Паевые инвестиционные фонды прямых инвестиций предоставляют инвесторам профессионально управляемое воздействие на энергетический сектор. Этот тип взаимного фонда фокусируется прежде всего на публично торгуемых компаниях, которые производят или поставляют энергию. Паевые фонды прямых инвестиций обеспечивают воздействие многих подсекторов энергетического сектора, таких как нефтяная, газовая, альтернативная энергетика и угольная промышленность.

Паевые инвестиционные фонды акций инвестируют в обыкновенные акции публично торгуемых компаний, связанных с энергетикой, и могут выступать в качестве дополнительных холдингов в диверсифицированных портфелях. Поскольку многие фондовые энергетические паевые инвестиционные фонды могут инвестировать в иностранные энергетические компании, этот тип взаимного фонда добавляет диверсификацию к фондовым портфелям. Эти средства могут включать стабильные, хорошо зарекомендовавшие себя энергетические компании, предлагающие дивиденды, а также высокопотенциальные альтернативные энергетические компании.

Поскольку производительность энергетических компаний в первую очередь обусловлена ​​спросом и предложением энергии, эти средства, как правило, хорошо работают в те времена, когда энергия пользуется большим спросом. И наоборот, эти компании зарабатывают меньше, когда есть избыток энергоносителей. Риски, присущие многим паевым фондам инвестиций в энергетический сектор, включают риск энергетического сектора, риск иностранных ценных бумаг, рыночный риск, риск компаний малой и средней капитализации, страновой риск, политический риск и риск участия.

Энергетический фонд Invesco класса A

Выпущенный 28 марта 2002 года компанией Invesco, фонд энергии Invesco Class A сгенерировал среднюю годовую прибыль от чистых активов в размере 7. 37% с момента ее создания , по состоянию на 31 июля 2015 года. Invesco является инвестиционным консультантом IENAX и управляет активами фонда стоимостью около 1 доллара США. 10 миллиардов. IENAX стремится обеспечить долгосрочный рост капитала путем инвестирования в энергетические компании. Инвесторы должны инвестировать минимум 1 000 долларов США и выплачивать годовой коэффициент расходов в размере 1,15%.

Для достижения своей инвестиционной цели IENAX инвестирует не менее 80% своих чистых активов в обыкновенные акции публично торгуемых компаний в отраслях, связанных с энергетикой. Фонд может также инвестировать в производные инструменты и другие ценные бумаги с характеристиками, аналогичными обычным акциям этих компаний. Холдинги IENAX должны генерировать не менее 50% своих чистых продаж от деятельности в отраслях, связанных с энергетикой, или выделять не менее 50% своих общих активов для получения доходов в отраслях, связанных с энергетикой, или и то, и другое.

По состоянию на 30 июня 2015 года IENAX владеет 35 ценными бумагами и выделяет 67,01% своего портфеля на обыкновенные обыкновенные акции и 27,35% в отношении иностранных обыкновенных акций. Основываясь на трехлетних данных, IENAX имеет альфа, против индекса MSCI World Energy ND IX Index, его базового индекса, -2. 09%; бета, против его контрольного индекса, равного 1. 22; стандартное отклонение 19.36; возврат -5. 60%; и коэффициент Шарпа -0. 20.

Что касается современной теории портфеля, то IENAX обладает высокой степенью волатильности и отстает от базового индекса на 2,9% в годовом исчислении. Отрицательное отношение Шарпа к фонду свидетельствует о том, что он не предоставил инвесторам достаточную доходность с учетом риска. Отрицательная альфа-индикация IENAX указывает на то, что она отстает от базового индекса. IENAX лучше всего подходит для высокодоходных инвесторов, которые оптимистичны в секторе акций и считают недооцененным.

