Russell Investments - это компания по управлению активами, принадлежащая Лондонской фондовой бирже с $ 237. 3 миллиарда активов под управлением (AUM); он предлагает инвесторам более 350 инвестиционных продуктов. Средства Russell доступны только через избранную сеть финансовых посредников. Для инвесторов, которые близки к пенсионному возрасту или уже ушли на пенсию, Russell Investments предлагает паевые фонды, которые могут помочь диверсифицировать портфели отставных компаний по разумной цене.

Расселл US Defensive Equity Fund Class S (REQTX)

AUM: 903 млн долл. США

Средневзвешенная годовая стоимость чистых активов (NAV) 2010-2015 гг .: 10. 26%

Чистая расход: 0. 84%

Фонд обороноспособности США Russell инвестирует в обыкновенные акции компаний с показателями, привязанными к экономике США и включенными в Оборонительный индекс Рассела 1000. Поскольку фонд уделяет особое внимание защитному стилю инвестирования, он наиболее подходит инвесторам, которые обеспокоены широкими колебаниями их доходности пенсионного портфеля. Фонд нанимает и смешивает инвестиционных менеджеров, чтобы помочь управлять рисками и диверсифицировать портфель. Портфель фонда хорошо диверсифицирован в различных секторах, а акции здравоохранения имеют наибольшее распределение около 18%.

Распределительный фонд акций S Рассела U. S. S взимает плату за загрузку и не имеет минимальных первоначальных инвестиционных требований. Фонд получил четырехзвездочный общий рейтинг в категории крупных смесей от Morningstar за его доходность, скорректированную с учетом риска.

Расселл инвестиционный класс облигаций класса E (RFAEX)

AUM: $ 996. 5 млрд.

Среднегодовая доходность NAV в 2010-2015 годах: 3. 12%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 8%

Фонд облигаций Russell Investment Grade Bond стремится к достижению текущих доходов и сохранению капитала путем инвестирования в облигации инвестиционного класса с акцентом на профили промежуточной и долгосрочной зрелости. Этот фонд наиболее подходит инвесторам, которые хотят диверсифицировать свои пенсионные портфели с консервативными активами, которые имеют низкую волатильность и стабильную прибыль. Около 16% активов фонда инвестировано в государственные облигации США, а на высококачественные корпоративные облигации приходится около 32% портфеля фонда. Задолженность правительства США также является значительной частью фондов фонда, и она имеет около 17% распределения. Портфель фонда имеет среднюю продолжительность 5. 25 лет и доходность SEC за 30 дней 1. 69%.

Среднесрочная облигация класса облигаций Russell Investment Grade Standard имеет трехзвездочный общий рейтинг от Morningstar. Фонд не имеет комиссионных сборов и минимальных инвестиционных требований.

Фонд консервативной стратегии Russell LifePoints класса S (RCLSX)

AUM: $ 369. 3 миллиона

Среднегодовой доход NAV на 2010-2015 годы: 2.72%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 89%

Фонд консервативной стратегии Russell LifePoints - это фонд фондов, который обеспечивает доступ к смеси облигаций и акций с акцентом на ценные бумаги с фиксированным доходом. Фонд наиболее подходит инвесторам, которые хотели бы добавить фонд в свои пенсионные портфели, которые преследуют весьма консервативное распределение активов с инвестиционными облигациями, на которые приходится около 90% активов фонда. Фонд обеспечивает несколько более высокую доходность в долгосрочной перспективе по сравнению с чисто облигационными фондами, но он имеет несколько более высокий риск и волатильность из-за долевого участия. Фонд имеет среднюю продолжительность 3,5 лет и 30-дневную доходность SEC 1,45%.

Фонд получил трехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в категории консервативного распределения. Фонд не имеет комиссионных сборов и не имеет минимальных инвестиционных требований.

Расселл Краткосрочный фонд облигаций класса S (RFBSX)

AUM: $ 817. 7 млн.

Среднегодовой доход NAV в 2010-2015 годах: 1. 54%

Коэффициент чистой стоимости: 0. 57%

Фонд облигаций Russell Short Duration Bond стремится инвестировать в краткосрочные ценные бумаги с фиксированным доходом, качество кредитных рейтингов. В среднем фонд фокусируется на облигациях с продолжительностью от шести месяцев до трех лет. На корпоративные облигации приходится около 42% активов фонда, в то время как секьюритизированные активы, в том числе облигации США, имеют 32%. Фонд наиболее подходит инвесторам, которые обеспокоены чувствительностью своих портфелей пенсионных выплат к риску процентных ставок. Фонд имеет среднюю продолжительность 1,44 года и доходность SEC за 30 дней - 2%.

Фонд получил трехзвездочный общий рейтинг от Morningstar в категории краткосрочных облигаций. У него нет каких-либо сборов за загрузку или минимальных взносов.