Оглавление:
- Шаг 1: Настройка торговли
- Если ваша причина для торговли присутствует, вам все равно нужно точное событие, которое сообщает вам
- Наличие правильных условий для входа и знание вашего триггера торговли недостаточно для хорошей торговли. Риск этой торговли также должен управляться с помощью стоп-лосса. Существует несколько способов поместить стоп-лосс. Для длинных торгов стоп-лосс часто помещается чуть ниже последнего минимума качелей, а для короткой торговли - чуть выше недавнего колебания. Другой метод называется стоп-лозом среднего истинного диапазона (ATR); он предполагает размещение ордера стоп-лосса на определенное расстояние от цены входа, исходя из волатильности. (Более подробно см. Какие типы инвесторов наиболее подходят для заказов на стоп-лосс?)
- Теперь вы знаете, что условия благоприятны для торговли, а также где точка входа и стоп-лосс пойдет. Затем рассмотрим потенциал прибыли.
- Стремитесь только торговать, когда потенциал прибыли больше 1.В 5 раз риск. Например, теряя 100 долларов США, если цена достигает вашего стоп-лосса, вы должны зарабатывать $ 150 или больше, если целевая цена будет достигнута.
- Пятиступенчатый тест действует как фильтр, так что вы принимаете только те сделки, которые соответствуют вашей стратегии, и что эти сделки обеспечивают хороший потенциал прибыли по сравнению с риском. Добавьте другие шаги в соответствии с вашим типом торговли. Например, дневные трейдеры, возможно, пожелают не брать позиции прямо перед крупными экономическими показателями или выпустить прибыль компании. В этом случае, чтобы провести торговую проверку экономического календаря и убедиться, что такие события не запланированы, пока вы, вероятно, находитесь в торговле.
- Убедитесь, что условия подходят для торговли определенной стратегией. Установите триггер, который сообщает вам
Независимо от того, на каком рынке вы торгуете: акции, форекс или фьючерсы - каждую секунду открытые рынки предоставляют возможность торговать. Однако не каждая секунда обеспечивает сделку с высокой вероятностью . В море почти бесконечных возможностей, поставьте каждую сделку, которую вы рассматриваете с помощью пятиступенчатого теста, чтобы вы могли совершать сделки, которые согласуются с вашим торговым планом и обеспечивают хороший потенциал прибыли для принимаемого риска. Примените тест, являетесь ли вы дневным трейдером, торговым трейдером или инвестором. Сначала это займет определенную практику, но как только вы познакомитесь с процессом, потребуется всего несколько секунд, чтобы узнать, проходит ли торговля, проверяя, следует ли вам торговать или нет.
Шаг 1: Настройка торговли
Настройка означает основные условия, которые необходимо присутствовать, чтобы даже рассмотреть сделку. Например, если вы являетесь трендом после трейдера, тогда должна присутствовать тенденция. В вашем торговом плане следует определить, что такое торгуемая тенденция (для вашей стратегии). Это поможет вам избежать торговли, когда тренд не существует. Подумайте о «настройке» в качестве причины для торговли.
На рисунке 1 показан пример этого в действии. Цена акций движется выше в целом, что выражается в более высоких максимумах и минимумах колебания, а цена выше 200-дневной скользящей средней. Ваша настройка торговли может отличаться, но убедитесь, что условия благоприятны для продаваемой стратегии.
Рисунок 1. Акции в Uptrend, обеспечивающие возможные торговые настройки для трейдеров трендов
Если ваша причина для торговли отсутствует, не торгуйте. Если ваша причина для торговли - установка < присутствует, переходите к следующему шагу. <
Если ваша причина для торговли присутствует, вам все равно нужно точное событие, которое сообщает вам
сейчас - время торговля. На рисунке 1 акции двигались в восходящем тренде на протяжении всего времени, но некоторые моменты в рамках этого восходящего тренда обеспечивают лучшие торговые возможности, чем другие. Некоторые трейдеры любят покупать на новых максимумах после того, как цена изменилась или отступила В этом случае торговым триггером может быть, когда цена будет расти в районе сопротивления в районе $ 122 в августе.
Другие трейдеры любят покупать во время откат. В этом случае, когда цена отступает, чтобы поддержать около $ 115, подождите цена, чтобы сформировать бычий шаблон охвата, или консолидироваться для нескольких ценовых баров, а затем пробиться выше консолидации. Оба эти являются точными событиями, которые отделяют торговые возможности от все другие ценовые движения (для которых у вас нет стратегии).
Рисунок 2. Возможные торговые триггеры в Uptrending Stock
На рисунке 2 показаны три возможных триггера торговли, которые происходят во время этого восходящего тренда. То, что
точный торговый триггер зависит от используемой вами торговой стратегии. Первая - это консолидация вблизи поддержки; торговля начинается, когда цена движется выше максимума консолидации. Другим возможным торговым триггером является бычий рисунок охвата около поддержки; длинный срабатывает, когда формируется бычья свеча. Третий триггер для покупки - это ралли к новой высокой цене после отката или диапазона. Прежде чем совершить сделку, проверьте, чтобы сделка была
стоит . С помощью триггера торговли вы всегда знаете, где находится ваша точка входа. Например, на протяжении всего июля трейдер знал, что возможный торговый триггер - это ралли выше июньского максимума. Это дает время для проверки торговли на действительность с шагами с трех до пяти, прежде чем сделка действительно будет принята. Шаг 3: Stop Loss
Наличие правильных условий для входа и знание вашего триггера торговли недостаточно для хорошей торговли. Риск этой торговли также должен управляться с помощью стоп-лосса. Существует несколько способов поместить стоп-лосс. Для длинных торгов стоп-лосс часто помещается чуть ниже последнего минимума качелей, а для короткой торговли - чуть выше недавнего колебания. Другой метод называется стоп-лозом среднего истинного диапазона (ATR); он предполагает размещение ордера стоп-лосса на определенное расстояние от цены входа, исходя из волатильности. (Более подробно см. Какие типы инвесторов наиболее подходят для заказов на стоп-лосс?)
