Независимо от того, работают ли они на полный или неполный рабочий день, трейдеры, скорее всего, испытают много изменений в своей карьере. Точно так же, как рынки, на которых они торгуют, они также будут испытывать восходящие тренды и нисходящие тренды в личных прибылях и даже странном крушении или непредвиденных обстоятельствах. Но в долгосрочной перспективе трейдер остается бдительным - кто знает, когда активно торговать и когда сидеть на руках, - кто остается в игре в долгосрочной перспективе.

Фазы, которые проходит трейдер, имеют разные характеристики. Понимая качества рынка, системы, которые вы торгуете, и как они могут повлиять на вашу личную прибыль, вы можете лучше настроить и, мы надеемся, минимизировать эффект снижения прибыли или убытков. Психологически это также может помочь узнать, что почти все трейдеры переживают подобные переживания, как хорошие, так и плохие. (Если волатильность и эмоции устранены, пассивное долгосрочное инвестирование выходит на первое место. Прочтите Приобретение и удерживание инвестиций против рыночного времени .)

Трейдер Downtrend Это очень вероятно, что большинство трейдеров начинают свою карьеру. У них есть капитал, у них обычно есть своего рода игровой план, и они начинают торговать с полным ожиданием стать богатым с финансовых рынков. Но, увы, хотя может быть несколько ранних побед, капитал часто начинает ухудшаться. Капитал может даже полностью испариться. Надеюсь, за это время выучили много уроков, и это можно рассматривать как платное образование. Трейдер может заплатить за рынок, чтобы узнать - к сожалению, многие не понимают, что рынок показывает им. Вместо этого они злятся, что рынок не собирается туда, где они думают, что он должен идти, или они так сильно издеваются, что становятся калеками при правильном анализе рынка. Прочитайте 4 фактора, которые определяют тенденции рынка .)

Опытные трейдеры, вероятно, тоже прошли это раннее «образование». Даже будучи опытными трейдерами, они будут сталкиваться с временами, когда потери, кажется, растут, или прибыли чрезвычайно трудно найти. В это время опыт опытного трейдера, ну, опыт, позволяет ему или ей оставаться в живых на финансовых рынках. Однако некоторые из них падают, и их прежняя прибыль распространяется на рынки. Понимание того, почему происходит это явление, может помочь новым и опытным трейдерам избежать их уничтожения или, как и в случае многих, снова стереть .

Когда прибыль уменьшается или убытки растут, задайте несколько вопросов:

• Закончен ли мой торговый план? Учитывает ли он все типы рынков (восходящий тренд, нисходящий тренд и плоский )?
  
  • В плане должны учитываться все типы рынков, даже если это означает, что план не торгует в определенные периоды времени или условия.(У вас есть план? Прочитайте Наличие плана: основа успеха или Настройка вашего инвестиционного плана .)

• Является ли мой торговый план осуществимым на основе текущих рыночных условий?

  • Некоторые стратегии не будут работать в определенных рыночных условиях. Важно осознать это и минимизировать торговлю до тех пор, пока условия не станут более благоприятными. Стратегия, которая использует волатильность, скорее всего, будет плохо работать на скучных рынках, и стратегия прорыва будет видеть больше ложных сигналов на более долгосрочных рынках.

• Являются ли мои размеры позиций, подвергая мой капитал чрезмерному риску?

  • В то время как риск толерантности различается, чем выше риск для торговли, тем меньше вероятность того, что трейдер будет длиться. Опасность не более 1-2% капитала при данной торговле является хорошим правилом.

• Я осреднялся?

  • Нет причин добавлять к проигрышной позиции. Вероятно, риск увеличивается, когда мы усредняем, и он растет на позиции, которая не показала нам того, чего мы ожидали.
• Я следил за своим торговым планом?
  
  • Все упомянутое выше уже должно быть включено в торговый план. Если да, то все, что вам нужно сделать, это следовать вашему плану. Помните, почему правила были выбраны в первую очередь, обновите свою приверженность им и найдите время, чтобы пересмотреть свой план и реализовать его.

The Trader Uptrend Надеюсь, что большинство трейдеров испытают восходящий тренд в своей торговой жизни; это та часть, в которой доходы материализуются и увеличиваются. В действительно хорошие времена выигрышные сделки, похоже, приходят независимо от того, что и трейдер чувствует себя непобедимым. Это прекрасные времена, и их нужно наслаждаться, пока они продолжаются. Однако, хотя легко попасть в эмоции победной серии, трейдер должен понять, что это закончится. Чтобы сохранить свое преимущество, есть несколько вещей, которые нужно помнить и задавать вопросы, пока идет эта хорошая полоса. (Посмотрите, как рынок сигнализирует о предстоящих экономических циклах и производительности сектора на каждом этапе. См. Ротация сектора: Essentials .)

• Почему мой план работает так хорошо прямо сейчас? Могу ли я адаптировать его для лучшей работы в других рыночных условиях?
  
  • Возможно, используемые стратегии хорошо сочетаются с текущим финансовым климатом, но возможно ли, чтобы эти стратегии могли быть адаптированы к другим рыночным условиям для повышения эффективности в те времена?

• В то время как хорошие времена следует использовать, может ли неблагоприятное движение рынка уничтожить непропорциональную сумму прибыли?

  • В хорошие времена легко взять на себя больший риск, чем это необходимо. Чувство непобедимости может нанести ущерб, если, когда окончательная концовка закончится, она уничтожит всю или большую часть прежней прибыли. Держите риск под контролем, даже в хорошие времена.
• Используются ли стопы и трейлинг-стоп-приказы?
  
  • Просто потому, что многие сделки были разработаны недавно, не означает, что вы должны отказаться от использования остановок. Всегда убедитесь, что риск определен перед каждой сделкой. Трейлинг-стоп-приказы будут полезны для вас, если у вас будет большая нереализованная прибыль. Используя трейлинг-стоп, вы сможете реализовать хотя бы часть нереализованной прибыли, если рынок повернется.

Торговля активна или сидит на ваших руках Многие великие трейдеры заявили, что знание того, что не для торговли - это то, что отделяет победивших трейдеров от проигравших. Во время бычьего рынка каждый может покупать акции и выигрывать, но именно профессионал знает, когда отступить и не потерять эту прибыль. Это требует опыта, и, как мы узнали, даже опытные трейдеры попадают в руки, совершают ошибки и проходят фазы, когда они испытывают уменьшенную прибыль или растущие потери.

Таким образом, как указано в вышеизложенных вопросах, важно построить торговый план и торговую психологию, которая использует хорошие времена, не подвергая себя финансовому ущербу, если рынок поворачивается, а также только торгует, когда это разумно делать так. Выяснение этого часто может быть простым и логичным процессом. Например, если рынок находится в крайне ограниченном диапазоне, даже дневной трейдер не может выйти на рынок, потому что прибыль слишком мала по отношению к сборы и риск. Поэтому время от времени лучше сидеть в стороне и ждать появления возможностей, которые позволяют трейдерам получить больше шансов получить значительную прибыль.

Заключение
Часто бывает, что у трейдеров много жизней; некоторые уничтожают несколько учетных записей, прежде чем, наконец, получают его, в то время как другие испытывают большие колебания, никогда не достигая прибыли, которую они хотят. Третьи теряют все. В любом случае торговля никогда не является абсолютно гладким призванием. Задавая себе уместные вопросы и придерживаясь хорошо подготовленного торгового плана, многие из ударов можно избежать. Для трейдеров, переживающих трудные времена, если будет реализован прочный план, после шторма появляется солнечный свет. (Подробнее о наших Учебных пособиях по выбору инвентаря .)