Большинство трейдеров преследуют прибыль с помощью стратегий куки-куттеров, которые они узнали в книгах или веб-сайтах по техническому анализу, не понимая, что умные деньги и их молниеносные компьютеры уже завоевали эти общие методы. В результате они истекают кровью до тех пор, пока они не проснутся и не построят реальный торговый край, или их доля не закончится, и они смываются с финансовых рынков. (Подробнее см. Жизненная важность определения вашего торгового края ).

Покупка прорывов и продажа пробитых команд сверху в этом перегруженном списке с перемещением по легко наблюдаемому максимуму или минимуму, идеально генерирующему импульсную волну, которая повышает безопасность выше сопротивления или ниже поддержки. Но в реальном мире, когда толпа торговцев преследует эти ходы, она часто устанавливает противоположные сигналы, которые вызывают всевозможные всплески и развороты. (См. Также: Топ-10 торговых ошибок, которые вы всегда должны избегать ).

Невероятная новость, когда твоя прекрасная торговая идея сбрасывает тебя в мертвый центр слабой толпы, но это именно то, что происходит, когда вы преследуете большинство прорывов или поломки. Лучшим подходом является настройка вашего времени, позиционирование до того, как движение начнется, или дождитесь, когда разворот будет хорошо развиваться и выполнить стратегию отказа шаблона, которая приносит пользу от боли толпы. (Для смежных чтений см .: Стратегии ранней регистрации птиц для прибыльной торговли ).

Стратегии отказа от сбоев предлагают рыночный подход, который может создать мощный торговый край и заложить выгодную карьеру. Я рассмотрел основы в «Как торговать и получать прибыль от ошибок шаблонов» , предлагая методы, которые используют этот феномен рынка в полной мере. Давайте опишем эти концепции, в которых будет описано больше торговых установок, которые полагаются на ценовое действие против того, что ожидает толпа.

Динамика общих паттернов

Сначала давайте рассмотрим, почему неудачные трейдеры работают так хорошо. Дисбаланс создается эмоциональной толпой, прыгающей на движущийся рынок. Ценовое действие создает надежду на долги в прорывах и шортах в разбивке, но большинство позиций не достигают уровней прибыли от прибыли. (См .: Должны знать простые и эффективные торговые стратегии выхода ). Эта неутомимая поставка обеспечивает топливо для разворота, поскольку эти люди бросают и закрывают позиции или останавливаются.

Противоположные позиции могут быть введены, как только начинается начальный импульс, но большинство стратегий отказа от стратегии остаются в стороне, пока другие технические уровни не подтвердят разворот, создав более благоприятные условия для быстрого движения против толпы. Это может произойти, когда цена повторно пересекает прорыв или цену пробоя, но чаще, когда ключевой уровень в пределах предыдущего торгового диапазона становится причиной.(О соответствующем примечании см .: Важность управления рисками на рынках импульсов ).

Неисправности шаблонов работают надежно во всех временных рамках - от 15 минут до недельных графиков. Быстро движущаяся динамика внутридневных рынков генерирует много V-образных сбоев, которые мало или вообще не переходят от восходящего тренда к нисходящему тренду или наоборот, в то время как ежедневные и еженедельные неудачи, как правило, разворачиваются в длительных процессах тестирования, которые могут занять десятки ценовых баров. В обоих случаях конечный результат тот же: пойманная толпа дает свою прибыль трейдерам с отказами.

Медвежий Три Привода

Действие цены в разворот тренда часто поднимает красные флаги перед тем, как будет отменен сигнал продажи или продажи. «Медвежий Три Привода» вырезает три номинально более высоких максимума, а затем снижение, которое нарушает последний прорыв уровня, вызывая значительный нисходящий тренд. Строка более высоких максимумов и более высоких минимумов часто нарушается до третьего максимума, создавая медвежьи расхождения, которые усиливают продажу импульса. (Подробнее см .: Прочтите тенденции рынка с анализом сходимости и расходимости ).

Perrigo (PRGO PRGOPerrigo Company PLC82. 36 + 1. 34% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) разместило три всесезонных максимума в конце длинного восходящего тренда. На балансовом томе (OBV) поднялся до нового максимума во время второго ралли, но затем упал в знак сочувствия к 18-процентному снижению, которое закончило более высокие максимумы и более высокие минимумы более года. Акция отскочила на V-общем ралли, который завершил прорыв, когда он установил предыдущий максимум на уровне 162 (1). (Читайте больше в: Раскрывайте настроение рынка с тоном с балансом ).

Затем он остановился на растущей линии тренда, упал в торговый диапазон и свалился через красную линию прорыва в результате неудачи шаблона, что привело к снижению на 43 пункта. OBV печатал более низкий максимум, когда цена достигла линии тренда, создавая медвежьи расхождения, общие для этого шаблона. Разбивка с 4-недельного диапазона сигнализировала первую короткую запись о продаже (2), в то время как нарушение 50-дневного EMA сигнализировало вторую запись (3). Долгосрочные краткосрочные продавцы могут взять транш 3 ^rd , если они выбирают, когда нарушается 200-дневная EMA (4).

2B Buy / Sell Signals

Заметный трейдер на Уолл-стрит Вик Сперандео определил «сигналы покупки и продажи 2B» в классическом классическом стиле 1993 года Trader Vic: методы мастера Уолл-стрит . В версии нисходящего тренда защита подрывает малый маятник, но импульс не может эскалироваться, что приводит к возврату волны восстановления выше сломанной поддержки. Это изменение генерирует предварительный сигнал 2B buy , который подтверждается, когда цена ускоряется выше, часто после того, как она основывается на оспариваемом уровне.

Сигнал 2B sell меняет динамику сбоев с прорывом, который не может убежать от гравитации при предыдущем максимуме. Откат и провал через этот уровень могут произойти сразу после начального прорыва или разворачиваться через несколько недель, следуя боковым действиям при новой поддержке. В обоих случаях ускорение обратного хода подтверждает разворот тренда, создавая основу для прибыльных краткосрочных продаж.

Фрипорт-МакМоран (FCX FCXFreeport-McMoRan Inc14. 15-0. 56% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), достигло 52-недельного максимума в 38, несколько месяцев спустя и распроданы до 30, где он отскочил и вернулся к максимуму, опередив прорыв в середине года. Покупатели Momentum не смогли появиться после первоначального покупного спайка, а цена упала в трехнедельный торговый диапазон, после чего произошел провал по линии прорыва, выдав предварительный сигнал продажи 2B.

Первоначальные короткие продажи могут быть приняты, когда цена падает под красной линией, но крупномасштабный отказ зависит от медвежьего действия в EMA с 50 и 200 днями. (Чтобы узнать больше, читайте: Стратегии и приложения за 50-дневной EMA и Узнайте, как работает торговля с 200-дневной EMA ). Акции разложили 50-дневную EMA 2 недели спустя и протестировали ее еще на 3 недели (2), прежде чем подтвердить неудачу шаблона с разбивкой по 200-дневной EMA (3) и началом крупного нисходящего тренда, который в конечном итоге достиг 6-летнего минимума ,

Bottom Line

Лучшая сделка может быть в обратном направлении, когда классический шаблон цены не ведет себя в соответствии с идеальными правилами из популярных книг и веб-сайтов по техническому анализу. Эти неудачи шаблонов могут обеспечить более высокие возможности вознаграждения, чем стратегии учебников, потому что они улавливают эмоциональную толпу, опережающую неправильный путь.