Большинство людей, которым интересно узнать, как стать прибыльными трейдерами, нужно всего лишь потратить несколько минут в Интернете, прежде чем читать такие фразы, как «планировать торговлю, торговать своим планом» и «держать свои потери до минимума» «. Для новых трейдеров эти лакомые кусочки информации могут показаться скорее отвлечением, чем любыми полезными советами. Новые трейдеры часто просто хотят знать, как настроить свои диаграммы, чтобы они могли поторопиться и заработать деньги.

Чтобы быть успешным в торговле, нужно понимать важность и придерживаться набора правил, которыми руководствовались все типы трейдеров, с различными размерами торговых счетов. Каждое правило само по себе важно, но когда они работают вместе, эффекты сильны. Торговля с помощью этих правил может значительно увеличить шансы на успех на рынках.

Правило № 1: Всегда использовать торговый план
Торговый план представляет собой письменный набор правил, определяющих критерии входа, выхода и управления капиталом трейдера. Использование торгового плана позволяет трейдерам делать это, хотя это трудоемкая работа.

С сегодняшней технологией легко проверить торговую идею, прежде чем рисковать реальными деньгами. Backtesting, , применяя торговые идеи к историческим данным, позволяет трейдерам определить, является ли торговый план жизнеспособным, а также показывает ожидаемость логики плана. Как только план был разработан, а бэктестинг показывает хорошие результаты, план можно использовать в реальной торговле. Ключевым моментом здесь является придерживаться плана. Принимая торги за пределами торгового плана, даже если они оказываются победителями, считается плохой торговлей и разрушает ожидаемое время, которое могло иметь план. (Узнайте больше о бэктестинге в Бэктестинг: Интерпретация прошлого. )

Правило № 2: лечить торговлю, как бизнес
Чтобы быть успешным, нужно торговать как полный или неполный рабочий день, а не как хобби или работу. В качестве хобби, где нет реальной приверженности обучению, торговля может быть очень дорогостоящей. Как работа, это может расстраивать, поскольку нет регулярной зарплаты. Торговля - это бизнес и несет расходы, потери, налоги, неопределенность, стресс и риск. Как трейдер, вы по сути являетесь владельцем малого бизнеса и должны выполнять свои исследования и разрабатывать стратегии, чтобы максимизировать потенциал вашего бизнеса.

Правило № 3: Использование технологии для вашего преимущества
Торговля - это конкурентный бизнес, и можно предположить, что человек, сидящий на другой стороне торговли, в полной мере использует технологии. Графические платформы позволяют трейдерам использовать множество методов для просмотра и анализа рынков. Протестирование идеи по историческим данным до того, как вы рискуете любыми деньгами, может сэкономить торговый счет, не говоря уже о стрессе и разочаровании. Получение рыночных обновлений с помощью смартфонов позволяет нам отслеживать сделки практически в любом месте.Даже технологии, которые сегодня мы считаем само собой разумеющимися, например высокоскоростное подключение к Интернету, могут значительно повысить эффективность торговли.

Использование технологий в ваших интересах и поддержание существующих технических достижений может быть интересным и полезным в торговле.

Правило № 4: Защитите свой торговый капитал
Экономия денег для финансирования торгового счета может занять много времени и усилий. Это может быть еще сложнее (или невозможно) в следующий раз. Важно отметить, что защита вашего торгового капитала не является синонимом отсутствия каких-либо убыточных сделок. Все трейдеры проигрывают; это часть бизнеса. Защита капитала влечет за собой отсутствие ненужных рисков и все, что вы можете, чтобы сохранить свой торговый бизнес. (См. Методы управления рисками для активных трейдеров для более.)

Правило № 5: Станьте студентом рынков
Подумайте об этом как непрерывном образовании - трейдеры должны сосредоточиться на обучении больше ежедневно. Поскольку многие концепции несут предварительные знания, важно помнить, что понимание рынков и всех их тонкостей - непрерывный, непрерывный процесс.

Трудные исследования позволяют трейдерам узнать факты, например, что означают различные экономические отчеты. Фокус и наблюдение позволяют трейдерам приобретать инстинкт и изучать нюансы; это помогает трейдерам понять, как эти экономические отчеты влияют на рынок, на котором они торгуют. (Прочитайте около 24 различных экономических отчетов в нашем Учебном пособии по экономическим показателям. )

Мировая политика, события, экономики - даже погода - все это влияет на рынки. Рыночная среда динамична. Чем больше трейдеров понимают прошлое и текущие рынки, тем лучше они будут готовы смотреть в будущее.

Правило № 6: только риск Только то, что вы можете позволить себе потерять
В правиле № 4 я упомянул, что финансирование торгового счета может быть длительным процессом. Прежде чем трейдер начнет использовать реальные деньги, необходимо, чтобы все деньги на счете были действительно расходуемыми. Если это не так, трейдер должен продолжать экономить до тех пор, пока это не произойдет.

