Управление рисками является существенным, но часто игнорируемым предпосылкой успешной активной торговли. В конце концов, трейдер, который получил значительную прибыль в течение своей жизни, может потерять все это всего за одну или две неудачные сделки, если надлежащее управление рисками не используется. В этой статье мы обсудим некоторые простые стратегии, которые можно использовать для защиты ваших торговых прибылей.

Планирование профессий

Как сказал китайский военный генерал Сунь Цзы: «Каждое сражение выиграно до того, как оно будет сражаться». Фраза предполагает, что планирование и стратегия - а не сражения - выигрывают войны. Точно так же успешные трейдеры обычно цитируют фразу: «Планируйте торговлю и торгуйте планом». Как и в войне, планирование вперед часто означает разницу между успехом и неудачей.

Точки Stop-loss (S / L) и прибыли (T / P) представляют собой два ключевых способа, которыми трейдеры могут планировать заранее при торговле. Успешные трейдеры знают, какую цену они готовы заплатить, и по какой цене они готовы продать, и они измеряют полученную прибыль от вероятности того, что акции достигнут своих целей. Если скорректированный доход достаточно высок, то они совершают сделку.

И наоборот, неудачные трейдеры часто вступают в сделку, не имея представления о том, в каких точках они будут продавать с прибылью или убытком. Как игровые игроки на счастливой или неудачной полосе, эмоции начинают захватывать и диктовать свои профессии. Потери часто провоцируют людей на то, чтобы держаться и надеяться вернуть свои деньги, в то время как прибыль часто заставляет трейдеров неосмотрительно держаться за еще больше прибыли.

Стоп-лосс и очки приёма прибыли

Точка стоп-лосса - это цена, по которой трейдер будет продавать акции и проигрывать в торговле. Часто это происходит, когда торговля не зависит от того, как надеялся трейдер. Точки предназначены для предотвращения «менталитета», а также ограничения потерь до их эскалации. Например, если акции ломаются ниже ключевого уровня поддержки, трейдеры часто продают как можно скорее.

С другой стороны таблицы точкой прибыли является цена, по которой трейдер будет продавать акции и получать прибыль от торговли. Часто это когда дополнительный потенциал роста ограничен с учетом рисков. Например, если акции приближаются к ключевому уровню сопротивления после большого движения вверх, трейдеры могут захотеть продать до периода консолидации.

Как эффективно устанавливать стоп-лосс-очки

Установка стоп-лосс и пунктов приема-прибыли часто выполняется с использованием технического анализа, но фундаментальный анализ также может играть ключевую роль в синхронизации. Например, если трейдер держит запас перед заработком в виде сборок, он или она может захотеть продать до того, как новости появятся на рынке, если ожидания станут слишком высокими, независимо от того, была ли достигнута цена за прибыль.

Скользящие средние представляют собой наиболее популярный способ установки этих точек, поскольку их легко вычислить и широко отслеживать на рынке.К основным скользящим средним относятся средние значения пяти-, девяти-, 20-, 50-, 100- и 200-дневных значений. Их лучше всего применять, применяя их к диаграмме акций и определяя, повлияла ли цена акций на них в прошлом как уровень поддержки или сопротивления.

Еще один отличный способ разместить стоп-лосс или уровень прибыли - на линиях поддержки или сопротивления. Они могут быть получены путем подключения предыдущих максимумов или минимумов, которые произошли на значительном, выше среднего объема. Подобно скользящим средним, ключевым является определение уровней, на которых цена реагирует на линии тренда и, конечно же, с большим объемом.

При настройке этих точек рассмотрим следующие ключевые соображения:

• Используйте долгосрочные скользящие средние для более волатильных акций, чтобы уменьшить вероятность того, что бессмысленное колебание цены вызовет стоп-лосс, который будет выполнен.
• Отрегулируйте скользящие средние в соответствии с целевыми ценовыми диапазонами; например, более длинные цели должны использовать более крупные скользящие средние, чтобы уменьшить количество генерируемых сигналов.
• Стоп-лоссы не должны быть ближе, чем 1. 5-кратный текущий высокий-низкий диапазон (волатильность), поскольку он с большой вероятностью может быть выполнен без причины.
• Отрегулируйте стоп-лосс в соответствии с волатильностью рынка; если цена акций не слишком сильно движется, то точки остановки могут быть затянуты.
• Используйте известные фундаментальные события, такие как выпуски доходов, в качестве ключевых периодов времени, которые должны быть в торговле или из нее, так как волатильность и неопределенность могут расти.

Расчет ожидаемого возврата

Установка стоп-лосс и точек сбора прибыли также необходима для расчета ожидаемой прибыли. Значение этого расчета нельзя переоценить, поскольку оно заставляет трейдеров задуматься о своих сделках и рационализировать их. Кроме того, он дает им систематический способ сравнения различных профессий и выбора только самых прибыльных.

Это можно рассчитать, используя следующую формулу:

[(Вероятность усиления) x (Прибыль% Gain)] + [(Вероятность потери) x (Стоп-лосс% Loss)]

Результат этот расчет является ожидаемой прибылью для активного трейдера, который затем будет оценивать его по другим возможностям для определения того, какие акции следует торговать. Вероятность прибыли или убытка может быть рассчитана с использованием исторических прорывов и сбоев от уровней поддержки или сопротивления; или для опытных трейдеров, сделав обоснованное предположение.

Нижняя линия

Трейдеры всегда должны знать, когда они планируют войти или выйти из торговли до их выполнения. Эффективно используя стоп-лосс, трейдер может свести к минимуму не только убытки, но также и количество раз, когда торговля выходила без необходимости. Сделайте свой план битвы заранее, чтобы вы уже знали, что выиграли войну.