Guggenheim BulletShares 2018 High Eield Корпоративная облигация ETF (NYSEARCA: BSJI BSJIClaymore Tr25. 19 + 0. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) биржевым фондом, выпущенным Гуггенхаймом 25 апреля 2012 года. BSJI отслеживает общую производительность перед сбором и расходами индекса Nasdaq BulletShares USD High Yield Corporate Bond 2018 Index, его базового индекса.

Контрольный индекс представляет собой результат портфеля ценных бумаг с высоким доходом в долларах США с эффективными сроками погашения в долларовом выражении в долларовом выражении в 2018 году. Фонд стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие его эталону индекса путем распределения его портфеля в ценных бумагах компонента в индексе. По состоянию на 30 июня 2015 года BSJI имеет 149 холдингов и с середины своей с начала года выдает среднюю годовую рыночную цену в размере 6,4%. Прошедшие результаты фонда не гарантируют его будущих результатов.

По состоянию на 30 июня 2015 года пять крупнейших холдингов фонда составляют 4. 13%. Корпорация Spring Nextel Corporation 9% купонных облигаций со сроком погашения 15 ноября 2018 года, 3. 39% Корпорация SLM 8. 45% купонные облигации со сроком погашения 15 июня 2018 года, 2. 04% VPII Escrow Corporation 6. 75% купонные облигации со сроком погашения 15 августа 2018 года, 2. 02% Группа CIT Incorporated 5. 25% купонные облигации со сроком погашения 15 марта 2018 года и 1. 95 % ArcelorMittal SA 6. 13% купонных облигаций со сроком погашения 1 июня 2018 года.

10 крупнейших фондов фонда составляют 22. 43% в финансовом секторе, 8,3% в секторе бытовых услуг, 7 74% в секторе неэнергетических полезных ископаемых, 6,7% в секторе связи - 6. 56% в секторе энергетических полезных ископаемых, 5,6% в секторе электронных технологий, 5-19% в секторе потребительских товаров длительного пользования и 5,0% в секторе обрабатывающих отраслей.

Характеристики

BSJI юридически структурирована как открытая инвестиционная компания. Фонд указан в Нью-Йоркской фондовой бирже Arca, и его можно продавать на нескольких платформах на вторичном рынке. BSJI консультируется компанией Guggenheim Funds Investment Advisors LLC и распространяется компанией Guggenheim Funds Distributors LLC.

Определенная дата погашения фонда - 31 декабря 2018 года и будет прекращена вблизи или в эту дату. В установленную дату BSJI будет раскручивать и распределять денежные средства от своих чистых активов акционерам.

У фонда коэффициент конкурентоспособности составляет 0,44%, а средний коэффициент расходов на высокодоходные облигационные фонды - 0,45%. Соотношение расходов не включает комиссионных брокеров или торговцев, которые варьируются между инвесторами.

Пригодность и рекомендации

Как и все инвестиции, BSJI несет риск. Эти риски включают риск нежелательной облигации, кредитный риск, риск дефолта, риск звонков, риск процентных ставок, риск расширения, недиверсифицированный риск фонда, риск дохода, риск ликвидности и снижение риска доходности.Потенциальные инвесторы должны понимать природу фонда и его риски перед рассмотрением инвестиций.

По состоянию на 31 июля 2015 года, на основании трехлетних данных, BSJI имел альфа (против Bank of America Merrill Lynch US High Yield Master II Total Return USD Index, его наилучший индекс) 0,15 , бета (против индекса наилучшей подгонки) 0,85 и коэффициент Шарпа 1. 34. Эти статистические данные представляют только результаты прошлой деятельности и не свидетельствуют о будущих показателях фонда.

Основываясь на современной теории портфеля (MPT), альфа BSJI указывает на то, что она превосходит Bank of America Merrill Lynch U. S. High Yield Master II Total Return USD Index в годовом 0,15%. Бета-версия фонда показывает, что она имеет высокую корреляцию с индексом наилучшего соответствия. Коэффициент Шарпи BSJI указывает, что он смог обеспечить благоприятную отдачу с учетом риска.

Благодаря высокодоходным корпоративным облигациям BSJI этот ETF может не подходить для инвесторов, которые стремятся получить доступ к корпоративным облигациям с высокими рейтингами кредитного качества. Что касается MPT, BSJI имеет высокий профиль риска с высокой потенциальной отдачей. Он подходит для инвесторов с фиксированным доходом с допуском от умеренного до высокого риска, требующим привлечения высокодоходных корпоративных облигаций. Фонд также подходит для инвесторов, стремящихся диверсифицировать свои портфели акций США с высокодоходными корпоративными облигациями. BSJI лучше всего подходит инвесторам с фиксированным доходом, заинтересованным в распределении части своего портфеля на высокодоходные корпоративные облигации с умеренно низким уровнем волатильности.