С даты создания 17 февраля 1988 года индексный фонд Fidelity Spartan 500 - класс инвесторов («FUSEX») является одним из старейших фондов, предлагающих доступ к портфелю, который отслеживает доходность индекса Standard & Poor's (S & P) 500. Фонд тесно имитирует S & P 500, поддерживая одни и те же позиции при одинаковых весах в своем портфеле. Фонд использует пассивный управленческий подход для отслеживания S & P 500, что приводит к минимальной текучести кадров 4%.

По состоянию на 29 февраля 2016 года самым крупным распределением сектора было информационные технологии на уровне 20,06%, за ними следуют финансовые показатели на уровне 15,32% и здравоохранение на уровне 14,4%. Его крупнейшие позиции находятся в Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 47 + 1. 14% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ), Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Создано с помощью Highstock 4. 2. 6 ) и Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 47 + 0. 35% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

С 2012 года фонд внимательно следил за результатами S & P 500 с максимальной разницей в 14 базисных пунктов (бит / с) на ежегодные доходы. Фонд не загружается, требует минимальных первоначальных вложений в размере 2 500 долларов США и выплачивает дивиденд в размере 2,7%. В течение последних пяти лет он демонстрировал сезонные тенденции и модели торговли, которые имели место в течение последующих месяцев.

Возврат средств с 2012 года

После повышения доходности фонда Fidelity Spartan 500 в размере 2 03% в 2011 году мировые рынки акций инициировали митинг, который продолжался в течение следующих 43 месяцев. Начиная с 2012 года, инвесторы стали оптимистично относиться к акциям, так как Федеральный резервный банк продолжил политику количественного смягчения, а центральные банки в Европе и Азии продвигались вперед с пакетами стимулирующих мер для содействия экономическому росту. В результате фонд завершил год с приростом в 15,9%.

В 2013 году акции набирали обороты в ответ на улучшение корпоративного дохода, ускоряя потребительские расходы и растущий экспорт. Фонд зарегистрировал постоянную прибыль в течение года и разместил годовой доход в размере 32 25%. В течение года его самая высокая просадка составила 4,5%.

Акции продолжали ценить в 2014 году, несмотря на замедление глобального роста и падение цен на нефть и сырьевые товары, а фонд опубликовал ежегодный прирост в размере 13 59% за год. Он заработал 3,6% в течение первых семи месяцев 2015 года, но прогрессирование мрачных отчетов из Китая о снижении производства на фабрике вызвало опасения, что один из основных двигателей глобальной экспансии резко замедлился.

После пяти лет почти непрерывного роста страх перед глобальной рецессией заставил рынки перейти в режим коррекции, а фонд потерял 9.8% с середины июля до конца августа. Поскольку рынки стабилизировались в течение последних четырех месяцев года, фонд смог восстановить свои убытки в августе и получить прибыль в размере 1,31% в 2015 году. После снижения на 5% в январе 2016 года ралли с февраля по март стерто потери, в результате чего доход от года к году составил 1,32%, по состоянию на 31 марта 2016 года.

Сезонные торговые схемы

Индексный фонд Fidelity Spartan 500 обеспечил последовательную прибыль в течение нескольких месяцев с 2012 года, к февралю с прибылью в четыре из пяти лет и среднемесячной доходностью 3,16%. Октябрь, с ростом в три из последних четырех лет, имеет среднемесячный прирост в 2,9%. Март имеет среднемесячный доход в 1,86%, а прибыль за четыре последних пятилетия.

Самый сильный последовательный запуск фонда состоялся в 2013 году, так как фонд последовательно оценивался в течение года. В течение этого периода фонд получил прибыль в десять из 12 месяцев на пути к 32-процентному приросту. Наибольшее ежемесячное снижение произошло в августе, в результате чего потеря составила 2,9%.

С 2014 года январь был самым тяжелым месяцем для фонда, с тремя последовательными потерями и средней потерей 3. 83%. Декабрь также имел последовательные потери с 2014 года, при этом среднемесячная потеря составила 1,7%.

Согласованность фонда с созданием положительных результатов отрицает последовательные продажи с 2012 года. Например, самый длинный последовательный бег отрицательной доходности фонда составлял три месяца с декабря 2015 года по февраль 2016 года. В течение этого периода он имел среднюю потерю 2. 5%. Однако его прибыль в размере 3% в марте 2016 года снизила среднемесячный убыток за четыре месяца до 1,12%.

Нижняя линия

Следствие отслеживания доходности S & P 500 с 2012 года привело к среднему ежегодному возврату 15. 77% для индекса Fidelity Spartan 500 Index Fund. В течение этого периода, февраль, март и октябрь имели совокупный средний доход 7,9%, что составляет 50% от годового прироста фонда.

Фонд демонстрировал сезонные тенденции покупки в определенные месяцы, а также в последовательности. Тем не менее, последовательная доходность сильно ограничивает сезонность продаж, особенно для последовательных прогонов. Например, фонд начал каждый из последних трех лет со средней потерей 3, 83% в январе. В течение этого периода январские убытки были в целом сведены на нет, совокупный доход в размере 4,1% был поставлен к февралю и марту.