Фонд оценки стоимости капитала T. Rowe («PRWCX») инвестирует в компании, которые, как полагают, обладают потенциалом роста капитала выше среднего. Хотя по меньшей мере половина всех чистых активов инвестируется в обыкновенные акции, взаимный фонд, как правило, не так вален, как другие инвестиции в акционерный капитал. По состоянию на 4 марта 2016 года фонд оценки стоимости капитала T. Rowe Price имел пятилетний доход в размере 10 79%. Это более чем удвоило доходность 5. 3% от Умеренного целевого показателя риска Morningstar.

По состоянию на 29 февраля 2016 года фонд оценки стоимости капитала T. Rowe Price имел общие чистые активы в размере 23 долл. США. 7 миллиардов. Дата его создания - 30 июня 1986 года, а его коэффициент расходов - 0,7%. По состоянию на 29 февраля 2016 года, 20,7% фонда было инвестировано в внутренние облигации, а 13,7% инвестиций были наличными. Сектор здравоохранения является крупнейшим секторальным холдингом фонда, причем 15,8% от общего объема чистых активов, вложенных в медицинские компании.

Первый квартал: с января по март

Лучшим кварталом оценки стоимости капитала T. Rowe за последние пять лет стал его первый квартал. Несмотря на то, что фонд потерял три из последних пяти лет в январе, он по-прежнему имел пятилетний средний годовой доход в размере 0,66% с 2012 по 2016 год. Январь - единственный месяц первого квартала с потерей в прошлом пять лет. Фактически, январь стал третьим месяцем, потерявшим не менее 2,8% за последние три года, когда фонд потерял 2,8% своей стоимости в 2016 году. Однако в феврале и марте не было никаких потерь в за последние пять лет. Фактически, фонд имел последовательную прибыль не менее 3,5% в феврале 2014 года и феврале 2015 года. Хотя два из последних трех прибылей в марте были меньше 0,4%, в марте последовало несколько лет с прибылью не менее 2 % в 2012 и 2013 годах.

Второй квартал: с апреля по июнь

Во втором квартале нет месяца, в котором за последние пять лет было больше трех выигрышей. Хотя апрель получил прибыль в три из последних пяти лет, он потерпел 0,3% -ный убыток в 2015 году. В течение последних трех лет май получил прибыль не менее 1,4%. Однако в 2012 году фонд оценки стоимости капитала T. Rowe снизился на 3,4%; эта потеря была второй по величине потерей в течение первых трех кварталов за последние пять лет. Месяц июня чередовался между прибылью и убытком за последние пять лет.

Третий квартал: с июля по сентябрь

Июль - единственный месяц третьего квартала с большим ростом за последние пять лет, чем потери. В июле 2013 года фонд оценки стоимости капитала T. Rowe оценивался в 4,2%, что сделало июль одним из двух месяцев, чтобы получить прибыль не менее 4% от стоимости чистых активов (NAV) в любой момент прошлого пять лет.Другой месяц, октябрь, достиг этого подвига дважды. Оба прироста в августе с 2011 года составляли не менее 2,3%. Однако все три потери с того времени составляли не менее 1,9%. Все потери в третьем квартале за последние пять лет составили не менее 1,2%.

Четвертый квартал: с октября по декабрь

Октябрь - это единственный месяц, который должен получить больше 4,3%. Фактически, фонд оценки стоимости капитала T. Rowe стоил за последние пять лет больше, чем эта сумма; фонд набрал 5,7% в 2015 году и 8,9% в 2011 году. У фонда был только один октябрь за последние пять лет, который понес убытки. Тем не менее, ноябрь был еще более впечатляющим, так как фонд не потерял ни одного ноября с 2011 года. При этом наибольший выигрыш за это время составил всего лишь 2%. Наихудший месяц для фонда был декабрь, поскольку он потерял 10. 3% в 2015 году, 9. 4% в 2014 году, и не было никакой прибыли ни в одном году в декабре после 2011 года.