Рисунок 3. Длинный торговый пример с размещением стоп-лосс
Укажите, где будет ваш стоп-лосс. Как только вы узнаете цену входа и стоп-лосс, вы можете рассчитать размер позиции для сделки.
Шаг 4: Целевая цена
Теперь вы знаете, что условия благоприятны для торговли, а также где точка входа и стоп-лосс пойдет. Затем рассмотрим потенциал прибыли.
Цель прибыли основана на чем-то измеримом, а не просто случайно выбранном. Например, шаблоны диаграмм предоставляют цели, основанные на размере шаблона. Каналы Trend показывают, где цена имела тенденцию к обратному; если покупка у нижней части канала задала целевую цену вблизи верхней части канала.
На рисунке 3 рисунок треугольника EUR / USD составляет примерно 600 пипсов в самой широкой точке. Добавлен к цене прорыва треугольника, которая обеспечивает цель 1. 1650. Если вы торгуете стратегией прорыва треугольника, то здесь размещается цель выхода из торговли (с прибылью).
Укажите, где ваша целевая прибыль будет основана на тенденциях рынка, на котором вы торгуете. Для выхода из прибыльных сделок также можно использовать трейлинг-стоп-лосс. Если вы используете трейлинг-стоп-лосс, вы заранее не узнаете свой потенциал прибыли. Это хорошо, хотя, поскольку трейлинг-стоп-лосс позволяет вам извлекать прибыль с рынка систематически (не случайно).
Шаг 5: Награда за риск
Стремитесь только торговать, когда потенциал прибыли больше 1.В 5 раз риск. Например, теряя 100 долларов США, если цена достигает вашего стоп-лосса, вы должны зарабатывать $ 150 или больше, если целевая цена будет достигнута.
На рисунке 3 риск составляет 210 пипсов (разница между ценой входа и стоп-лосс), но потенциал прибыли составляет 600 пунктов. Это коэффициент вознаграждения к риску 2. 86: 1 (рассчитывается путем деления 600 на 210).
Если вы используете трейлинг-стоп-лосс, вы не сможете рассчитать вознаграждение за риск в торговле. При совершении сделки, однако, по-прежнему считайте, может ли потенциал прибыли перевешивать риск.
Если потенциал прибыли аналогичен или ниже, чем риск, избегайте торговли. Это может означать, что все это делается только для того, чтобы понять, что вы не должны заниматься торговлей. Избежать плохих торгов столь же важно для успеха, как и участие в благоприятных.
Другие соображения
Пятиступенчатый тест действует как фильтр, так что вы принимаете только те сделки, которые соответствуют вашей стратегии, и что эти сделки обеспечивают хороший потенциал прибыли по сравнению с риском. Добавьте другие шаги в соответствии с вашим типом торговли. Например, дневные трейдеры, возможно, пожелают не брать позиции прямо перед крупными экономическими показателями или выпустить прибыль компании. В этом случае, чтобы провести торговую проверку экономического календаря и убедиться, что такие события не запланированы, пока вы, вероятно, находитесь в торговле.
Нижняя линия
Убедитесь, что условия подходят для торговли определенной стратегией. Установите триггер, который сообщает вам
сейчас - время действовать. Установите стоп-лосс и цель, а затем определите, превышает ли вознаграждение риск. Если да, возьмите сделку; если это не так, найдите лучшую возможность. Рассмотрите другие факторы, которые могут повлиять на вашу торговлю, и при необходимости выполните дополнительные шаги. Это может показаться долгим процессом, но как только вы знаете свою стратегию и привыкнете к этапу, для просмотра всего списка потребуется всего несколько секунд. Убедившись, что каждая сделанная сделка проходит пятиступенчатый тест, стоит усилий.
Лучший тест на анализ риска компании? Кислотный тест
Кислотный тест измеряет краткосрочную ликвидность компании.
Я хочу купить акции по цене 30 долларов США, продавать, когда она достигает 35 долларов США, не хотят держаться за нее, если она опустится ниже $ 27, и я хочу сделать все это в один торговый заказ. Какой порядок я должен использовать?
Как только вы определите безопасность, которую хотите приобрести, вам нужно определить цену, по которой вы хотите продать, если цена идет в неблагоприятном направлении и цена, по которой вы хотите получить прибыль, когда цена движется в вашу пользу. Во многих случаях эти данные передаются брокеру с использованием трех отдельных заказов.
Является ли человек активным участником пенсионного плана, спонсируемого работодателем, если он или она был активен только на короткое время?
Да. Индивидуум считается активным участником, даже если его или ее участие в плане составило лишь короткий период. Это фактический кредит для пенсионного плана, который приводит к активному статусу, а не обязательно длительности участия. (Для получения дополнительной информации читайте, являетесь ли вы активным участником?) На этот вопрос ответил Дениз Эпплби.