Оглавление:
Думаете ли вы о диверсификации своего портфеля с помощью дивидендных акций? Если это так, применение плана реинвестирования дивидендов (DRIP) оказалось очень эффективным способом обеспечения долговременного создания богатства. Тем не менее, вы не можете просто случайным образом выбирать дивидендные акции и ожидать качественных результатов. Чтобы максимизировать долгосрочный потенциал вашего портфеля, вам необходимо выбрать высококачественные дивидендные компании.
Список компаний, выплачивающих дивиденды ниже, увеличил дивиденды в течение 50 лет подряд. Это не значит, что это лучшие возможности для выплаты дивидендов. Ниже вы найдете 10 ключевых показателей, которые помогут вам определить лучшие возможности из этого списка прямо сейчас. Однако это по состоянию на 21 сентября 2015 года. Изменение экономических условий, что приведет к изменениям в отрасли. Что впечатляет в перечисленных ниже компаниях, так это то, что они все повысили свои дивиденды за счет слабых мест в отрасли. (Подробнее см. Ниже: Перки планов рефинансирования дивидендов .)
10 Ключевые показатели
1. Доход: Это указывает на постоянный спрос. Существуют случаи, когда компания может показать больше роста доходов, чем указывает спрос. Например, розничный торговец может просто открыть больше магазинов. В таких ситуациях обязательно смотрите на comps (продажи в одном магазине).
2. Чистый доход: это демонстрирует способность компании увеличивать прибыль. (Более подробно см .: Акции с высоким уровнем дивидендов .)
3. Соотношение между долгом и капиталом: то, что считается высоким коэффициентом D / E, иногда зависит от отрасли. Но в любое время, когда вы видите коэффициент D / E ниже 1.00, это положительный знак. Это указывает на то, что компания не переоценивается.
4. Короткая позиция: если короткая позиция высока, это означает, что большие деньги делают ставки против компании. Хотя это может привести к короткому сжатию, это почти всегда указывает на более высокий риск. Любая короткая позиция выше 5% указывает на более высокий риск.
5. Return-on-Equity (ROE): определяет эффективность управления - как хорошо управление превращает капитал инвестора в доходность. Высокий ROE хорош, но будьте осторожны с необычайно высокими показателями ROE, поскольку это часто неустойчиво и иногда указывает на высокий уровень задолженности.
6. Дивиденды Доходность: некоторые доходности выше, чем другие, но это не всегда положительно. Существует множество факторов, в том числе повышение / амортизация запасов и устойчивость. (Более подробно см .: Как работают дивиденды для инвесторов .)
7. Операционный денежный поток (OCF): денежный поток, возможно, является самым важным показателем. Это может привести к инновациям, приобретениям для неорганического роста, возврату капитала акционерам в виде дивидендов и выкупа акций, сокращению задолженности и т. Д.
8. Бета: Эта метрика выходит за рамки контроля компании, но она все равно должна иметь значение для инвесторов. Если акции имеют бета-версию ниже 1. 00, это означает, что акции менее волатильны, чем более широкий рынок. Любой инвестор, ищущий устойчивую прибыль, избежал бы крайне нестабильных акций.
9. Средний объем: многие профессиональные трейдеры не будут торговать акциями со средним объемом менее 1 миллиона акций из-за отсутствия ликвидности и увеличения шансов манипуляции.
10. 1-летняя акция: многие профессиональные трейдеры ищут 52-недельные максимумы, а не 52-недельные минимумы. Это свидетельствует о наличии спроса на акции. Это, в свою очередь, обычно связано с сильной промышленностью или силой компании.
Важные примечания
Ниже перечислены 16 компаний, но только пять соответствуют следующим показателям:
- Соответствующий рост в течение последних трех финансовых лет.
- Не чрезмерно усредненный.
- Короткая позиция ниже 5%.
- Положительная оценка акций за последние 12 месяцев.
