Часто в жизни правильное действие наиболее тяжело. Такая же динамика возникает при торговле. Для большинства трейдеров чрезвычайно сложно покупать топы и продавать днища, потому что с самого раннего возраста мы вынуждены искать ценность и покупать «дешевые», продавая «дорогие». Вот почему, хотя большинство трейдеров заявляют о своей любви к торговле с тенденцией, на самом деле большинство любят выбирать вершины или днища. В то время как эти виды «поворотных» торгов могут быть очень прибыльными, поворот торговли иногда может казаться задачей Sisyphean, так как ценовые тенденции неуклонно идут в одном направлении, постоянно останавливая нижние и верхние сборщики.
Учебное пособие: Топ-10 правил торговли на форекс

Большинство трейдеров неохотно покупают прорывы, опасаясь быть последним на стороне, прежде чем цены будут отменены с удвоенной силой. Итак, как они могут научиться торговать прорывами уверенно и успешно? Установка «сделай правильную вещь» предназначена для решения именно такого затруднительного положения. Это говорит трейдеру покупать или продавать, когда большинство укоренившихся уроков против этого. Кроме того, он ставит трейдера на правильную сторону тренда, в то время, когда многие другие трейдеры пытаются угаснуть ценовое действие. Продолжайте читать, когда мы рассмотрим эту стратегию и покажем вам несколько примеров того, как ее можно использовать.

Сделайте правильную вещь
В стратегии «сделайте правильную вещь» капитуляция верхних и нижних сборщиков перед лицом массивного нарастания импульса заставит покрыть позиции, что позволяет вы должны выйти с прибылью в течение очень короткого периода времени после заключения сделки.

«Правильная вещь» использует редко используемый индикатор в FX, называемый индексом товарного канала (CCI), который был изобретен Дональдом Ламбертом в 1980 году и первоначально был разработан для решения технических проблем, связанных с сигналами. Основной задачей CCI является измерение отклонения цены валютной пары от ее статистической средней. Таким образом, CCI является чрезвычайно хорошей и чувствительной мерой импульса и помогает нам оптимизировать только записи с наивысшей вероятностью для нашей установки. (Для чтения в фоновом режиме см. Сроки торгов с индексом товарного канала .)

Не прибегая к математике индикатора, обратите внимание, что CCI - это несвязанный осциллятор с показанием +100, который обычно считается перекупленным, и любое чтение -100 считается перепроданным. Однако для наших целей мы будем использовать эти уровни в качестве наших триггерных точек, поскольку мы ставим под сомнение традиционную интерпретацию CCI. Мы действительно стремимся покупать, если валютная пара делает новый максимум выше 100 и продает, если валютная пара делает новый минимум ниже -100. В «правильной вещи» мы ищем новые пики или импульсы в импульсе, которые, скорее всего, несут валютную пару выше или ниже.Тезис, стоящий за этой установкой, заключается в том, что, подобно тому, как тело в движении останется таким, пока оно не замедлится силами противодействия, новые максимумы или минимумы в CCI будут продвигать валюту дальше в направлении движения, прежде чем новые цены наконец остановят продвижение или снижение.

Правила долгосрочной торговли
1. На ежедневной или почасовой диаграмме установите индикатор CCI со стандартным входом 20.
2. Обратите внимание, что в последний раз, когда CCI зарегистрировал показание больше +100, прежде чем опуститься ниже зоны +100.
3. Измерьте максимальный уровень CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется выше +100, и если его значение превышает предыдущее пиковое значение, заходите на рынок в конце свечи.
5. Измерить минимум свечи и использовать ее в качестве остановки.
6. Если позиция движется в вашу пользу на сумму вашей первоначальной остановки, продайте половину и переместите стоп-лосс на безубыточность.
7. Получите прибыль от остальной части сделки, когда позиция переместится в два раза с вашей остановки.

Правила для короткой торговли
1. На ежедневной или почасовой диаграмме установите индикатор CCI со стандартным входом 20.
2. Обратите внимание, что в последний раз, когда CCI зарегистрировал показание меньше, чем -100, прежде чем выставить над зоной -100.
3. Измерьте максимальный уровень CCI и запишите его.
4. Если CCI снова торгуется ниже -100, и если его значение превышает предыдущее низкое значение, закройте свечу на рынке в конце свечи.
5. Измерьте высоту свечи и используйте ее как свою остановку.
6. Если позиция движется в вашу пользу на сумму вашей первоначальной остановки, продайте половину и переместите стоп на оставшуюся часть позиции до безубыточности.
7. Получите прибыль от остальной части сделки, когда позиция перемещается в два раза до остановки.

Настройка CCI на более длинных временных рамах
В дневном графике пары EUR / USD (рисунок 1) мы видим, что первый пик, превышающий уровень CCI +100, был зарегистрирован 5 сентября 2005 года, когда он достигли отметки 130. Только до трех месяцев спустя 13 декабря 2005 года CCI произвела значение, которое превысило бы это число.

В течение этого времени мы можем видеть, что EUR / USD резко упал с большим количеством ложных прорывов в сторону роста, которые срывались, как только они появились на графике. Однако 13 декабря 2005 года CCI достигла отметки 162. 61, и мы немедленно пошли на закрытие в 1. 194, 5, используя низкую свечу в 1. 1906 году в качестве нашей остановки. Наша первая цель - 100% нашего риска, или приблизительно 40 пунктов. Мы покинули половину позиции в 1. 1985 и вторую половину позиции в два раза наш риск в 1. 2035. Наше общее соотношение вознаграждения к риску в этой сделке было 1. 5: 1, а это значит, что если мы только на 50% точнее, установка будет по-прежнему иметь положительное ожидание. Обратите также внимание на то, что мы смогли зафиксировать нашу прибыль менее чем за 24 часа, так как импульс этого движения позволил нашей позиции быстро заработать.

