Основанная в 1889 году, Northern Trust Corporation (NASDAQ: NTRS NTRSNorthern Trust Corp94. 22-0. 18% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) является одним из самых старых банковских и инвестиционных управляющих компаний, предоставляющих финансовые услуги корпорациям, учреждениям и лицам с высокой себестоимостью. «Северный траст» имеет более 875 млрд. Долл. США в виде активов под управлением (AUM) и предлагает многочисленные паевые фонды акций, фиксированных доходов и денежного рынка по разумным ценам. Некоторые фонды из Северного целевого фонда заработали четырехзвездочные рейтинги Morningstar за их последовательные стили инвестиций и сильные скорректированные с учетом риска доходы, превышающие доходы их сверстников в рамках определенных категорий инвестиций.

Фонд освобождения от налогообложения в Северной Аризоне (NOAZX)

С 125 млн. Долл. США AUM, Фонд налогообложения из Северной Аризоны изыскивает текущий доход, освобожденный от федерального подоходного налога и государственного подоходного налога штата Аризона, путем инвестирования в муниципальных облигациях. Фонд концентрируется на долгосрочных облигациях со сроками погашения от 10 до 30 лет. Фонд выбирает холдинги на основе их относительных значений с упором на общую доходность. Основными холдингами фонда являются муниципальные облигации инвестиционного уровня со средними кредитными рейтингами АА. Фонд особенно хорошо подходит инвесторам с высокими налоговыми брекетами, которые ищут более высокий потенциал выхода. По состоянию на 30 декабря 2015 года портфель фонда имеет среднюю продолжительность 5,5 лет и доходность SEC за 30 дней - 2,18%.

Выручка Северного Аризонского фонда с налоговыми льготами значительно выиграла от его менеджера Эрика Бокманна, который начал свою карьеру в Northern Trust в 1985 году и управляет несколькими государственными муниципальными облигационными фондами. Фонд произвел средний годовой доход в размере 4 49% и стандартное отклонение в размере 4 63% с 2005 по 2015 год, в результате чего коэффициент Шарпа составил 0,71%. Фонд получил пятизвездочные общие, трех-, пяти- и десятилетние рейтинги от Morningstar в муниципальной промежуточной категории. Северный Аризонский налоговый фонд - это фонд без нагрузки, коэффициент чистой прибыли которого составляет 0,46%.

Северный крупный фонд основных фондов (NOLCX)

Основной фонд Northern Large Cap Core составляет 142 миллиона долларов в AUM, и он инвестирует в крупные рыночные капитальные компании U. S. со значениями. Фонд использует количественную модель отбора акций для выбора акций из индекса S & P 500 компаниями с избыточным весом с лучшими перспективами возврата. Этот фонд наиболее подходит инвесторам, заинтересованным в долгосрочном повышении стоимости капитала, с широким охватом сегмента большой капитализации фондового рынка США. Фонд хорошо диверсифицирован в различных секторах экономики США без единого сектора с распределением более 20%.Ни один отдельный холдинг не составляет более 4% портфеля фонда.

Фонд возглавляет Марк Содергрен, который имеет большой опыт в создании и реализации количественных стратегий справедливости. С 2005 по 2015 год основной фонд Северного большого шага продемонстрировал средний годовой доход в размере 6,6% и стандартное отклонение в размере 15,3%, составив 10-летнее соотношение Шарпа 0,42. Фонд получил пять- звездные, трех- и пятилетние рейтинги Morningstar в категории большой стоимости, а также четырехзвездочный рейтинг за 10-летний период. Фонд не взимает плату за загрузку и имеет коэффициент чистой стоимости 0,9%.