Один из способов выбора взаимного фонда - пойти с наилучшим фондом, предлагаемым данной компанией взаимного фонда. В то время как инвестиционные компании по закону обязаны сообщать потенциальным инвесторам, что прошлая производительность не является гарантией будущего успеха, факт остается фактом: средства с устойчивой, отличной производительностью в течение длительного периода времени часто продолжают хорошо работать. Ниже приводится обзор наиболее эффективного взаимного фонда с момента его создания от Aston Asset Management LLC, Фонда роста ASTON / Montag & Caldwell («MCGFX»).

Aston Asset Management

Основанная в Чикаго в 1993 году, Aston Asset Management LLC является частной компанией по управлению инвестициями, которая в основном обслуживает инвестиционные компании и высокопроизводительных лиц (HNWI). Aston создает и управляет ориентированными на клиента инвестиционными портфелями в классах активов, начиная от традиционных инвестиций в акционерный капитал вплоть до альтернативных инвестиций, таких как управляемые фьючерсы и недвижимость. Компания запускает и управляет различными взаимными фондами в таких категориях, как внутренний и международный капитал, фиксированный доход, сбалансированные фонды и альтернативы. По состоянию на март 2016 года 27 паевых инвестиционных фондов Aston имели чистые активы в размере 9 долларов США. 6 миллиардов.

Инвестиционный подход Aston Asset Management включает в себя стремление к достижению превосходного ассортимента акций за счет использования собственных исследований и фундаментального анализа и защиты портфельного капитала с помощью тщательного управления рисками путем диверсификации и постоянного обзора. Группа инвестиционной политики Aston, в которую входят как аналитики, так и индивидуальные менеджеры портфелей, рассматривает выбор акций как минимум дважды в неделю. В дополнение к индивидуальным оценкам инвестиций в акционерный капитал, фирма исследует и контролирует макроэкономические и отраслевые тенденции.

Subadvisor Montag & Caldwell

В Aston регулярно работают субподвинители взаимного фонда с опытом работы в конкретных отраслях промышленности или в конкретных компаниях в отрасли. Субадвизором для Фонда роста ASTON / Montag & Caldwell является компания Montag & Caldwell LLC, чья оценка стоимости акций сосредоточена на прогнозируемой прибыли на акцию (EPS) и скорости роста дивидендов. Процесс отбора акций нацелен на выявление недооцененных запасов в отношении справедливой стоимости компании с учетом риска и демонстрирует рост среднего роста EPS, прогнозируемый на уровне 10% или выше в среднесрочной перспективе.

Фонд роста ASTON / Montag & Caldwell

Поскольку большая часть инвестиций Aston Asset Management находится в росте и стоимости акций, неудивительно, что самый успешный фонд Aston с момента создания - это инвестиционный фонд роста, ASTON / Montag & Фонд роста Caldwell, начатый в 1994 году.Средний годовой доход фонда с момента создания впечатляет на 8. 97%, опережая среднюю доходность 7,29% для индекса Standard & Poor's 500 (S & P 500) за тот же период времени. По состоянию на май 2016 года у MCGFX было 1 доллар. 6 миллиардов в совокупных активах под управлением (AUM). Его портфель включает около 40 холдингов, и он имеет относительно низкий годовой коэффициент оборачиваемости портфеля в 12%. Минимальные требуемые инвестиции составляют 2 500 долларов США.

Основной целью инвестиций в фонд является долгосрочный рост капитала. Вторичной целью является текущий доход. Совладельцы MCGFX, Рон Канакарис и Эндрю Юнг инвестируют активы фонда в обыкновенные акции высококвалифицированных крупных компаний с более высоким уровнем роста EPS, которые, как предполагается, недооцениваются по их текущей рыночной цене, а также в конвертируемых ценных бумагах, таких как привилегированные акции или конвертируемые облигации. MCGFX в основном вкладывается в компании, базирующиеся в США, но менеджеры могут инвестировать часть своих активов в иностранные акции.

По состоянию на май 2016 года потребительские оборонительные запасы составляли большую часть портфельных активов на уровне 29,5%. На долю медико-санитарной помощи приходится 21,6% портфеля, за которыми следуют акции технологического сектора на уровне 18,2%. В пятерку портфельных портфелей фонда входят Alphabet Inc. (NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 047. 06-0. 28% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109. 57-0. 59% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Walgreens Boots Alliance Inc. (NASDAQ: WBA WBAWalgreens Boots Alliance Inc66. 21-0. 99% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPSUnited Parcel Service Inc114. 40-0. 92% Создано с Highstock 4. 2 6 ) и Visa Inc. (NYSE: V VVisa Inc111. 97 + 0. 55% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). В совокупности пять крупнейших холдингов составляют 21,9% портфельных активов, но ни одна акция не составляет более 5%.

Коэффициент расходов для MCGFX составляет 1, 05%, что немного ниже средней категории роста, составляющей 1,18%. Дивидендная доходность фонда составляет 0,31%. Его 10-летняя средняя годовая доходность 7 07% превосходит среднюю категорию в 6. 61%. Его 9,2% среднегодовой доход в среднем на 5% меньше, чем в среднем по категории 9,4%. По состоянию на июль 2016 года MCGFX торговался по $ 19. 74.