Глобальный водный фонд Калверта класса A («CFWAX») инвестирует глобально в компании, связанные с предприятиями, связанными с водой. Фонд стремится отслеживать эффективность Глобального исследования водных ресурсов Calvert. Индекс включает компании, работающие над улучшением качества воды, доступа, эффективности и инфраструктуры, и у нее есть 438 долларов. 8 миллионов в активах под управлением (AUM) и был запущен 30 сентября 2008 года. CFWAX произвел среднюю годовую производительность (AAR) в размере 5,75% с момента создания по состоянию на 31 марта 2016 года. Он торговался по цене 2,7 (P / B) и на 19 ценовых доходах (P / E) с дивидендной доходностью в размере 2,7% по состоянию на 31 марта 2016 года. Глобальный фонд водных ресурсов Калверта имел годовую (с начала года) производительность 6 80% по сравнению с индексом Standard & Poor's 500 (S & P 500) на уровне 0,65% на 6 мая 2016 года. Фонд имеет коэффициент балансовой стоимости 1. 44% с нагрузкой 4,75%. Минимальные инвестиции составляют 2 000 долларов США.

Глобальные инвестиции

Фонд во всем мире диверсифицирован инвестициями по странам. Самая высокая страна - Соединенные Штаты с 59. 18%, за ними следует Великобритания с 8. 11%, Канада с 6. 49%, Китай с 5. 81% и Франция с 4. 99%, чтобы округлить пятерку. Он инвестирует в глобальном масштабе в четырех отраслях промышленности, включая водную инфраструктуру с 41. 53%, водоснабжение с 25. 49%, водные технологии с 24. 22% и промышленный промышленный классификатор промышленной индустрии (GICS) с 5. 87% от общего объема активов.

Состав портфолио

Портфель состоит из 94 акций и 2 облигаций. У фонда есть коэффициент текучести 110%. Пять лучших весов - Pentair PLC (NYSE: PNR PNRPentair PLC69 44 + 0. 12% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4. 70%, HD Supply Holdings Inc. ( NASDAQ: HDS HDSHD Supply Holdings Inc36. 60 + 1. 33% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4. 66%, Danaher Corp. (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 50-0. 68% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4. 26%, Capstone Infrastructure Corp. (TORONTO: CSE. TO) с 4. 15% и Ecolab Inc. (NYSE : ECL ECLEcolab Inc132. 49 + 0. 85% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 3. 97%. Три лучших холдинга имеют двузначные показатели производительности, значительно превосходящие ориентир S & P 500. Водная промышленность воспринимается как оборонительная игра и наиболее необходимые потребительские товары, что может объяснить впечатляющую производительность во время нестабильной первой половины 2016 года. <

Топ-три холдинга

Топ-держатель Pentair производит клапаны, системы фильтрации и системы контроля качества воды. Компания сгенерировала $ 6. 45 млрд. Доходов в течение 2015 финансового года. Разбавленная прибыль на акцию (EPS) на 2015 год была отрицательной 0. 42. Акции торгуются на уровне 13.21 вперед P / E и 2. 56 P / B с годовой дивидендной доходностью 2. 52%. Акции выросли на 18,7% по сравнению с показателем S & P 500 на уровне 1,40% по состоянию на 6 мая 2016 года.

Второй по величине холдинг HD Supply Holdings поставляет сантехнику, водоснабжение и очистку сточных вод, ремонт и вспомогательные продукты, такие как клапаны, трубы, фитинги, счетчики и гидранты. Компания произвела 9 долларов США. 20 млрд. Доходов и 2 доллара. 59 в 2007 финансовом году. Акции торгуются по цене 12. 94 P / E и 0. 72 цена-продажи (P / S). Акции выросли на 11,5% по сравнению с 1. 40% для S & P 500 по состоянию на 6 мая 2016 года.

Третий крупнейший холдинг Danaher Corp - мировой производитель промышленного оборудования, инструментов, систем и оборудования от тормозных систем до стоматологических принадлежностей и систем управления автопарком. Компания сообщила о доходах в первом квартале 2016 года в размере 5 долларов США. 4 миллиарда, вверх по 15% YOY. В первом квартале 2016 года нерассмотренный показатель по US GAAP составлял 1 доллар США. 08, вверх 18. 5% YOY. Он во втором квартале 2016 года скорректировал разводненный EPS между $ 1. 19 и 1 доллар США. 23. Компания повысила свой разводненный EPS без учета GAAP на 2016 год с 4 долл. США. 85 до 4 долларов США. 98. В третьем квартале 2016 года компания планирует разделить на две отдельные компании. Науки о жизни, стоматологическое оборудование и бизнес по очистке воды останутся под символом Danaher и символом запаса. Отдел тестирования и измерения, а также его промышленные запасы и производственные предприятия будут выделены акционерам в Fortive Corporation в рамках операции, свободной от налогов. Акции торгуются на уровне 20. 48 P / E и 2. 79 P / B с годовым дивидендом в размере 0,67%. Показатель с начала года составил 4. 73% по сравнению с 1. 40% для S & P 500 по состоянию на 6 мая 2016 года.