Индекс Russell Top 200 является индексом большой крышки и является подмножеством индекса Russell 3000. Он включает 200 крупнейших ценных бумаг с рыночной капитализацией на основе критериев, включая рыночную капитализацию и индексы, в которые включены ценные бумаги. Рассел 200 представляет около 68% рынка акций США. Индекс показал доходность 7,7% по сравнению с предыдущим годом и 17% по сравнению с предыдущими тремя годами по состоянию на июль 2015 года.

В практическом плане Russell 200 содержит многие из тех же компаний, что и S & P 500. Поскольку оба индекса взвешены по рыночной капитализации, эти два индекса очень похожи. Существует корреляция около 0,99 между двумя индексами, что означает, что они по существу торгуют одинаково.

Индексный фонд iShares Russell Top 200

Индексный фонд iShares Russell Top 200 (IWL) начал торговаться в сентябре 2009 года. Он имеет около 2 миллионов акций в обращении со среднесуточным объемом 8 700 акций. Это очень низкий объем для ETF. По состоянию на июль 2015 года акции торговались примерно на 47 долл. США с чистыми активами в размере 96 млн долл. США. Фонд имеет очень низкий коэффициент расходов 0,15%.

Крупнейшим холдингом в IWL является Apple (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 + 1. 01% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с весовым 4. 76%. Второй по величине холдинг - Microsoft (MSFT) с весом 2,48%. Третьим по величине весом является Exxon Mobil (XOM) с весом 2,35%. Для разбивки по секторам сектор информационных технологий имеет самый большой вес с 20,7%. За этим следует сектор здравоохранения с весом 17%. Третьим по величине сектором является финансовый результат - 15%. По состоянию на июль 2015 года IWL имеет трехлетний доход в размере 16,8%. Фонд с момента его создания вырос на 14%.

iShares Russell Top 200 Fund Index Index Fund

iShares Russell Top 200 Fund Index Index Fund (IWY) стремится обеспечить доступ к крупным компаниям с доходами, которые, как ожидается, будут расти быстрее по сравнению с более широким рынком. Он отслеживает индекс роста Russell Top 200, который является подмножеством индекса Russell Top 200. Компоненты фонда имеют относительно более высокие отношения цены к книге (P / B) и более высокий прогнозируемый рост. Этот фонд имеет 11. 35 миллионов акций в обращении с чистыми активами в размере 596 миллионов долларов. IWL имеет средний дневной объем в 66 тысяч акций. У фонда был низкий коэффициент расходов 0,2%.

IWY имеет доходность 15% с момента ее создания в 2009-2015 годах. Трехлетний доход составляет около 17%. У фонда была бета-версия акций 0,99, что свидетельствует о том, что она торгуется так же, как S & P 500.

PowerShares Top 200 Pure Growth Portfolio

Портфолио PowerShares Top 200 Pure Growth (PXLG) отслеживает чистую прибыль Russell Top 200 Pure Growth Индекс.Этот индекс фокусируется на компаниях с большими капиталами, которые демонстрируют самый сильный потенциал для роста. Компоненты индекса основаны на методологии роста, включая соотношение цены и книги и более высокие прогнозируемые значения роста. Акции фонда торговались примерно на 34 долл. США по состоянию на июль 2015 года, при этом средний среднесуточный объем в 7,5 тыс. Долл. США составил 4,2 млн. Акций, рыночная стоимость которых составляет 143 млн. Долл. США. Фонд ежегодно выплачивает дивиденды в размере 1,64%. Второй по величине холдинг в портфеле - Tesla Motors (TSLA) с весом 3,26%.

Пригодность и рекомендации

Индекс Russell Top 200 имеет очень высокую корреляцию с S & P 500. Верхние холдинги в индексе по существу совпадают с S & P 500. Хотя IWL имеет приличный ежедневный объем и ликвидность, IWL и У PXLG нет очень сильного объема. Эти ETF могут не обеспечить достаточную значительную диверсификацию, превышающую то, что инвестор мог легко получить из SPDR S & P 500 ETF (SPY), при этом около 28 миллионов акций торгуются ежедневно и активы в размере 180 миллиардов долларов. Таким образом, инвесторы, возможно, захотят рассмотреть вопрос о том, чтобы придерживаться SPY для широкомасштабных инвестиций с большой капитализацией.