Запасы развивающихся рынков столкнулись со значительными встречными ветрами в течение последних нескольких лет. Глобальный экономический спад был жестким для развитых стран и их развитых экономик, но глобальное замедление стало еще более разрушительным для развивающихся рынков. Инвесторы, стремящиеся выйти на рынок развивающихся рынков, должны проявлять осторожность и придерживаться более активно управляемых фондов, таких как Oppenheimer Developing Markets A (ODMAX).

Обзор фонда

Развивающиеся рынки Оппенгеймера Пассивный фонд начал торговаться 18 ноября 1996 года, и он пытается повысить производительность и доходность через портфель диверсифицированных акций развивающихся рынков. По состоянию на июнь 2016 года взаимный фонд взимает коэффициент расходов в размере 1,3%, дает доходность 0,46%, и он оценивается в четыре звезды и получает серебряную медаль Morningstar Investment Research. Кроме того, фонд Oppenheimer Developing Markets A является совместным паевым фондом A-share, который взимает расходы на фронтальную загрузку в размере 5,75%.

Джастин Леверенц, CFA, является самым старшим менеджером фонда Оппенгеймера, а Джон Лех - относительно новый управляющий фондами, который присоединился к фонду в сентябре 2015 года.

Спектакль

Фонд вернулся -5. 52% за последние три года; -2. 27% за последние пять лет; 4. 27% за последние 10 лет; и 10. 64% за последние 15 лет. С момента своего создания фонд вернул 11,11%. Обращаясь к исторической волатильности, фонд оппенгеймеровских развивающихся рынков имеет трехлетнее стандартное отклонение в размере 14 91, пятилетнее стандартное отклонение в 16,88, десятилетнее стандартное отклонение на 22. 31 и 15-летнее стандартное отклонение 21. 67.

Сводка портфеля портфеля

Обращаясь к распределению активов портфеля, 92. 80% фонда проводится в неамериканских. запасы; 5. 08% наличными; 1. 31% в другом; и 0,82% в США. акций. Акции Giant-cap составляют основную часть размещения акций с 53. 06%, а затем акции с крупной капитализацией с 40. 73%, средние капитальные запасы с 4.9% и малыми шапками с 1. 3% портфель. Три из трех секторов по объему портфеля - потребительские циклические с 25. 07%, финансовые услуги - 20. 21% и технология с 19. 57% портфеля.

По состоянию на январь 2015 года пять крупнейших в стране портфелей: Китай с 24. 5%, Индия с 16. 9%, Гонконг с 8. 2%, Россия с 7. 7%, Бразилия с 6 3%, а Мексика - 6% от общего портфеля.

Топ-5 холдингов

По состоянию на март 2016 года Oppenheimer Developing Markets Фонд имеет 94 позиции в своем портфеле и годовой оборот 36%. По состоянию на январь 2016 года три крупнейших холдинга взаимного фонда: Tencent Holdings Ltd. (HKSE: 0700. HK) с 5. 2%, Housing Development Finance Corp Ltd.с 4. 5%, Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA BABAAlibaba Grp187 84 + 2. 53% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 3. 9% портфеля.

В целом, развивающиеся рынки сильно пострадали после сильных завоеваний за годы до Великой рецессии. С 2008 года развивающиеся рынки изо всех сил пытались восстановить свои позиции, поскольку общие глобальные экономические условия замедлились, цены на сырье упали, и глобальные компании начали сокращать воздействие на развивающиеся рынки. В то время как развивающиеся рынки не согласны с инвесторами, долгосрочный инвестор может выбрать распределение в развивающихся компаниях, в то время как оценки низки, а компании нежелательны.