С минимума 17 декабря 100 долларов. 23, SPEF Gold Shares Trust ETF (GLD GLDSPDR Gold Trust121. 65 + 0,85% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) штурмовали до максимума в 120 долларов. 84 - 11 февраля, 20% - за два месяца. Технический анализ показывает, что цена слишком сильно зашла слишком быстро. Вероятнее всего, потенциал роста возможен, так как долгосрочный прогноз выглядит положительным, но вероятен краткосрочный откат. Вот причины для обоих сценариев.

Возвращаясь в августе 2013 года, SPF Gold Shares Trust ETF уважает падающую линию тренда, которая сейчас пересекается чуть ниже 118 долларов. Это был потенциальный регион сопротивления, сломанный ралли до 120 долларов. 84. Сильное ралли указывает на то, что долгосрочный нисходящий тренд может быть поворотным, но откат вероятен, прежде чем цена продолжит превышать 121 долл. США. (Для смежных чтений см .: Топ-3 золотых ETF за 2016 .)

Рисунок 1. SPDR Gold Акции Доверие ETF Трехлетняя дневная диаграмма

Краткосрочный убыток Вероятно

Признаки того, что золото может превышать (в краткосрочной перспективе) произошло в феврале 11. Средний объем составил около восьми миллионов акций в день за три месяца до этого, а 11 февраля увеличился до 48,5 млн. Долларов. В то время как сильный объем помогает подтвердить восходящий тренд, объем пика может указывать на верхнюю или нижнюю. В сочетании с длинными верхними теневыми ценами закрылись значительно ниже максимума дня - график показывает, что покупатели, по крайней мере, временно, исчерпаны выше 118 долларов США.

Рисунок 2. SPDR Gold Shares Trust ETF Шестимесячный дневной график

16 февраля SPDR Gold Shares Trust ETF открылся по цене $ 116 и закрылся на уровне $ 114. 77, пробиваясь ниже 12 февраля, около 118 долларов. 36. Это также указывает на кратковременное истощение покупок.

Долгосрочный потенциал Uptrend

Однако сильное двухмесячное ралли нельзя игнорировать. Не только канал долгосрочного тренда был сломан, но и SPDR Gold Shares Trust ETF также выросла выше максимума в 15 октября в 113 долларов. 99. Это важно, потому что краткосрочная тенденция сейчас поднята. Downtrends состоят из более низких максимумов качелей и более низких минимумов колебания. С ценой, создающей более высокий уровень колебания, это больше нельзя назвать нисходящим трендом. Тенденция к восходящему тренду - более высокие максимумы качания и более высокие колебания. Высшее повышение уже произошло, поэтому, когда цена отступает, трейдеры захотят увидеть, что цена делает более высокий минимум, чтобы подтвердить восходящий тренд.

Золото, как правило, имеет глубокие откаты, поэтому откат может увидеть падение цен в регионе с 110 до 108 долларов. Если цена будет стоить там, это будет более высокий минимум и большая потенциальная возможность долгосрочной покупки. Регион в 110 долларов США - это примерно 50% отступлений от ралли с декабря по февраль. $ 108 является приблизительным 61. 8% отката - уровень Фибоначчи.Если тенденция повысится, в конечном итоге цена SPDR Gold Shares Trust ETF должна вновь превысить 120 долларов США. 84 февраля.

Основываясь на недавнем высоком и потенциальном откате, долгосрочная целевая цена составляет 130 долларов США. Это основано на недавнем ралли примерно в 20 долларов США, добавленном в примерную область отката. Крупные ценовые волны редко имеют одинаковый размер, но измерение действительно создает потенциальную целевую цену, основанную на недавних колебаниях и ценах.

Золотые шахтеры

Векторы рынка Золотые шахтеры ETF (GDX GDXVanEck Vct Gold22. 91 + 2. 14% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) - это золото, а не лидерство это, как это иногда бывает. Рыночные векторы Gold Miners ETF опустились на 19 января, почти через месяц после того, как золотой ETF достиг дна. Между минимумом и максимумом 12 февраля 18 долларов. 85, Векторы рынка Золотодобытчики ETF собрал 52%. Однако этот ETF настроен как золото. Быстрый рост приводит к потенциальному краткосрочному истощению покупки, при этом цена закрывается на уровне 17 долларов. 21, 16 февраля, в хорошем состоянии, чем раньше. Ожидайте откат, потенциально в 15 долларов. 60 до 14 долларов. 85 (от 50% до 61. 8% отката). Пока цена стабилизируется выше минимума на уровне $ 12. 40, что создает потенциальный долгосрочный восходящий тренд и ралли выше 18 долларов. 85. Если золото перейдет к росту, как обсуждалось выше, то на рынке векселей Gold Miners ETF можно было бы увидеть $ 21. 50 в течение года.

Рисунок 3. Векторы рынка Золотодобытчики ETF Ежегодный годовой график ETF

Основные запасы в рамках векселей рынка Золотодобытчики ETF, такие как Barrick Gold Corporation (ABX ABXBarrick Gold Corporation14. 01 + 0. 07% Создано в Highstock 4. 2. 6 ), Newmont Mining Corp (NEM NEMNewmont Mining Corp36. 37 + 0. 92% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) и Goldcorp Inc (GG GGGoldcorp Inc13. 31 + 1. 60% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), все имеют похожие ценовые структуры. Скорее всего, мы увидим краткосрочную слабость, но вряд ли цены на акции приведут к новым минимумам. Это создает основные возможности для покупки, если в ближайшие недели будет развиваться откат, но перед покупкой требуется терпение. (Подробнее см. Ниже: GDX: векторы рынка Gold Miners ETF .)

Итог

Краткосрочный, ралли в SPDR Gold Shares Trust ETF может быть исчерпано. Вероятность отката, но это дает возможность покупать более долгосрочный восходящий тренд, который потенциально появляется. Более высокий минимум, где цена превышает 100 долларов. 23 - потенциально в регионе с 108 до 110 долларов - это сигнал, который покупатели будут искать для подтверждения восходящего тренда. Хотя цена может упасть в краткосрочной перспективе, если эти сигналы произойдут и восходящий тренд будет подтвержден, золотой траст может торговать выше 130 долларов США в течение следующего года. Рыночные векторы Gold Miners ETF отслеживают золото, поэтому ожидаем отскока в краткосрочной перспективе, но если цены стабилизируются выше предыдущих минимумов, это создает возможность покупки в рамках этого нового восходящего тренда.