a:

Взаимные фонды можно покупать и продавать ежедневно. Однако, в отличие от акций и других типов ценных бумаг, которые торгуют на вторичном рынке в течение каждого торгового дня, операции с акциями в фонде проводятся один раз в день после закрытия рынка на 4 п. м. По восточному времени. За исключением паевых инвестиционных фондов денежного рынка, освобождение торговой сделки осуществляется в течение следующих 1-3 рабочих дней, в зависимости от типа фонда и компании фонда.

Очистка торговли

После того, как инвестор разместит заказ на покупку или выкуп акций взаимного фонда (напрямую или через брокера или советника), сделка совершается на следующем доступном чистом активе (NAV), которая рассчитывается ежедневно после закрытия рынка. В зависимости от типа фонда (например, эквити по сравнению с товаром) и семьи взаимных фондов, сделка очищается - торговые ордера сопоставляются, а доля собственности регистрируется и передается через стороннего хранителя или клиринговую палату. Фонды акций и облигаций, как правило, снижаются в течение одного дня торговли, а товарные и другие виды средств - до трех дней после даты торговли. Исключение составляют паевые фонды паевых инвестиционных фондов, так как они очищаются в тот же день, что и торговая сделка.

Дата расчетов

Датой расчета сделки с взаимным фондом является дата, когда сделка считается завершенной и закрытой. Деньги, которые должен быть у клиента, должны быть доступны на его счете для покрытия акций, приобретенных на дату торгового расчета. Аналогично, выручка от выкупа акций фонда должна быть депонирована на счет фонда клиента по дате торгового расчета. Фонды денежного рынка закрываются и фиксируются в тот же день, что и дата сделки.