BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - крупнейший в мире менеджер по активам с $ 4. 6 триллионов активов под управлением (AUM) по состоянию на 31 декабря 2015 года. BlackRock спонсирует многие популярные паевые фонды и биржевые фонды (ETF). Morningstar дает пятизвездочный рейтинг до 16 паевых инвестиционных фондов BlackRock, 14 из которых получили только рейтинг акций Institutional Class. Акции Institutional Class доступны только для инвестиций в размере более 1 миллиона долларов США или для инвесторов в определенных пенсионных планах.

BlackRock Event Driven Equity Fund Инвестор A Акции (BALPX)

Фонд BlackRock Event Driven Equity Fund стремится к долгосрочному росту капитала. Это нейтральный для рынка фонд, который обеспечивает доход, основанный на контрольной ставке. Базовый показатель обычно основывается на краткосрочной ставке T-bill, и средства инвестируют, чтобы превзойти несколько этапов. Этот фонд сравнивает себя с индексом рыночных индексов Russell 1000 в среднем. Использование другого теста может отбросить обозначение категории Morningstar и привести к неточному рейтингу.

Фонд инвестирует в компании, не основанные на общих рыночных условиях. Основными критериями являются инвестиции в компании, которые могут перенести стоимость акций на основе определенного события. Эти события включают слияния, изменения в управлении, корпоративные реструктуризации или взаиморасчетов. Фонд может использовать ряд ценных бумаг, включая обыкновенные акции, привилегированные акции и конвертируемые ценные бумаги для достижения своих целей. Менеджеры портфеля могут инвестировать долго или коротко в зависимости от того, как они считают, что цены на акции будут двигаться.

Есть несколько причин, почему этот фонд может оказаться не подходящим для многих инвесторов. Во-первых, он имеет высокий коэффициент расходов в размере 69%. Во-вторых, несмотря на то, что он значительно превосходит ставки T-bill, он отстает от теста Russell 1000. Фонд в годовом выражении составил 12,6% в течение трех лет и 11,90% за пять лет, а индекс Рассела 1000 вернулся на 15,1% и 12,4% за тот же период времени. Инвесторы также могут столкнуться с объемом продаж до 5,25%, что еще больше подорвет возврат. Институциональные инвесторы платят немного меньшую плату и не продают.

BlackRock 40/60 Target Allocation Fund Investor C Акции (BCMPX)

Фонд целевого распределения BlackRock 40/60 - это консервативный фонд распределения, который сочетает в себе текущий доход и прирост капитала с уклоном к доходам. Фонд инвестирует 60% чистых активов в основной капитал и 40% акций. Он фактически не покупает ценные бумаги; вместо этого это фонд фондов. Менеджеры портфеля инвестируют в другие ETF или входящие фонды BlackRock.

Доходы хорошие, но коэффициент расходов - высокий 1. 7%, который включает 1% 12b-1 плату, которая платит за маркетинг фонда. Фонд в годовом выражении составил 7,6% в течение трех лет и 6,34% за пять лет. У институциональных акций нет платы за 12b-1 и они вернулись 8. 45% и 7. 54%. Учреждения Institutional являются хорошим выбором для пенсионного плана инвестора, но потенциальные покупатели C-акций должны делать сравнения с другими фондами, чтобы избежать перетаскивания платы 12b-1 на возврат.

Учрежденческие акции фонда сбалансированного капитала BlackRock (MACPX)

Фонд сбалансированного капитала BlackRock - это умеренный фонд распределения, который требует полной прибыли. Фонд имеет не менее 25% активов в эмиссионных ценных бумагах и 25% ценных бумаг с фиксированным доходом, а остальные 50% сбалансированы четырьмя портфельными менеджерами фонда наиболее выгодным способом достижения цели фонда. Баланс составляет 60% акций и 40% фиксированного дохода по состоянию на январь 2016 года.

Фонд может инвестировать в ряд ценных бумаг, таких как обыкновенные акции, привилегированные акции, ипотечные ценные бумаги (MBS) и корпоративный долг. Однако по состоянию на 31 декабря 2015 года 59,8% чистых активов было инвестировано в основной фонд BlackRock Core Cap и 36. 41% было инвестировано в Total Return Fund BlackRock. Фонд имеет коэффициент расходов в размере 0,66% и годовой доход в размере 10,2% в течение трех лет и 9,24% за пять лет. Фонд также предлагает акции класса А и класса С, которые имеют более низкую доходность из-за сборов за продажу или платы за 12 б-1.