Разумеется, деньги на торговом счете не должны выделяться на обучение в колледже или оплачивать ипотеку. Трейдеры никогда не должны позволять себе думать, что они просто «заимствуют» деньги от этих других важных обязательств. Нужно быть готовым потерять все деньги, выделенные на торговый счет.

Потеря денег достаточно травматична; тем более, если это капитал, с которым никогда не начиналось рисковать.

Правило № 7: Разработка торговой методологии, основанной на фактах
. Необходимо потратить время на разработку разумной торговой методологии. Возможно, возникает соблазн поверить в то, что «так легко, как печатать деньги», мошенничество, распространенное в Интернете. Но факты, а не эмоции или надежда, должны стать источником развития торгового плана.

Трейдеры, которые не спешат учиться, обычно имеют более легкое просеивание всей информации, доступной в Интернете.Подумайте об этом: если бы вы начали новую карьеру, более чем вероятно, вам нужно будет учиться в колледже или университете в течение как минимум года или двух, прежде чем вы сможете претендовать на должность в новой области. Ожидайте, что изучение способов торговли требует, по крайней мере, того же количества времени и фактических исследований и исследований. (См. Стратегии дневной торговли для начинающих для праймера по выбору правильной стратегии.)

Правило № 8: Всегда использовать стоп-лосс
Стоп-лосс - это предопределенная сумма риска, трейдер готов согласиться с каждой сделкой. Стоп-лосс может быть либо долларовой суммой, либо процентом, но в любом случае он ограничивает воздействие трейдера во время торговли. Использование стоп-лосса может привести к некоторой эмоции из-за торговли, поскольку мы знаем, что мы потеряем только сумму X в любой заданной сделке.

Игнорирование стоп-лосса, даже если оно приводит к выигрышной сделке, является плохой практикой. Выход со стоп-лоссами и, тем самым, с потерей торговли, по-прежнему является хорошей торговлей, если он подпадает под правила торгового плана. Хотя предпочтение заключается в том, чтобы выйти из всех сделок с прибылью, это нереально. Использование защитного стоп-сигнала помогает гарантировать, что наши потери и наш риск ограничены.

Правило № 9: знать, когда прекращать торговлю.
Есть две причины прекратить торговлю: неэффективный торговый план и неэффективный трейдер.

Неэффективный торговый план показывает гораздо большие потери, чем ожидалось в ходе исторического тестирования. Рынки, возможно, изменились, волатильность в рамках определенного торгового инструмента, возможно, уменьшилась, или торговый план просто не работает так же хорошо, как ожидалось. Один из них принесет пользу, оставаясь безразличным и деловым. Возможно, настало время переоценить торговый план и внести некоторые изменения или начать новый торговый план. Неудачный торговый план - это проблема, которую необходимо решить. Это не обязательно конец торгового бизнеса.

Неэффективным трейдером является тот, кто не может следить за своим торговым планом. Внешние стрессоры, плохие привычки и отсутствие физической активности могут способствовать этой проблеме. Трейдер, который не находится в пиковом состоянии для торговли, должен подумать о перерыве в решении любых личных проблем, будь то здоровье или стресс или что-то еще, что запрещает трейдеру быть эффективным. После того, как все трудности и проблемы будут решены, трейдер может возобновить работу.

Правило № 10: Держать торговлю в перспективе
Важно, чтобы вы сосредоточились на большой картине при торговле. Потерянная сделка не должна удивлять нас - это часть торговли. Точно так же выигрышная сделка - всего лишь один шаг на пути к прибыльной торговле. Это совокупная прибыль, которая имеет значение. Как только трейдер принимает победы и убытки как часть бизнеса, эмоции будут иметь меньшее влияние на эффективность торговли. Это не значит, что мы не можем быть взволнованы особенно плодотворной торговлей, но мы должны помнить, что убыточная сделка не за горами.

Определение реалистичных целей является важной частью поддержания торговли в перспективе.Если у трейдера есть небольшой торговый счет, он или она не должны ожидать огромных доходов. 10% -ная прибыль на счет в 10 000 долларов США отличается от 10% -ной прибыли на торговом счете в размере 1 000 000 долларов США. Работайте с тем, что у вас есть, и оставайтесь разумными.

Заключение
Понимание важности каждого или этих торговых правил и то, как они работают вместе, может помочь трейдерам создать жизнеспособный торговый бизнес. Торговля - это тяжелая работа, и трейдеры, у которых есть дисциплина и терпение, чтобы следовать этим правилам, могут увеличить свои шансы на успех на очень конкурентной арене.

Ознакомьтесь с правилами торговли на валютном рынке в нашем учебном пособии по трейдингу Forex .