Первый Глобальный фонд Eagle («SGENX») ) является сбалансированным фондом, который инвестирует в как долевые ценные бумаги, такие как обыкновенные акции, так и ценные бумаги с фиксированным доходом, такие как облигации. Руководители фондов определяют распределение портфеля, делая распределение без учета рыночной капитализации. Инвесторы потенциально могут получить доступ к компаниям по всему спектру. Фонд также предлагает сочетание роста и инвестиций в стоимость. Его облигации включают государственный долг, корпоративные облигации инвестиционного класса и небанковские облигации, не относящиеся к инвестиционной. По состоянию на март 2016 года у Глобального фонда было 182 совокупных запаса.

С марта 2006 года по март 2016 года фонд немного превзошел более широкий индекс Standard & Poor's (S & P) 500. По данным Morningstar, сумма в размере 10 000 долларов США, вложенная в фонд 1 марта 2006 года, стоила примерно 19 000 долларов США по состоянию на 31 марта 2016 года по сравнению с 18 600 долларов США, если бы она была инвестирована в отслеживание индексного фонда S & P 500. Фонд показал большую стабильность, чем более широкий индекс. Его снижение во время краха рынка в 2008 и 2009 годах было гораздо менее серьезным.

По состоянию на март 2016 года чистые активы фонда стоят около 46 долларов США. 6 миллиардов. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 2 500 долларов США и имеет коэффициент расходов 1,11%.

Тенденции портфеля сектора

Финансовый сектор получает крупнейшее распределение фонда в размере 14,8%, по сравнению с 13,1% в марте 2015 года. Этот сектор является циклическим и имеет значительный потенциал роста на рынках бычьих. Тем не менее, он также подвержен худшим, чем средним, потерям в периоды экономической турбулентности, как это было замечено в 2008 году. Второе по величине распределение фонда направляется в другой циклический сектор, производство производителей, на 8. 3%, немного вверх от 7 7% год назад. Электронная технология занимает третье место на 7,8%, по сравнению с 6,8% в марте 2008 года, а неэнергетические минералы - на четвертом месте на 7,5%, по сравнению с 6,9% в марте 2015 года. Технологические услуги получают 7,4% , по сравнению с 6% год назад, после чего происходит умеренный спад. Потребительские товары длительного пользования, на уровне 5,4% и коммерческие услуги - 5,2%, являются единственными оставшимися секторами, представленными на уровне 5% или выше.

Тенденция портфеля стран

Глобальный фонд поистине глобальный, и чуть более одной трети его активов инвестировано в ценные бумаги, расположенные в США, а остальные размещены за рубежом. Его распределение в США увеличилось с 34,2% в марте 2015 года до 39,4% в марте 2016 года. Его зарубежные холдинги сосредоточены на развитых странах, хотя страны с формирующейся рыночной экономикой также получают незначительные отчисления. Япония получает крупнейшее заграничное распределение фонда на 13,1%, по сравнению с 14,4% годом ранее. Далее Франция составляет 6,5%, что немного ниже 6,7% в марте 2015 года. Несколько других стран представлены, но ни у кого нет более 5%.Самые высокие ассигнования для стран с формирующимся рынком идут в Мексику на 1,8%, а Таиланде - на 0,5%.

Тенденции портфеля в верхних холдингах

По состоянию на март 2016 года почти 20% активов фонда хранится в наличных деньгах, краткосрочных инструментах и ​​внебиржевых акциях, таких как золото. Драгоценный металл выделяется почти на 7%. На фондовой бирже корпорация Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0,39% Создана с помощью Highstock 4. 2. 6 ) получает самое большое распределение фонда, которое составляет всего 2,7 % от его активов. Это составляет от 1,9%, что было распределением программного обеспечения в фонде в 2015 году. Oracle Corporation (NYSE: ORCL ORCLOracle Corp50. 40 + 0. 44% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), другая компьютерная технологическая компания, представлена ​​на 2. 3%, по сравнению с 2% год назад. Ни одна другая компания не имела распределения на 2% или выше по состоянию на март 2016 года.

Тенденция распределения портфеля

Подавляющее большинство активов фонда распределяется между компаниями среднего и крупного размера. Большие колпачки составляют 38,8% акций фонда, по сравнению с 37,6% в марте 2015 года. Мега-шапки составляют 23,1%, по сравнению с 18,8% годом ранее. Mid-caps получает выделение 16. 7%, по сравнению с 14. 7% в марте прошлого года. Хотя управляющий фондом открыт для инвестиций в небольшие шапки и микро-шапки, в настоящее время у них крошечные ассигнования в фонде. Небольшие колпачки составляют только 1,4% фонда, против 0,1% для микрокапсул.