Компании, которые работают в секторе коммунальных услуг, включают те, которые предоставляют конкретные услуги населению на основе общего спроса, таких как водные компании, электрические компании и компании природного газа. Поскольку на рынке нет жизнеспособных заменителей воды, электроэнергии и природного газа, и потребности в этих ресурсах продолжают расти, коммунальная промышленность испытывает постоянный спрос со стороны потребителей. Индустрия коммунальных услуг предоставляет широкие возможности для инвесторов участвовать в рынке ценных бумаг, который имеет многолетнюю историю последовательной прибыли и стабильных дивидендных выплат из-за высокого уровня спроса. Хотя инвесторы могут приобретать акции отдельных коммунальных компаний, объединенные инвестиции, такие как паевые инвестиционные фонды, обеспечивают легкий доступ в отрасль с меньшим общим риском.

В то время как коммунальные паевые фонды предлагают инвесторам четкие выгоды с точки зрения потенциального дохода и доходов от дивидендов, сектор не лишен риска. В то время как большинство потребителей зависят от ископаемого топлива, материала, из которого производятся большинство коммунальных услуг, стратегические исследования и разработки начали разрабатывать альтернативы, которые могут представлять проблемы для отрасли коммунальных услуг в целом. Кроме того, нормативные изменения, наложенные на компании коммунальных предприятий, могут создать необходимость в увеличении размера дивидендных выплат акционерам и могут привести к застойному росту с течением времени. Из-за присущих рискам акций коммунальных компаний инвесторы должны рассмотреть возможность использования паевого фонда коммунальных услуг в качестве альтернативной позиции, которая составляет небольшую часть иначе диверсифицированного портфеля, который включает в себя акции и долговые ценные бумаги, а также внутренние и внешние риски.

Hennessy Gas Utility Fund

Основанная в 1989 году, Hennessy Gas Utility Fund предоставляется инвесторам через группу Hennessy Funds и управляется Winsor Aylesworth. Взаимный фонд стремится генерировать комбинацию повышения стоимости капитала и доходов путем инвестирования по меньшей мере 85% активов фонда в долевые позиции, которые имитируют работу индекса акций Американской газовой ассоциации. Большинство компаний, перечисленных в индексе акций American Gas Association, работают в областях распределения и передачи природного газа. Фонд Hennessy Gas Utility Fund включает эмиссионные ценные бумаги на внутреннем и международном рынках, и в настоящее время он управляет 1 долларом США. 71 млрд. Активов.

С момента создания фонда, газовый коммунальный фонд Hennessy получил 10-летний годовой доход в размере 10 34%. Паевой фонд не налагает плату за продажу или нагрузку на инвесторов, покупающих или погашающих акции, но минимальные первоначальные инвестиции составляют 2 500 долларов США. У взаимного фонда есть относительно низкий коэффициент расходов 0.77% по сравнению со средней ценой по коммунальным предприятиям в размере 1,18%. Лучшие запасы в фонде Hennessy Gas Utility включают в себя обыкновенные акции Spectra Energy Corp в 5. 09%, компании Williams на 5. 07%, ресурсы Dominion на 5. 03%, Enbridge на 5% и Kinder Morgan на 4. 97%.

Fidelity Telecom and Utilities Fund

Фонд Fidelity Telecom и коммунальных услуг предоставляется инвесторам через Fidelity Investments, лидера в предложениях по взаимному фонду для институциональных и индивидуальных инвесторов. Fidelity запустила этот фонд в ноябре 1987 года, а Дуглас Симмонс стал его ведущим управляющим фондом с 2005 года. Взаимный фонд стремится обеспечить высокий общий доход за счет объединения текущих доходов и повышения стоимости капитала, полученных от инвестирования как минимум 80% активов фонда в ценные бумаги телекоммуникационных компаний и коммунальных предприятий. Инвестиционная смесь фонда включает отечественных и иностранных эмитентов, и каждая компания оценивается на основе ее финансовой устойчивости, стабильности и позиции в отрасли. Недиверсифицированный фонд владеет активами инвесторов на сумму более 876 млн. Долл. США по состоянию на сентябрь 2015 года.

Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund сформировал 10-летний годовой доход в размере 6,97% при коэффициенте расходов 0,81% , Хотя коэффициент расходов для фонда ниже среднего по категории, инвесторы должны инвестировать минимум 2 500 долларов США для неквалифицированных счетов и IRA. Однако взаимный фонд не налагает на инвестора авансовую или отложенную нагрузку. Фонд Fidelity Telecom and Utilities Fund инвестирует 49. 12% активов фонда в секторе коммунальных услуг, а верхние холдинги включают NextEra Energy в 7. 99%, Exelon Corporation - 5. 95%, обыкновенные акции Sempra Energy - 5. 71%, Dominion Ресурсы на 4. 94% и OGE Energy Corporation на 2. 62%.

Утилитный фонд Prudential Jennison

Утилитный фонд Prudential Jennison был создан в 1990 году и доступен для инвесторов через Prudential Investments. По состоянию на сентябрь 2015 года взаимный фонд имеет 3 доллара. 55 млрд. Активов фонда, а его менеджером является Убонг Эдемека. Prudential Jennison Utility Fund стремится предоставить инвесторам общий доход за счет сочетания текущих доходов и повышения стоимости капитала. Как правило, Edemeka инвестирует минимум 80% активов фонда в акции и акции, связанные с ценными бумагами коммунальных компаний, но до 50% активов можно использовать для покупки иностранных ценных бумаг по усмотрению управляющего фондом. Недиверсифицированный фонд использует стиль инвестиционной ценности для оценки того, какие долевые ценные бумаги необходимо покупать.

По состоянию на сентябрь 2015 года коммунальный фонд Prudential Jennison составил 10-летний годовой доход в размере 8,7%. У взаимного фонда коэффициент расходов 0,82% и минимальный объем инвестиций составляет 2 доллара США. 500 для неквалифицированных счетов. Несмотря на то, что инвесторы не взимают отложенную торговую нагрузку при выкупе, взаимный фонд действительно оценивает авансовый сбор в размере 5,5%. Лучшие запасы в рамках фонда Prudential Jennison Utility Fund включают SBA Communications Corp.на 3. 43%, NextEra Energy на 3. 43%, CMS Energy Corporation на 3. 37%, обыкновенные акции Sempra Energy на 3. 37% и обыкновенные акции Edison International на 3. 06%.

Фонд коммунальных услуг MFS

Основанный в 1992 году, Фонд MFS Utilities предоставляется инвесторам через группу MFS, а Маура А. Шонесси управляет фондом с момента его создания. Паевой фонд стремится предоставить инвесторам общий доход, инвестируя минимум 80% от фонда в размере 5 долларов США. 47 млрд. Активов в ценных бумагах эмитентов коммунальных компаний. Менеджер фонда включает компании, которые занимаются производством, производством, производством, передачей, продажей и распределением электроэнергии, газа и других видов энергии. Фонд может также инвестировать в эмиссионные ценные бумаги телекоммуникационных компаний, в том числе тех, кто участвует в беспроводных, телефонных или кабельных операциях. В паевом фонде хранится 28. 98% активов фонда у иностранных эмитентов, а оставшиеся активы инвестируются в внутренние акции.

По состоянию на сентябрь 2015 года Фонд коммунальных услуг MFS сформировал 10-летний годовой доход в размере 10 31% при коэффициенте расходов 0,97%. Паевой фонд продается как акция класса А, что означает, что первоначальный сбор за продажу в размере 5,75% оценивается инвесторами при покупке фонда. Однако отсроченная продажа не взимается после погашения. Первоначальные инвестиции, необходимые для Фонда коммунальных услуг MFS, составляют 1 000 долларов США для неквалифицированных счетов. Лучшие фонды в рамках фонда включают NextEra Energy в 3. 65%, PPL Corporation - 3. 47%, Exelon Corporation - 3. 19%, Sempra Energy - 2. 88% и Public Enterprise Enterprise Group - 2. 66%.