каналы, треугольники и флаги, являются ценными транспортными средствами при поиске акций для торговли. Помимо шаблонов, согласованности и продолжительности времени, в течение которого цена акций поддерживала его уровень поддержки или сопротивления, важными факторами, которые следует учитывать при поиске хорошего кандидата для торговли. (Подробнее см. Анализ шаблонов диаграмм .)

Точки входа После поиска хорошего инструмента для торговли, пришло время планировать торговлю. Самое легкое соображение - точка входа. Точки входа довольно чёрно-белые, когда дело доходит до установления позиций на прорыве. Как только цены будут установлены выше уровня сопротивления, инвестор установит бычье положение. Когда цены будут установлены ниже уровня поддержки, инвестор займет медвежье положение.

Чтобы определить разницу между прорывом и «подделкой», рекомендуется подождать подтверждения. Например, подделка происходит, когда цены открываются за пределами уровня поддержки или сопротивления, но к концу дня завершаются, возвращаясь в предыдущий торговый диапазон. Если инвестор действует слишком быстро или без подтверждения, нет никакой гарантии, что цены будут продолжаться на новой территории. Например, многие инвесторы ищут выше среднего объема в качестве подтверждения или ждут закрытия торгового периода, чтобы определить, будут ли цены поддерживать уровни, из которых они вышли. (Для связанных чтений см. Торговые сбойные разрывы .)

Планирование выходов Предопределенные выходы являются важным элементом успешного торгового подхода. При торговле прорывом, перед установкой позиции планируются три выхода.

1. Где выйти с прибылью При планировании целевых цен посмотрите на недавнее поведение акции, чтобы определить разумную цель. При торговле ценовыми паттернами легко установить последнее ценовое действие для установления целевой цены. Например, если диапазон последнего канала или ценового паттерна составляет шесть пунктов, то эта сумма должна использоваться в качестве целевой цены для продвижения проекта после того, как фондовый рынок выйдет из строя (см. Рис. 3).
   

   

   Рисунок 3: Измерение целевой цены

   Источник: Пророк. net

   Еще одна идея - рассчитать последние колебания цен и усреднить их, чтобы получить относительную цену. Если в течение последних нескольких ценовых колебаний акции достигли среднего колебания цен на четыре пункта, это было бы разумной целью.

   Вот несколько идей о том, как устанавливать целевые цены как цель торговли. Это должно быть вашей целью для торговли. После достижения цели инвестор может выйти из позиции, выйти из части позиции, чтобы позволить остальному запустить или создать стоп-лосс, чтобы зафиксировать прибыль. (Более подробно см. Заказ Stop-Loss - убедитесь, что вы используете его .)

2. Где выйти с потерей Важно знать, когда сделка потерпела неудачу. Прорывная торговля предлагает это понимание довольно четко. После прорыва старые уровни сопротивления должны выступать в качестве новой поддержки, и старые уровни поддержки должны выступать в качестве нового сопротивления. Это важное соображение, потому что это объективный способ определить, когда торговля потерпела неудачу, и простой способ определить, где установить стоп-лосс. После того, как позиция была сделана, используйте старый уровень поддержки или сопротивления в качестве линии на песке, чтобы закрыть проигрышную сделку. В качестве примера рассмотрим диаграмму PCZ на рисунке 4.

   Рисунок 1: Прорыв треугольника

   Источник: Пророк.net

   После неудачной торговли важно быстро выйти из торговли. Никогда не теряйте слишком много места. Если вы не будете осторожны, потери могут накапливаться.

3. Где установить стоп-ордер При рассмотрении вопроса о том, где выйти из позиции с потерей, используйте уровень поддержки или сопротивления, превышающий цены. Удобное размещение в этих параметрах - безопасный способ защитить позицию, не придавая слишком большой риск для торговли. Установка остановки выше, чем это, скорее всего, вызовет выход преждевременно, потому что для цен распространять цены, которые они только что выломали, часто бывает.

   Глядя на диаграмму на рисунке 4, вы можете увидеть начальную консолидацию цен, прорыв, повторный тест, а затем и цель цены. Процесс довольно механический. Рассматривая, где установить стоп-лосс, если бы он был установлен выше старого уровня сопротивления, цены не смогли бы повторить эти уровни, и инвестор был бы остановлен преждевременно. Установка остановки ниже этого уровня позволяет ценам повторно протестировать и быстро поймать сделку, если она не удалась.

Резюме Вкратце, вот шаги, которые следует соблюдать при торговле прорывами.

1. Определить кандидата Найти запасы, которые создали сильные уровни поддержки или сопротивления и наблюдать за ними. Помните, чем сильнее поддержка или сопротивление, тем лучше результат. Убедитесь, что вы это понимаете, когда вы покупаете акции для просмотра.
2. Wait For Breakout Поиск хорошего кандидата не означает, что сделка должна быть принята преждевременно. Подождите терпеливо, чтобы цена акции совершила движение. Чтобы быть уверенным, что прорыв будет удерживаться, в день, когда цена акций торгуется за пределами ее поддержки или уровня сопротивления, подождите до конца торгового дня, чтобы сделать ваш ход. Потерпи. (Подробнее об этом см. Терпение - это добродетель трейдера .)
3. Задайте разумную цель Если вы собираетесь совершить сделку, задайте ожидаемое, куда она идет. Если вы этого не сделаете, вы не узнаете, где выйти из торговли. Это можно сделать, вычислив средний ход, который производит запас или измеряет расстояние между опорой и сопротивлением (особенно при торговле ценовыми паттернами).
4. Разрешить проверку запаса Это самый важный шаг. Когда цена акций ломает уровень сопротивления, старое сопротивление становится новой поддержкой. Когда запас ломает уровень поддержки, старая поддержка становится новым сопротивлением. В большинстве ваших торгов акции будут проверять уровень, который он сломал после первых двух дней. Подготовьтесь к этому. (Подробнее об этом явлении читайте Поддержка и сопротивление .)
5. Знайте, когда ваша торговля / шаблон имеет сбой Когда запасы пытаются повторить предыдущий уровень поддержки или сопротивления и он прорывается сквозь него, вот почему шаблон или прорыв не удался. Крайне важно, чтобы вы понесли потери в этот момент. Не играйте с вашими потерями.
6. Выйти на рынок ближе к рынку Закрыть Вы не можете разглядеть на открытии, будут ли цены удерживаться на определенном уровне.Вот почему вы можете подумать о том, чтобы дожидаться приближения к рынку, чтобы выйти из проигрышной сделки. Если запас остался за пределами предопределенной поддержки или уровня сопротивления к закрытию рынка, пришло время закрыть позицию и перейти к следующему.
7. Будьте терпеливы Эта стратегия требует большого терпения. Следуя этим шагам, вы уменьшите эмоции и будете более объективны в отношении торговли.
8. Выход в вашу цель Если вы не выходите из торговли с потерей, то вы находитесь в торговле. Вы должны оставаться в торговле до тех пор, пока цена акций не достигнет своей цели, или вы достигнете своей целевой цели, не достигнув целевой цены.

Заключение Торговля прорывами приветствует волатильность. Волатильность, испытываемая после прорыва, скорее всего, вызовет эмоции, потому что цены движутся быстро и неустойчиво. Использование шагов, описанных в этой статье, поможет вам определить торговый план, который при правильном выполнении может обеспечить отличную отдачу и управляемый риск.