Рисунок 1: Делайте правильную торговлю CCI, EUR / USD

Источник: FXtrekIntellichart

Для трейдеров, которым не нравится ждать почти четверть года между настройками, часовая диаграмма предлагает гораздо больше возможностей для настройка «сделайте правильно».Это все еще редко, что является одной из причин, которые делают эту установку настолько мощной; общая мудрость в торговле - «чем реже торговля, тем лучше торговля». Тем не менее, это происходит на часовых графиках гораздо чаще, чем в ежедневных газетах.

На рисунке 2 мы рассмотрим часовой график EUR / USD с 24 марта по 28 марта 2006 года. На 1 п. м. 24 марта EUR / USD достигает пика CCI 142. 96. Несколько дней спустя в 4a. м. 28 марта, чтение CCI достигает нового максимума 184. 72. Мы долго стоим на рынке на закрытии свечи на отметке 1. 2063. Низкая свеча равна 1. 2027, и мы остановили ее.

Пара консолидируется в течение нескольких часов, а затем делает всплеск нашей первой цели 1. 2103 на 9 а. м. 28 марта. Мы перемещаем остановку до безубыточности, чтобы защитить нашу прибыль, и остановились через несколько часов, получив 40 пипсов прибыли. Как говорится, половина хлеба лучше, чем никто, и удивительно, как они могут добавить в целую пекарню, полную прибыли, если мы просто возьмем то, что дает нам рынок.

Рисунок 2: Делайте правильную торговлю CCI, EUR / USD

Источник: FXtrekIntellichart

Настройка CCI на более коротких временных рамах
Рисунок 3 показывает короткое значение в USD / CHF. Этот пример является противоположностью подхода, показанного выше. 11 октября 2004 года USD / CHF снижает уровень CCI -131. 05. Несколько дней спустя, 14 октября, CCI печатает на -133. 68. Мы закрываем рынок на закрытии свечи на отметке 1. 2445. Наша остановка - это максимум этой свечи на отметке 1. 2545. Наш первый выход сбит всего через два дня в 1. 2345. Мы остаемся в торговле с остальной частью позиции и перемещением стопа до безубыточности. Наша вторая цель поражена 19 октября, не более чем через пять дней после того, как мы вошли в сделку.

Общая прибыль от торговли? 300 баллов. Наш общий риск составлял всего 200 пунктов, и мы даже не испытывали серьезного сокращения, поскольку импульс выталкивал цены дальше. Ключ - высокая вероятность, и именно это обеспечивает настройка «сделайте правильную вещь».

Рисунок 3: Делайте транзакцию с правой стеной, USD / CHF

Источник: FXtrekIntellichart

На рисунке 4 показан еще один пример краткосрочной торговли, на этот раз в сторону снижения в EUR / JPY. На 9 п. м. 21 марта 2006 года EUR / JPY зафиксировала отметку -115. 19 до восстановления выше зоны -100 CCI. Настройка «сделать правильную вещь» срабатывала почти отлично пять дней спустя, на 8 п. м. 26 марта. Значение CCI достигло минимума -133. 68, и мы закрылись на закрытии свечи. Это была очень большая свеча на часовых графиках, и нам пришлось рисковать 74 пунктами, так как наша запись была 140. 79 и наша остановка была в 141. 51.

Многие трейдеры боялись бы ввести короткое время в то время, думая, что большая часть продажи была сделана, но мы верили в нашу стратегию и следовали настройке. Затем цены немного консолидировались и сократились до 1 п. м. 27 марта. Менее чем через 24 часа мы смогли поразить нашу первую цель, которая была очень существенной 74 баллов. Снова мы двинули нашу остановку к безубыточности. Пара вышла наружу и ралли, вытащив нас на безубыточность.Хотя мы не достигли нашей второй цели в целом, это была хорошая сделка, так как мы набрали 74 балла, но никогда не были в значительной степени сокращены.

Рисунок 4: Делайте правильную торговлю CCI, EUR / JPY

Источник: FXtrekIntellichart

Когда «Сделайте правильную вещь», вы ошибаетесь
На рисунке 5 показано, как эта настройка может пойти не так и почему важно всегда использовать остановки. Настройка «делать правильные вещи» зависит от импульса для получения прибыли. Когда импульс не может материализоваться, он сигнализирует о том, что может произойти поворот. Вот как он играл на часовых графиках в AUD / USD. Отметим, что CCI составляет ближайший пик при 132. 58 при 10 p. м. 2 мая 2006 года. Несколько дней спустя в 11 час. м. 4 мая CCI достигло 149. 44, что вызвало длинную запись. 7721. Остановка находится. 7709 и вынимается в тот же час. Обратите внимание, что вместо сплочения выше пара быстро меняет направление. Кроме того, по мере того, как движение вниз набирало скорость, цены достигли минимума. 7675. Трейдер, который не принял 12-балльную остановку, как предписано установкой, узнал бы очень дорогой урок, так как его потери могли быть увеличены в три раза. Поэтому ключевая идея помнить с нашей настройкой «сделайте правильную вещь»: «Я прав, или я ухожу!»

Рисунок 5: Делайте правильную торговлю CCI, AUD / USD

Источник: FXtrekIntellichart

Итог
«Правильное решение» позволяет трейдерам уверенно и успешно торговать прорывами. CCI может поставить вас на правильную сторону торговли, когда многие другие пытаются угаснуть ценовое действие. Однако эта настройка работает, только если вы применяете ее вместе с дисциплинированными остановками, чтобы защитить вас от крупных потерь, если ожидаемый импульс не оправдался.