Трейдеры получают прибыль за счет выявления неэффективности рынка посредством технического или фундаментального анализа и принятия риска в наиболее подходящее время. Это одно из немногих направлений, в которых последовательный проигрыш является естественным компонентом выигрышного уравнения. На самом деле, есть отличные торговые стратегии, которые производят гораздо больше проигравших, чем победителей, но богатство все еще растет, потому что средний выигрыш намного превышает среднюю потерю.

Большинство новичков вступают в торговую игру эмоционально и не готовы потерять деньги, полагая, что они найдут совершенную систему получения прибыли, которая позволит избежать боли от потери позиций. Конечно, это невозможно, учитывая сложность движения рынка, а также бешеную конкуренцию, которая характеризует нашу современную электронную среду. Их уязвимость становится второстепенным препятствием, поскольку они узнают, как трудно вывести деньги с рынка на постоянной основе. (Более подробно см .: Как избежать эмоционального инвестирования ).

Четыре шага к преодолению убытков

Чтобы процветать в торговле, эмоциональное бремя потери должно управляться проактивно. (См .: Что нужно для того, чтобы стать элитарным трейдером ).

Для этого требуется четыре шага:

1. Понимание того, что проигрыш денег абсолютно нормален на пути к прибыльности.

2. Принимая время, чтобы исследовать сознательные и бессознательные негативные чувства о деньгах, богатстве и риске.

3. Управление стороной потерь уравнения посредством активного торгового плана и стратегии. (Для соответствующего чтения см. Методы управления рисками для активных трейдеров ).

4. Избегайте пяти рыночных сценариев, которые могут вызвать предотвратимые потери.

Опытные трейдеры усердно работали в течение первых трех шагов - доказали, как долго они продолжаются на рынке, - и нужно сосредоточиться на последней задаче, которая может быть разницей между посредственными и выдающимися годовыми показателями. Это также самый сложный шаг, потому что он требует хорошо отточенных оборонительных навыков, которые понимают, почему некоторые позиции идут плохо и сжигают дыры в торговых счетах. (См. Также: Искусство отрезать ваши потери ).

Пять опасных сценариев рынка

Существует так много способов потерять деньги на финансовых рынках, и если вы торгуете достаточно долго, вы сможете узнать их всех. К счастью, опыт и осведомленность позволяют трейдерам избегать ловушек и ловушек, с которыми сталкиваются другие. (См .: 5 правил участия в торговле на жестких рынках ). Самый эффективный шаг, который вы можете предпринять сейчас, чтобы избежать неприятностей, - это признать пять рыночных сценариев, которые ставят вас на самый высокий риск.

Плохие рынки - Привлекательный образец или выдающийся рост доходов не преодолеют опасную рыночную среду, поэтому сидите на своих руках, когда конфликтующие тенденции, неликвидность и прекращение запуска игр берут на себя управление лентой тикера.Ваше выживание зависит от выбора низко висящих фруктов, когда оно предлагается, и сохранения капитала, когда это не так. Итог: не торгуйте, когда вы не можете измерить свой риск и останетесь в стороне, когда вы не можете найти свое преимущество. (Чтобы узнать больше, читайте: Важное значение определения вашего торгового края ).

Неблагоприятные рыночные условия регулярно выбирают карманы трейдеров в типичном рыночном году. Тенденции, как правило, сохраняются всего в 15-20% случаев, а торговые диапазоны контролируют другие 80-85%. (Читайте больше в: Trade In The Right Direction Понимание оси диапазона тренда ). Это соотношение составляет примерно 50 сеансов в год, в которых цена растет с одного уровня на другой, поддерживая стратегии, ориентированные на тренды. Тем не менее, большинство приверженцев тренда продолжают бросать деньги на рынок в периоды, связанные с диапазоном, и раздираются изменчивыми условиями.

