iShares Core S & P 500 ETF (IVV IVViShs Cr S & P500260. 06-0. 22% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является инвестиционным инструментом, который стремится генерировать результаты инвестиций, которые соответствуют общей цене и доходности индекса S & P 500. По состоянию на 31 марта 2015 года iShares Core S & P 500 ETF обеспечил среднюю годовую общую рыночную цену в 4,32%. За предыдущие пять лет IVV произвела среднюю годовую общую рыночную цену в размере 14 38%, отслеживая индекс S & P 500.
По состоянию на 9 июля 2015 года в топ-10 холдингов фонда с биржевым фондом входят Apple Incorporated (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT), Exxon Mobil Corporation (XOM), Johnson & Johnson (JNJ), General Electric (GE) , Wells Fargo (WFC), Berkshire Hathaway Incorporated Class B (BRK-B), JPMorgan Chase & Company (JPM), Procter & Gamble (PG) и Pfizer Incorporated (PFE). Весовые коэффициенты этих холдингов направлены на то, чтобы отразить 10 крупнейших холдингов индекса S & P 500.

iShares Core S & P 500 ETF взвешен по отношению к промышленным (10,06%), потребительскому потребительскому (12. 84%), здравоохранению (15. 44%), финансовому (16. 59% ) и компаний информационных технологий (19 35%). Вместо покупки и хранения портфеля всех 500 акций, перечисленных в индексе S & P 500, IVV предоставляет инвесторам инвестиционную возможность, позволяющую диверсифицировать доступ к рынку акций США.

Характеристики

IVV юридически структурирована как открытая инвестиционная компания, управляемая Blackrock iShares и распространяемая BlackRock Investments, LLC. По состоянию на 31 марта 2015 года IVV имеет 506 холдингов и 68 долларов США. 89 млрд. Активов под управлением. ETF указан на бирже New York Stock Exchange Arca Exchange и доступен для торговли на нескольких платформах. IVV включает в себя акции с большой капитализацией, в которую входит обильное количество зрелых компаний, которые выплачивают дивиденды и поддерживают относительно стабильный рост.

По состоянию на 31 июля 2014 года iShares Core S & P 500 ETF поддерживает коэффициент чистой выручки 0,7%, что меньше среднего коэффициента чистой стоимости категории в размере 0,18%. Это связано с пассивным управлением менеджером и низким коэффициентом оборачиваемости фонда на 4% по состоянию на 31 марта 2015 года.

Пригодность и рекомендации

Поскольку iShares Core S & P 500 ETF отслеживает индекс S & P 500, есть множество рисков, которые должны знать инвесторы, такие как процентный риск, экономический риск, страновой риск, рыночный риск и валютный риск. Инвесторам следует особенно уделять пристальное внимание экономическим рискам в Соединенных Штатах, например, пытается ли Федеральная резервная система повысить процентные ставки.
Согласно современной теории портфеля (MPT), инвестиции в IVV лучше всего подходят инвесторам, которые следуют стратегии роста инвестиций.Поскольку фонд не распределяет какие-либо активы на инструменты с фиксированным доходом, такие как облигации, он не подходит для инвесторов, имеющих стратегию с фиксированным доходом.

По состоянию на 10 июля 2015 года IVV имеет завершающую пятилетнюю альфа -0. 06, стандартное отклонение 11,99%, среднегодовой доход 17,25% и коэффициент Шарпа 1,39. Согласно этим статистическим данным, IVV снизил индекс MSCI ACWI NR USD на 0,6%. Однако его относительно низкое стандартное отклонение обеспечивает хороший коэффициент рентабельности для своих инвесторов. Коэффициент Шарпа IVV от 1,39 указывает на то, что инвесторы были скомпенсированы в отношении суммы риска, который они предполагали.

Поскольку индекс S & P 500 служит одним из основных критериев для экономики США, iShares Core S & P 500 ETF рекомендуется для инвесторов, которые хотят получить доступ к рынку акций США, в то же время получая доступ к доллару США. ЕФО особенно подходит инвесторам, которые хотят получить доступ к крупным, хорошо зарекомендовавшим себя компаниям США с рыночной капитализацией более 10 млрд. Долл. США, а также некоторым компаниям средней капитализации и тем, кто хочет добиваться долгосрочного роста.