Основанная в 1970 году, Manning & Napier - это управление инвестициями компания с активами под управлением (AUM) в размере 37 долларов США. 2000000000. Компания принадлежит большинству сотрудников и использует независимый и оппортунистический инвестиционный стиль для удовлетворения различных потребностей институциональных и индивидуальных инвесторов. У Manning & Napier есть отличные варианты взаимного фонда, которые могут помочь инвесторам разнообразить свои пенсионные портфели на 2016 год.

Manning & Napier Pro Blend Консервативные термины серии Class S (EXDAX)

AUM: $ 1. 3 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая доходность NAV: 3. 44%

Коэффициент чистого расхода: 0. 88%

Консервативная серия класса Manning & Napier Pro Blending Conservative Term S инвестирует в консервативное сочетание запасов, облигации и альтернативные активы для достижения некоторого прироста капитала и, в первую очередь, текущих доходов. Фонд фокусируется на облигациях с краткосрочными и среднесрочными сроками погашения, чтобы минимизировать риск процентных ставок и общую волатильность. Его доли в капитале - это в основном высококачественные акции, которые обычно платят стабильные дивиденды. Фонд наиболее подходит инвесторам, которые хотят минимизировать снижение своих пенсионных счетов и хотят сосредоточиться на стабильном получении дохода. Облигации обычно составляют 60% ассигнований, а остальная часть хранится в внутренних акциях и наличных деньгах. Фонд хорошо диверсифицирован в различных секторах, причем информационные технологии имеют наибольшее распределение около 21%.

Серия Manning & Napier Pro Blend Conservative Term Series получила четырехзвездочный общий рейтинг и рейтинг бронзового аналитика от Morningstar в категории консервативного распределения. Фонд не имеет комиссионных сборов и требует, чтобы его вкладчики вносили как минимум 2 000 долларов США.

Сегмент целевого дохода Мэннинга и Нейпира (MTDKX)

AUM: 1 доллар США. 3 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая стоимость NAV: 3. 44%

Чистый коэффициент затрат: 0. 88%

Сегмент целевого дохода Manning & Napier Class K инвестирует в смесь акций и облигаций с акцентом на сохранение капитала. Фонд наиболее подходит для инвесторов, достигших пенсионного возраста и желающих минимального риска для капитала. В то время как его влияние на акции меняется со временем, фонд обычно выделяет от 30 до 35% отечественным и иностранным акциям. Большая часть фондов облигаций фонда инвестируется в ценные бумаги корпоративного и государственного капитала с фиксированным доходом.

Фонд получил трехзвездочный общий рейтинг и рейтинг аналитиков из Morningstar в категории пенсионных доходов. Сегмент целевого дохода Manning & Napier Class K не имеет платы за загрузку и требует минимальных инвестиций в размере 2 000 долларов США.

Manning & Napier Pro Blend Extended Term Series Class S (MNBAX)

AUM: $ 1. 3 млрд.

2010-2015 гг. Среднегодовая стоимость NAV: 4.5%

Коэффициент чистого расхода: 1. 07%

В рамках расширенной серии классов Manning & Napier Pro Blend серии S применяется умеренная стратегия распределения путем инвестирования в сочетание облигаций и акций с более высокой долей активов фонда. по обыкновенным акциям. Фонд наиболее подходит инвесторам на очень раннем этапе выхода на пенсию, которые хотят инвестировать в долгосрочные активы при разумном капитальном риске. Запасы обычно составляют от 50 до 60% активов фонда, а остальные - преимущественно облигациям инвестиционного класса.

Фонд имеет трехзвездочный общий рейтинг и рейтинг аналитиков из Morningstar в категории умеренного распределения. Он не имеет платы за загрузку и поставляется с минимальным объемом инвестиций в размере 2 000 долларов США.

Диверсифицированный налоговый фонд Manning & Napier (EXDVX)

AUM: $ 359 млн.

2010-2015 гг. Среднегодовая чистая стоимость активов (NAV). Возврат: 3. 1%

Чистый коэффициент затрат: 0. 56 %

Фонд Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund ищет текущий доход, освобожденный от федерального подоходного налога, путем инвестирования в муниципальные облигации США с уделением особого внимания профилю краткосрочной зрелости. Более 95% акций фонда оценивается как класс A. Фонд Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund имеет широкую географическую дисперсию в своем портфеле с широким выбором муниципалитетов, представленных в инвестированных активах фонда. Этот фонд наиболее подходит для инвесторов с высокими налогами, которые хотят дополнить свои пенсионные портфели налоговым доходом. Фонд имеет среднюю продолжительность 3. 45 лет и 30-дневную доходность SEC в размере 0,7%.

В своей муниципальной национальной короткой категории фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд Manning & Napier Diversified Tax Exempt Fund представляет собой фонд без нагрузки с минимальными инвестиционными требованиями в размере 2 000 долларов США.