Взаимные фонды и биржевые фонды (ETF) часто конкурируют за инвесторов, поскольку оба инвестиционных механизма имеют сходство. В энергетическом пространстве это означает акции инвесторов Vanguard Energy Fund («VGENX») и сектор SPDR для сектора выбора энергии (NYSEACRA: XLE XLESel Sct En70. 25 + 2. 29% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) являются технически конкурентами. Взаимные фонды и ETF могут быть похожими, но они не идентичны. В следующем сравнении VGENX и XLE рассматриваются сходства и различия, чтобы показать, какой тип инвестора лучше всего подходит для инвестиций.

Акции инвестора Vanguard Energy Fund (VGENX)

Акции инвестора Vanguard Energy Fund - это взаимный фонд, предлагающий инвесторам доступ к U.S. и не-U. S., занимающихся различными аспектами энергетического бизнеса. Фонд инвестирует в компании, занимающиеся различными секторами энергетики, включая нефть, природный газ и уголь. VGENX активно управляется. В конце января 2016 года пять крупнейших холдингов фонда были Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Chevron Корпорация (NYSE: CVX CVXChevron Corporation117. 04 + 1. 78% Создана с Highstock 4. 2. 6 ), Pioneer Natural Resources Co. (NYSE: PXD PXDPioneer Natural Resources Company158. 80 + 5. 66% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS. A RDS. ARoyal Dutch Shell65. 52 + 2. 22% Создано в Highstock 4. 2. 6 ) и Schlumberger Ltd. (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV67. 08 + 5. 51% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

VGENX был основан 4 февраля 2004 года. Он требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долларов США и имеет коэффициент расходов 0,37%. По состоянию на конец января 2016 года фонд держал 141 различные акции и имел 10 долларов США. 1 миллиард в чистых активах.

Энергосетевой сектор SPDR Fund (XLE)

Сектор энергоэффективности SPDR Fund - это ETF, который отслеживает энергетический сектор индекса Standard & Poor's 500, инвестируя в энергетические компании в аналогичных пропорциях, поскольку они находятся в индексе , Это означает, что фонды фонда являются динамичными, но они не связаны с активным внешним управлением. По состоянию на начало 2016 года пять крупнейших холдингов фонда были Exxon Mobil Corporation, Chevron Corporation, Schlumberger Ltd., Valero Energy Corporation (NYSE: VLO VLOValero Energy Corp. 45 + 0. 71% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и EOG Resources Inc. (NYSE: EOG EOGEOG Resources Inc106. 96 + 2. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

XLE была сформирована 16 декабря 1998 года. Чтобы занять позицию в этом фонде, инвестору необходимо приобрести только одну акцию, которая в начале 2016 года стоила около 60 долларов США.XLE удерживала акции в 39 компаниях, а ее чистые активы стоили 13 долларов. 7 миллиардов.

Сравнение затрат

Плата за управление больше зависит от фонда и фонда, а не от общей разницы между ETF и взаимным фондом. В случае XLE по сравнению с VGENX плата за управление XLE ниже, но плата за управление для обоих этих фондов достаточно низкая, что решение об инвестировании не должно основываться только на этой характеристике. Основным решающим фактором, однако, является первоначальная инвестиционная стоимость. Инвесторы могут занять позицию в XLE, купив только одну акцию. В начале марта 2016 года эта стоимость составляла всего 60 долларов США. Взаимные фонды имеют первоначальные инвестиционные требования, которые могут удержать некоторых инвесторов. Для VGENX первоначальная инвестиционная потребность составляла 3 000 долларов США.

Holdings

ETF или взаимный фонд дают инвесторам возможность управлять своими инвестициями профессионалом. Паевые фонды более активно управляются, чем ETF. Менеджеры VGENX могут полностью корректировать фонды фонда, если они поддерживают основную стратегию инвестирования фонда. XLE пассивно управляется. Он настроен для отслеживания индекса; поэтому его холдинги контролируются изменениями в базовом индексе, а не активными инвестиционными решениями своих менеджеров.

Оба этих фонда хороши для инвесторов, которые ищут разнообразную экспозицию в энергетическом секторе. В начале 2016 года VGENX был более разнообразным с точки зрения холдингов компании с позиции в 149 компаниях. У XLE было 41 фонд. Холдинги также зависят от фонда; поэтому эта разница символов не может быть экстраполирована на все взаимные фонды и сравнения ЕФО.