Все данные о доходах и чистых доходах указаны в тысячах, цифры OCF и ROE основаны на концевых двенадцати месяцах, а все номера ниже по состоянию на 21 сентября 2015 года . (Подробнее см. Как и почему компании платят дивиденды? )
Выбор дивидендов
American States Water Co. (AWR AWRAmerican States Water Co53 99 + 0,35% Создано с Highstock 4. 2. 6 )
|
AWR |
FY2012 |
FY2013 |
FY2014 |
|
Доход |
$ 466, 908 > $ 472, 077 |
$ 465, 791 |
Чистый доход |
|
$ 54, 148 |
$ 62, 686 |
$ 61, 058 |
AWR |
|
Результаты |
Коэффициент D / E > 0. 68 |
|
Короткое положение |
2. 64% |
|
РОЭ |
12. 85% |
|
Доходность дивидендов |
2. 34% |
|
Операционный денежный поток |
135 долларов США. 39 миллионов |
|
Бета |
1. 21 |
|
Средний объем |
197, 959 |
|
1-летняя производительность на складе |
29. 12% |
|
Dover Corp. (DOV |
DOVDover Corp96. 12 + 0. 21% |
Создано с Highstock 4. 2. 6 ) DVR FY2012
|
FY2013 < FY2014 |
Доход |
$ 6, 626, 648 |
$ 7, 155, 096 |
|
$ 7, 752, 728 |
Чистый доход |
$ 811, 070 |
$ 1, 003, 129 |
|
$ 775, 235 |
DOV |
Результаты |
Коэффициент D / E |
|
0. 73 |
Короткая позиция |
|
3. 77% |
РОЭ |
|
17. 90% |
Дивидендная доходность |
|
2. 77% |
Операционный денежный поток |
|
$ 1. 06 миллионов |
Бета |
|
1. 13 |
Средний объем |
|
1, 650, 740 |
1-летняя производительность на складе |
|
-27. 55% |
Северо-западный природный газ (NWN |
|
NWNNorthwest Natural Gas Co66. 05-0. 90% |
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) NWN FY2012 < FY2013 FY2014
|
Доход |
$ 730, 607 |
$ 758, 518 |
$ 754, 037 |
|
Чистый доход |
$ 58, 779 |
$ 60, 538 |
$ 58 , 692 |
|
NWN |
Результаты |
Отношение D / E |
1. 05 |
|
Короткое положение |
7. 47% |
|
РОЭ |
6. 51% |
|
Доходность дивидендов |
4. 31% |
|
Операционный денежный поток |
$ 149. 90 миллионов |
|
Бета |
0. 54 |
|
Средний объем |
119, 494 |
|
1-летняя производительность на складе |
3. 18% |
|
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
CINFCincinnati Financial Corp73. 27 + 0,97% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
CINF FY2012 FY2013 FY2014
|
Доход |
$ 4, 111, 000 |
$ 4, 531, 000 |
$ 4, 945, 000 |
|
Чистый доход |
$ 421, 000 |
$ 517 000 |
$ 525, 000 |
|
CINF |
Результаты |
Коэффициент D / E |
0.13 |
|
Короткая позиция |
1. 84% |
|
РОЭ |
10. 19% |
|
Доходность дивидендов |
3. 44% |
|
Операционный денежный поток |
$ 992 млн |
|
Бета |
0. 98 |
|
Средний объем |
783, 977 |
|
1-летняя производительность на складе |
9. 86% |
|
Colgate-Palmolive Co. (CL |
CLColgate-Palmolive Co70. 25 + 0. 14% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
CL FY2012 < FY2013 FY2014 Доход
|
$ 17, 085, 000 |
$ 17, 420, 000 |
$ 17, 277, 000 |
Чистый доход |
|
$ 2, 472, 000 > $ 2, 241, 000 |
$ 2, 180, 000 |
CL |
Результаты |
|
Отношение D / E |
8. 83 |
Короткое положение |
1. 18% |
|
РОЭ |
172. 91% |
|
Доходность дивидендов |
2. 45% |
|
Операционный денежный поток |
$ 3. 13 миллиардов |
|
Бета |
1. 02 |
|
Средний объем |
3, 529, 910 |
|
1-летняя производительность на складе |
-4. 57% |
|
Emerson Electric Co. (EMR |
EMREmerson Electric Co64. 52 + 0. 66% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
EMR |
FY2012 |
FY2013 FY2014 Доход $ 24, 412, 000
|
$ 24, 669, 000 |
$ 24, 537, 000 |
Чистый доход |
$ 1, 968, 000 |
|
$ 2 , 004, 000 |
$ 2, 147, 000 |
EMR |
Результаты |
|
Коэффициент D / E |
0. 85 |
Короткое положение |
3. 39% |
|
ROE |
25. 39% |
|
Доходность дивидендов |
4. 08% |
|
Операционный денежный поток |
$ 2. 84 млрд. |
|
Бета |
1. 09 |
|
Средний объем |
