a:

Самый простой способ узнать цену взаимного фонда - посмотреть на стоимость его чистых активов (NAV). NAV - общая стоимость активов паевого фонда, за вычетом всех его обязательств. Многие паевые фонды используют это число для определения цены для транзакционных единиц фонда. Когда вы покупаете и продаете паевые инвестиционные фонды, вы обычно делаете это в NAV.
Для большинства взаимных фондов NAV рассчитывается ежедневно, так как портфель взаимного фонда состоит из множества разных акций. Поскольку каждый из этих акций может часто меняться в цене в течение дня, точное значение взаимного фонда трудно определить. Таким образом, компании взаимного фонда решили оценивать свой портфель один раз в день, и каждый день это цена, по которой инвесторы должны покупать и продавать взаимный фонд. Точная методика оценки может варьироваться от фонда к фонду, так как некоторые могут использовать среднее значение из трех последних торгуемых цен. Однако все паевые инвестиционные фонды устанавливают стоимость их NAV один раз в день.
В случае биржевого фонда (ETF), который является фондом индекса, который торгуется как акции, NAV сначала определяется, когда создается фонд, а затем рыночные силы определяют цену акций фонд. Как правило, NAV ETF будет относительно близок к рыночной цене фонда; однако могут быть случаи, когда цена выше или ниже, чем NAV.