Плохое время - Обратите внимание на цикл покупки и продажи в несколько временных рамок, потому что хорошие сделки все еще теряют деньги, если вы играете в неправильные циклы. (См .: Используйте еженедельные стохастики во времени. Эффективный рынок ). Рынки являются фрактальными, где тенденции разворачиваются независимо в разные временные рамки. Это позволяет легко совершать «ошибки относительности тренда», в которых мы получаем отличную возможность за один временной промежуток, что является абсолютной катастрофой в более высоком или более низком временном масштабе.

Преодолейте эту трехмерную шахматную доску, просмотрев 60-минутный, дневной и недельный паттерны перспективы, прежде чем рискнуть. Затем установите целевые показатели вознаграждения и риска, а также предопределенный период хранения, который согласуется с тенденциями, выявленными в вашем анализе. Оставьте в стороне, если вы не можете найти период ожидания, который соответствует вашим стратегиям, или если цели вознаграждения вряд ли будут достигнуты в пределах ваших временных ограничений.

Плохие сделки - Вы можете стать отличным трейдером и по-прежнему принимать ужасающие позиции, предназначенные для неудачи. Когда это происходит, есть общая тема, особенно с людьми, которые уже выплатили свои взносы. В большинстве случаев индивид чувствует себя умнее рынка и ожидает, что ценовое действие будет стремиться к их желанию. Время от времени мы все время проводим эту эго-поездку, но никогда не поздно выбраться из глупой торговли.

Лучше, чтобы этот тип судорог мозга произошел, чем вы могли ожидать. Ежедневное измельчение заставляет нас проходить через всевозможные сложные сценарии, которые поглощают наше внимание и истощают нашу энергию. Легко потерять фокус, особенно когда финансовые рынки открыты 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. Затем начинается принцип Петра, наказывающий нас в тот момент, когда мы отклоняемся от нашей рисковой дисциплины.

Бад-стопы - Плохо поставленные стопы потрясут вас из совершенно хороших позиций. (Узнайте больше об этом в: Должны знать простые и эффективные торговые стратегии выхода ). Остановки необходимо размещать за пределами рыночного шума, сохраняя при этом риск до минимума. Вместо этого мы придумываем всевозможные независимые критерии для нашего размещения в стойке, часто устанавливая плоскую процентную цену, которая не соответствует динамике торгуемой безопасности.

Многие трейдеры считают, что алгоритмы ударяют о своих остановках, потому что они имеют внутренние знания. Хотя это в какой-то мере верно, особенно в изменчивых условиях, где преобладает остановка, большая правда менее загадочна. Большинство из нас просто останавливаются в тех же старых местах, что и за большими круглыми номерами, просто ждут неизбежных потерь.

Плохая информация - Трейдеры полагаются на информацию из многочисленных источников для анализа потенциальных позиций и риска. (См .: Предварительная рыночная нагрузка для этапа торговли на торговый день ). Это создает два опасных сценария. Сначала мы вводим сделки, прежде чем рассматривать все данные и точки зрения, необходимые для обоснования воздействия. Во-вторых, мы вводим сделки после рассмотрения слишком большого количества данных и слишком большого количества точек зрения, теряя сосредоточенность на первичных силах, перемещающих этот инструмент.

Обновите сбор данных, выбросив все ваши источники и исследуя, насколько хорошо они работают, прежде чем добавлять их обратно в рабочий процесс по одному. Если вы используете Twitter для информации о рынке, продолжайте «неудобство», чтобы сбросить как можно больше источников, пока вы не просмотрите менее 100 потоков. Все, что выше этого уровня, уменьшит ваше внимание, подвергая вас анализу паралича.

Bottom Line

Управление потерей в торговле мгновенно приносит пользу вашей нижней строке. В то время как надежная стратегия, здоровая психология и эффективный торговый план все работают над созданием прибыли, признание пяти наиболее опасных рыночных сценариев может сэкономить состояние в предотвратимых убытках, повысить уверенность и создать основу для долгосрочного успеха.