Банк Монреаля (NYSE: BMO BMOBank of Montreal77 74-0. 04% Создан с Highstock 4. 2. 6 ), также известный как BMO Financial Group, является международной банковской и финансовой компанией, базирующейся в Канаде. Отдел управления активами BMO предлагает полный спектр инвестиционных продуктов и услуг для розничных, высокопроизводительных и институциональных инвесторов в странах по всему миру. Среди своих розничных предложений в Канаде BMO предлагает широкий выбор взаимных фондов в различных классах активов, географиях и стилях инвестиций, включая выбор средств, выраженных в долларах США. Эти средства в первую очередь предназначены для обеспечения воздействия доллара США на международные ценные бумаги и, таким образом, привлекательны для канадских инвесторов, стремящихся диверсифицировать валютную ситуацию. Ниже приводится краткое введение в некоторые из этих фондов.

Фонд акций BMO U. S.

Фонд акций BMO U. S. («GGF70823») был запущен в октябре 2004 года, чтобы сосредоточиться в основном на недооцененных крупномасштабных акциях США. Фонд использует количественный инвестиционный подход для выявления и нацеливания недооцененных компаний с привлекательной базой и хорошими перспективами роста. Он ищет возможности во всех секторах экономики США. Morningstar предоставляет фонду четырехзвездочный общий рейтинг в категории акций США. По состоянию на 31 марта 2016 года он имел 10-летний годовой доход в размере 4,5%, пятилетний доход 8,7% и годовую доходность -4. 8%.

В фонде акций BMO US есть 80 холдингов, возглавляемых Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с распределением 5. 2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 3 2% распределения и Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 18-4. 72% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с распределением 3. 1%. Наивысшие ассигнования в секторе включают в себя акции информационных технологий по 19,9% активов, за которыми следуют финансовые запасы в размере 16,7%, потребительские потребительские запасы - 15,6%, а запасы медицинских услуг - 11%. BMO сообщает комбинированный C $ 3. 1 миллиард в активах под управлением (AUM) как для деноминированных в долларах США, так и в канадских долларовых списках этого фонда. Канадский деноминированный в долларах листинг известен как фонд акций BMO U. S. («GGF70723»).

Ежемесячный фонд поступлений BMO в долларах США

, выпущенный в октябре 2004 года, ежемесячный фонд поступлений в долларах США BMO («GGF70804») предназначен для повышения стоимости капитала и доходов путем инвестирования в сочетание США акций и активов с фиксированным доходом. Фонд инвестирует в U.S. высокодоходные облигации, ценные бумаги с ипотечным покрытием, долговые обязательства, доверительные отношения с недвижимостью (REIT), акции, выплачивающие дивиденды, и привилегированные акции. Руководители фондов осуществляют регулярное перераспределение активов между акциями, облигациями и наличными средствами для выполнения двойного мандата фонда. Фонд имеет четырехзвездочный общий рейтинг Morningstar и пятизвездочные рейтинги за свои трех- и пятилетние результаты.

По состоянию на 31 марта 2016 года ежемесячный фонд поступлений BMO U. S. Dollar в AUM составлял 313 миллионов долларов США в расчете на 462 холдинга. Примерно 53. 3% активов распределяется на инвестиции в акционерный капитал и 44. 3% на инвестиции с фиксированным доходом. Среди фондов с фиксированным доходом фонда корпоративные ценные бумаги составляют 64,6% активов, за которыми следуют ценные бумаги правительственных агентств на уровне 18,4% и ценные бумаги с ипотечным покрытием - 17%. Фонд имеет 10-летний годовой доход в размере 2,9%, пятилетний доход 4,8% и годовую доходность -0. 4%. Канадский долларовый листинг этого фонда, известный как ежемесячный фонд дохода BMO в долларах США (CND $) («GGF75804»), был запущен в апреле 2015 года.

Глобальный дивидендный фонд BMO

Глобальный дивидендный фонд BMO («GGF76725») был запущен в апреле 2015 года для предоставления инвесторам долларовой версии долгосрочного BMO Global Dividend Fund («GGF70725»). Этот фонд нацелен на высокий общий доход путем инвестирования в глобальные дивидендные акции, которые демонстрируют хороший потенциал для устойчивого роста. Он определяет и оценивает компании, использующие количественный и фундаментальный анализ, стремясь обеспечить широкую глобальную и отраслевую диверсификацию.

По состоянию на 31 марта 2016 года BMO сообщило об объединенном CUM 260 млн. Долл. США в AUM как для канадских деноминированных в долларах США, так и в долларах США данных в этом фонде. Лучшие фонды в фонде включают Apple Inc. в 2,4% активов, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) - 2,3% и Illinois Tool Works Inc. (NYSE: ITW ITWIllinois Tool Works Inc157. +0. 41% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) на 2. 2%. Географические ассигнования возглавляют Соединенные Штаты на уровне 50,6%, затем Соединенное Королевство - 10,1%, Швейцария - 5,6%, Франция - 5,3%.