Invesco Ltd. - американская независимая компания по управлению капиталом, имеющая глобальное присутствие в 20 странах. Invesco управляет различными торговыми марками, включая Invesco, Trimark и Invesco Perpetual. Компания предлагает различные инвестиционные стратегии для инвесторов, которые включают в себя взаимные фонды, специализирующиеся на справедливости, фиксированных доходах и альтернативных стратегиях. Invesco может похвастаться большим количеством взаимных фондов, которые получили высокие оценки от Morningstar за их высокую производительность и постоянное управление.

Invesco Limited Term Municipal Income Fund Class A (ATFAX)

С $ 2. 7 млрд. Активов, находящихся под управлением (AUM), Invesco Limited Term Municipal Income Fund Class A ищет федеральный налоговый доход, инвестируя в муниципальные долговые ценные бумаги, выпущенные местными органами власти на всей территории Соединенных Штатов. Фонд фокусирует свои холдинги на профилях погашения от трех до пяти лет. Это наиболее уместно для инвесторов с высокими налоговыми ставками. Около 90% активов фонда инвестировано в высококачественные муниципальные облигации с кредитными рейтингами A или выше. Фонд инвестирует в самых разных государствах, причем Техас и Нью-Йорк имеют большие ассигнования. Ни один холдинг в портфеле фонда не имеет более 1% ассигнований. Фонд имеет среднюю продолжительность 3,32 года и доходность SEC за 30 дней 0,88%.

Это привело к 10-летнему коэффициенту Шарпа 0. 92. Фонд получил пятизвездочный общий и пяти- и десятилетний рейтинг, а также четырехзвездочный рейтинг для трехлетний период в муниципальной национальной короткой категории. Он имеет коэффициент чистой прибыли в размере 0,61% и сбор в размере 2. 50%.

Invesco European Growth Fund Class Y (AEDYX)

В Европейском фонде роста Invesco класса Y накоплено $ 1. 5 миллиардов в AUM путем инвестирования в обычные акции компаний, расположенных в Европе, по разным рыночным капитализациям. Фонд в основном фокусируется на акциях с сильными фундаментальными показателями и ростом роста прибыли. Финансовые услуги и потребительские циклические акции имеют наибольший вес в портфеле фонда с распределением около 44%. Что касается географического распределения, то Соединенное Королевство имеет наибольшее распределение около 36%, в то время как швейцарские компании составляют примерно 12% активов фонда. Ни один холдинг не имеет размещения более 4%, а 10 крупнейших фондов фонда составляют 24% его активов.

Фонд может похвастаться одной из самых опытных команд высокоэффективных портфельных менеджеров с многолетним опытом работы в отрасли. С 2010 по 2015 год фонд произвел средний годовой доход в размере 7,11% и стандартное отклонение в размере 13-35%, в результате чего коэффициент Шарпа составил 0,8. Morningstar присудил фонду рейтинг аналитиков в серебре и пять - общий рейтинг в европейской категории акций.В Европейском фондовом фонде Invesco класса Y взимается чистый расход в размере 1,12% и не взимается плата за загрузку.

Фонд инвестирования доходов Invesco класса Y (ALAYX)

Фонд распределения доходов Invesco Класс Y - это фонд фондов, который в первую очередь ищет текущие доходы и, в некоторой степени, прирост капитала путем инвестирования в совокупность акций и фиксированных фондов, доходные ценные бумаги. Обычно фонд обычно от 60 до 70% распределяет ценные бумаги с фиксированным доходом и 30-40% акций. Он инвестирует в другие инвестиционные фонды Invesco для создания портфеля, чтобы он соответствовал его инвестиционной цели. Что касается акций, фонды фонда достаточно хорошо диверсифицированы, и ни один сектор экономики США не составляет более 19%; недвижимость и потребительские оборонительные запасы имеют совокупное распределение около 37%. Портфель облигаций фонда в основном состоит из суверенных и корпоративных облигаций инвестиционного класса.

В период с 2010 по 2015 год фонд произвел средний годовой доход в размере 6 01% и стандартное отклонение на 5 01%, составив пятилетнее соотношение Шарпа 1. 18. Morningstar присудил фонду пять - общий и пятилетний рейтинг, а также четырехзвездочный трехлетний рейтинг в категории консервативного распределения. Фонд не имеет комиссионных сборов и взимает чистый расход в размере 0,60%.