Стратегия импульсов направлена ​​на то, чтобы выиграть от высокой покупки и продажи выше на длинной стороне при низкой цене и покрытия ниже на короткой стороне. Большинство трейдеров терпят неудачу на этом предприятии, потому что они не овладели пятью элементами идеальной торговли импульсами. Когда-то на месте отчет о прибылях и убытках может резко увеличиться, добавив значительный капитал в итоговую прибыль.

Рынки торговых импульсов требуют сложных правил управления рисками для устранения волатильности, переполнения и скрытых ловушек, которые украдут прибыль. Участники рынка обычно игнорируют эти правила, ослепленные подавляющим страхом, что они пропустят ралли или распродажу, в то время как все остальные приносят прибыль. Правила могут быть разбиты на пять элементов: выбор, риск, вход, управление и выход.

Надлежащий выбор безопасности

Выберите ликвидные ценные бумаги при использовании стратегий импульсов. Держитесь подальше от заемных или обратных ETF, потому что их колебания цен не точно отслеживают основные индексы или рынки фьючерсов из-за сложного строительства фонда. Регулярные средства делают отличные торговые машины, но, как правило, размалывают за счет меньших процентных доходов и убытков по сравнению с отдельными ценными бумагами.

Ищите ценные бумаги, торгующие более пяти миллионов акций в день, когда это возможно. Многие популярные акции отвечают этим критериям, но даже проблемы с низким поплавком могут превращаться в высоколиквидные инструменты, когда поток новостей и интенсивные эмоциональные реакции привлекают игроков рынка из разных источников. Вы можете раскрыть эти игры, применяя два простых обзора рынка:

1. Акции, которые торгуют не менее 75% от их среднесуточного объема в первый час сеанса.
2. Акции, которые торгуются как минимум в пять раз больше среднего дневного объема на этом сеансе.

Кроме того, следите за ароматом дня , когда новые продукты, подразделения или концепции захватывают воображение публики, заставляя аналитиков отбрасывать вычисления и пересчитывать оценки прибыли , Biotechs и небольшие и средние технологические компании создают щедрую поставку этих запасов истории, что делает их отличным выбором для игры с импульсом.

Жесткий контроль над рисками

Жадный глаз обычно формирует митинги и распродажи, видя сотню способов, которыми воображаемые позиции будут записывать прибыль, игнорируя выкидывания, развороты и останавливающие упражнения, направленные на то, чтобы отделить большинство трейдеров от их денег. Эта сторона риска уравнения должна быть рассмотрена подробно, или стратегия импульса не удастся.

Придерживайтесь самых перспективных настроек, пропуская большинство популярных пьес. Ищите ценные бумаги с вознаграждением: коэффициенты риска 3: 1 или выше, устанавливая эти переменные путем нахождения поддержки и сопротивления, которые могут вступить в игру в течение всей жизни.Используйте полосы Боллинджера и показатели относительной силы для ценных бумаг на новых максимумах, чтобы оценить, как далеко может пробиться цена до того, как контр-тренд возьмет под контроль.

Perfect Entry Timing

Лучшие импульсные торги приходят, когда наступает удар по новостям, вызывающий быстрое движение от одного уровня цен к другому. В свою очередь, это приводит к покупке или продаже сигналов для наблюдательных игроков, которые вскакивают и получают вознаграждение мгновенной прибыли. Другая партия капитала импульса входит, поскольку торговля развивается, генерируя встречные колебания и прекращая работу, которые вытряхивают слабые руки. Горячие деньги населения, наконец, попадает в крайности, вызывая летучие всплески и крупные развороты.

Ранние позиции предлагают наибольшую награду с наименьшим риском, в то время как тенденции старения следует избегать любой ценой. Противоположное происходит в сценариях реального мира, потому что большинство трейдеров не видят возможности до позднего цикла, а затем не действуют, пока все остальные не прыгают. Эти слабые позиции несут большие потери, потому что они сидят в толпе, сильными руками.

Управление позициями

Ввести всю позицию сразу, если (1) в начале новой возможности, и (2) остановку можно разместить рядом с записью, но за уровнем поддержки, например, с высокой / низкой, трендовой линией или скользящая средняя. Масштабируйте позицию, когда цена уже набрала значительную прибыль, добавив транши, как только предыдущая часть принесет прибыль. Переместите остановку до безубыточности, как только она сможет комфортно сидеть за пределами естественного движения против тренда.

Управление позициями требует времени для освоения, потому что эти ценные бумаги часто несут широкие спрэды bid / ask, требуя большего движения в вашу пользу для достижения прибыльности, а также измельчения через широкие внутридневные диапазоны, которые выставляют остановки, даже если технические данные остаются нетронутыми. Отсрочка новых траншей до тех пор, пока цена не двинется достаточно далеко, чтобы снизить шансы прекратить работать, уравновешивает этот дополнительный риск.

Правильно выберите период проведения, потому что риск увеличивается дольше, чем вы остаетесь. Дневная торговля хорошо работает с импульсными стратегиями, но заставляет игроков занять более крупные позиции, чтобы компенсировать больший потенциал прибыли в многодневных трюмах. И наоборот, лучше всего уменьшить размер позиции при проведении нескольких сеансов, чтобы обеспечить большее перемещение и остановить размещение дальше от текущего действия.

Доходные выходы

Выход, когда цена быстро перемещается в чрезмерное техническое состояние, которое часто идентифицируется рядом вертикальных баров на 60-минутном графике или цене, пробивающей третье или четвертое стандартное отклонение верхней или нижней 20 -для Боллинджера. Затягивайте стопы или рассматривайте слепой выход, когда технические барьеры ударяются как основная линия тренда или предшествующий высокий / низкий. Используйте осциллятор относительной силы, такой как Stochastics или RSI Уайлдера, выходящий или получающий частичную прибыль, когда кроссоверы влияют на изменение потенциальных трендов.

Bottom Line

Пять стратегических элементов создают прибыль в стратегиях торговли импульсами: выбирают правильную безопасность, осуществляют жесткий контроль над рисками, вводят в нужное время, управляют открытой позицией и принимают своевременные выходы.