4, 697, 000 |
|
1-летняя производительность на складе |
-29. 79% |
|
Genuine Parts Co. (GPC |
GPCGenuine Parts Co87. 26-0. 62% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
GPC |
FY2012 |
FY2013 FY2014 Доход $ 13, 013, 868
|
$ 14, 077, 843 |
$ 15, 341, 647 |
Чистый доход |
$ 648, 041 |
|
$ 684, 959 |
$ 711, 286 |
GPC |
Результаты |
|
Отношение D / E |
0. 26 |
Короткая позиция |
1. 71% |
|
РОЭ |
20. 98% |
|
Доходность дивидендов |
2. 95% |
|
Операционный денежный поток |
$ 877. 15 миллионов |
|
Бета |
1. 11 |
|
Средний объем |
634, 241 |
|
1-летняя производительность на складе |
-6. 13% |
|
Johnson & Johnson (JNJ |
JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
JNJ |
FY2012 |
FY2013 FY2014 Доход $ 67, 224, 000
|
$ 71, 312, 000 |
$ 74,331, 000 |
Чистый доход |
$ 10, 853, 000 |
|
$ 13, 831, 000 |
$ 16, 323, 000 |
JNJ |
Результаты |
|
Отношение D / E |
0. 27 |
Короткая позиция |
1. 22% |
|
РОЭ |
21. 59% |
|
Дивидендная доходность |
3. 23% |
|
Операционный денежный поток |
$ 17. 09 млрд. |
|
Бета |
1. 01 |
|
Средний объем |
8, 369, 880 |
|
1-летняя производительность на складе |
-13. 34% |
|
Coca-Cola Co. (KO |
KOCoca-Cola Co45. 47-1. 09% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
KO |
FY2012 < FY2013 |
FY2014 Доход $ 48, 017, 000 $ 46, 854, 000
|
$ 45, 998, 000 |
Чистый доход |
$ 9,019, 000 > $ 8, 584, 000 |
$ 7, 098, 000 |
|
KO |
Результаты |
Коэффициент D / E |
1. 56 |
|
Короткое положение |
0. 87% |
РОЭ |
24. 05% |
|
Дивидендная доходность |
3. 46% |
|
Операционный денежный поток |
$ 11. 26 миллиардов |
|
Бета |
0. 96 |
|
Средний объем |
14, 635, 700 |
|
1-летняя производительность на складе |
-7. 67% |
|
Lancaster Colony Corp. (LANC |
LANCLancaster Colony Corp., 09-2. 19% |
|
Создано с помощью Highstock 4.2. 6 |
) |
|
LANC |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
Доход $ 1, 013, 803 $ 1, 041, 075 $ 1, 104, 514
|
Чистый доход |
$ 109, 249 |
$ 74, 986 |
$ 101, 686 |
|
LANC |
Результаты |
Отношение D / E |
0. 00 |
|
Короткая позиция |
3. 29% |
ROE |
18. 33% |
|
Доходность дивидендов |
1. 86% |
|
Операционный денежный поток |
$ 132. 77 миллионов |
|
Бета |
0. 85 |
|
Средний объем |
91, 309 |
|
1-летняя производительность на складе |
15. 22% |
|
Lowe's Companies Inc. (LOW |
Компании LOWLowe Inc77 41-0 66% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
LOW |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
Доход $ 50, 521, 000 $ 53, 417, 000 $ 56, 223, 000
|
Чистый доход |
$ 1, 959, 000 |
$ 2 , 286, 000 |
$ 2, 698, 000 |
|
LOW |
Результаты |
Отношение D / E |
1. 31 |
|
Короткая позиция |
1. 01% |
ROE |
28. 44% |
|
Доходность дивидендов |
1. 63% |
|
Операционный денежный поток |
$ 51. 7 млрд. |
|
Бета |
0. 94 |
|
Средний объем |
5, 663, 420 |
|
1-летняя эффективность запаса |
27. 55% |
|
3M Company (MMM |
MMM3M Co230. 31-0. 82% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
MMM |
FY2012 |
|
FY2013 > FY2014 |
Доход |
$ 29, 904, 000 $ 30, 871, 000 $ 31, 821, 000 Чистый доход
|
$ 4, 444, 000 |
$ 4, 659, 000 |
$ 4, 956, 000 |
MMM |
|
Результаты |
Отношение D / E |
0. 65 |
Короткое положение |
|
1. 92% |
РОЭ |
32. 24% |
Доходность дивидендов |
|
2. 90% |
Операционный денежный поток |
|
$ 6. 31 млрд. |
Бета |
|
1. 20 |
Средний объем |
|
2, 700, 880 |
1-летняя производительность на складе |
|
-4. 18% |
Nordson Corp. (NDSN |
|
NDSNNordson Corp126. 72-0. 01% |
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NDSN |
|
FY2012 |
FY2013 < FY2014 |