Акции инвестора Vanguard Energy Fund

Акции инвесторов Vanguard Energy Fund были выпущены 23 мая 1984 года при спонсорстве Vanguard. VGENX консультирует ТОО «Веллингтон Менеджмент Компани Лтд» и The Vanguard Group, Inc. Инвестиционные консультанты активно управляют взаимным фондом, который предлагает инвесторам недорогое воздействие на отечественные и зарубежные энергетические компании. Фонд требует минимальных инвестиций в размере 3 000 долларов США и взимает низкий коэффициент расходов 0,37%.

VGENX фокусируется в первую очередь на нефтяной, газовой и угольной промышленности. В нормальных рыночных условиях фонд инвестирует не менее 80% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний, занимающихся деятельностью, связанной с энергетикой. VGENX сильно привязан к интегрированной нефтегазовой отрасли, нефтегазодобывающей и добывающей промышленности. По состоянию на 31 июля 2015 года фонд выделяет 39,20% и 34,50% своего портфеля в эти отрасли, соответственно. Кроме того, фонд является самым тяжелым и выделяет 40,80% в свои 10 крупнейших холдингов.

Основываясь на десятилетних данных, VGENX имеет коэффициент Шарпа 0,18; бета, против стандартного индекса, индекс MSCI ACWI NR USD, равный 1. 14; и наблюдалась средняя годовая волатильность в 23,2%. Таким образом, VGENX - это высокорисковая, высокооплачиваемая инвестиция. Фонд лучше всего подходит для высокодоходных инвесторов, которые имеют долгосрочный инвестиционный горизонт и стремятся получить доступ к энергетическому сектору. Специализированная экспозиция VGENX может считаться спутниковым холдингом в дополнение к диверсифицированному портфелю.

Fidelity Select Energy Portfolio

Фирменный портфель Fidelity Select был выпущен 14 июля 1981 года фирмой Fidelity и имеет портфель чистых активов стоимостью около 1 доллара США. 94 миллиарда, по состоянию на 31 августа 2015 года. По состоянию на 30 июня 2015 года FSENX обеспечил средний годовой доход в размере 8 59% с момента его создания. Фонд советуется Fidelity SelectCo, LLC и под предлогом компании FMR Co., Inc. Минимальные инвестиции в размере 2 500 долларов США требуются, и инвесторы должны платить годовой коэффициент чистой стоимости 0,79%.

Чтобы предоставить результаты инвестиций, соответствующие своей инвестиционной цели, FSENX фокусирует свой портфель в традиционном и альтернативном секторах энергетики. Фонд инвестирует в компании, связанные с нефтью, электроэнергией, углем, газом, ядерной, нефтяной и солнечной энергетикой. FSENX обычно инвестирует 80% своих чистых активов в обыкновенные акции компаний, занимающихся деятельностью в этих секторах. Фонд владеет 82 акциями и выделяет 55.17% своего портфеля в свои 10 крупнейших холдингов.

Основываясь на последних 15-летних данных, FSENX имеет альфа, против стандартного индекса, 4. 43; бета, против стандартного индекса, 1,8; стандартное отклонение на 24. 13%; доходность 6 35%; коэффициент Шарпа 0,31; и отношение Treynor 4. 34. Альфа FSENX указывает на то, что он превосходил стандартный индекс в среднем на 4,4% в течение этого периода. Бета-версия фонда показывает, что он испытывал более высокую степень волатильности, чем стандартный индекс. Стандартное отклонение FSENX сигнализирует, что фонд испытывает высокую степень волатильности. Его коэффициент Шарпа и коэффициент Treynor показывают, что фонд предоставил адекватную доходность своим инвесторам с учетом риска.

Как и большинство паевых инвестиционных фондов в акционерном капитале, FSENX - это высокорисковые инвестиции с высокой премией. Внутренние риски FSENX включают в себя рыночный риск, риск иностранных инвестиций, секторный риск, риск акций и политический риск, и поэтому фонд должен быть включен в качестве тактического спутникового холдинга в хорошо диверсифицированном портфеле. FSENX лучше всего подходит для высокодоходных инвесторов с горизонтом инвестиций более 10 лет, стремясь получить доступ к нефтяным и газовым компаниям.