|
Доход |
$ 1, 409, 578 |
$ 1, 542, 921 $ 1, 704, 021 Чистый доход $ 224, 829
|
$ 221, 817 > 246, 773 |
NDSN |
Результаты |
Отношение D / E |
|
1. 15 |
Короткое положение |
3. 44% |
РОЭ |
|
26. 26% |
Доходность дивидендов |
1. 48% |
Операционный денежный поток |
|
$ 272. 49 миллионов |
Бета |
|
1. 34 |
Средний объем |
|
283, 483 |
1-летняя производительность на складе |
|
-15. 40% |
Parker-Hannifin Corp. (PH |
|
PHParker-Hannifin Corp184. 62-0. 41% |
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
PH |
|
FY2013 < FY2014 |
FY2015 |
|
Доход |
$ 13, 015, 704 |
|
$ 13, 215, 971 |
$ 12, 711, 744 |
Чистый доход $ 948, 427 $ 1 , 041, 048 $ 1, 012, 140
|
PH |
Результаты |
Отношение D / E |
0. 58 |
|
Короткое положение |
8. 28% |
ROE |
17. 20% |
|
Доходность дивидендов |
2. 37% |
Операционный денежный поток |
$ 1. 30 миллиардов |
|
Бета |
1. 53 |
|
Средний объем |
1, 632, 570 |
|
1-летняя производительность на складе |
-11. 16% |
|
Procter & Gamble Co. (PG |
PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
PG |
FY2013 < FY2014 |
|
FY2015 |
Доход |
|
$ 80, 116, 000 |
$ 80, 510, 000 |
|
$ 76, 279, 000 |
Чистый доход |
$ 11, 312, 000 > $ 11, 643, 000 $ 7, 036, 000 PG Результаты
|
Коэффициент D / E |
0. 48 |
Короткая позиция |
0. 97% |
|
РОЭ |
13. 43% |
Доходность дивидендов |
3. 88% |
|
Операционный денежный поток |
$ 14.61 млрд. |
Бета |
1. 00 |
|
Средний объем |
9, 924, 550 |
|
1-летняя производительность на складе |
-17. 53% |
|
Vectren Corp. (VVC |
VVCVectren Corp., 49-0. 78% |
|
Создано с Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
VVC |
FY2012 |
|
FY2013 < FY2014 |
Доход |
|
$ 2, 232, 800 |
$ 2, 491, 200 |
|
$ 2, 611, 700 |
Чистый доход |
|
$ 159, 000 |
$ 136, 600 > $ 166, 900 |
VVC Результаты Отношение D / E 1. 02
|
Короткая позиция |
2. 23% |
РОЭ |
12. 28% |
|
Доходность дивидендов |
3. 90% |
Операционный денежный поток |
$ 480. 90 миллионов |
|
Бета |
0. 97 |
Средний объем |
439, 486 |
|
1-летняя производительность на складе |
0. 10% |
|
Основываясь на примечаниях, приведенных выше, лучшими из них являются AWR, CINF, LANC, LOW и VVC. Это предметное изменение. (Подробнее см. Ниже: |
5 дивидендных акций, которые должны быть в вашем списке наблюдения |
|
.) |
Итог |
|
Если вы хотите разнообразить свой портфель с помощью дивидендных акций, думая о реализации плана дивидендов-реинвестиций, эти 16 компаний постоянно повышали свои дивиденды за последние 50 лет. Если вы читаете это осенью 2015 года, лучшими вариантами, вероятно, будут AWR, CINF, LANC, LOW и VVC в настоящее время. Однако этот список требует ежеквартального мониторинга, поскольку экономические условия постоянно меняются. (Подробнее см. Ниже: |
Как дивиденды влияют на цены на акции |
|
.) |
Дэн Московиц не имеет каких-либо позиций ни в одной из акций, упомянутых выше. |
|
Pepsi Beats, объявляет о выплате дивидендов, выплат (PEP) за 7 миллиардов долларов США
, Несмотря на прохладное руководство руководства, Pepsi все еще может удовлетворить. 3 Лучших дивидендов по выплате дивидендов в Южной Америке ETF (DBBR, EWZS0)
Обнаруживают самые высокие дивидендные выплаты в Южноамериканских фондовых ETF и узнают о стратегиях каждого фонда, включая максимизацию доходности и хеджирования валюты. 3 Лучших дивидендов по выплате дивидендов по рынкам акций (EWA, QAUS)
Взгляните на три ETF в категории австралийских акций, которые предлагают самые высокие дивидендные доходности для ETF, ориентированных на австралийский рынок. |