Период повышения процентных ставок всегда является интересным временем для облигаций, торгуемых фондами ( биржевые индексные фонды). С одной стороны, стоимость существующих облигаций может снизиться по мере роста ставок, поскольку инвесторы могут найти конкурентоспособные ставки в казначейских облигациях США, облигациях и нотах, которые намного безопаснее, чем облигации. С другой стороны, доходность новых облигаций начинает расти.

ЕФО ET, который в состоянии продать некоторые из своих существующих облигаций и покупать новые, может обеспечить более высокий доход. (См. Также: Bond ETFs: жизнеспособная альтернатива .)

Мы выбрали пять облигаций ETF, которые имеют годовой доход выше 2. 5%. Этим средствам удалось преодолеть переход к периоду повышения процентных ставок до сих пор и может быть в состоянии процветать в будущем. Все цифры текущие по состоянию на 21 июня 2017.

1. Конвертируемая облигация iShares (ICVT ICVTiShs Conv Bd55. 75 + 0. 27% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Базой для этого фонда является Bloomberg Barclays U. S. Конвертируемая денежная наличность> $ 250MM Index. Хотя фонд стремится сохранить как минимум 90% своих активов в ценных бумагах из основного индекса, он также инвестирует в фьючерсы, опционы и свопы.

Он может также инвестировать в другие ценные бумаги, которые не входят в индекс. Стратегия окупилась за последний год с возвратом более 9%.

• Avg. Объем: 18, 861
• Чистые активы: 178 долларов США. 53 млн.
• Выход: 2. 97%
• YTD Return: 9. 21%
• Соотношение расходов (нетто): 0. 30%

2. WisdomTree Strategic Corporate Bond ETF (CRDT)

Этот ETF не соответствует определенному индексу. Вместо этого он инвестирует в корпоративный долг. Это означает, что он покупает облигации, выпущенные корпорациями, и уязвим, если какая-либо из этих корпораций должна по умолчанию погасить платеж по облигациям.

Фонд удерживает 80% своих активов, вложенных в корпоративный долг. Он также инвестирует в ценные бумаги денежного рынка, ценные бумаги с плавающей процентной ставкой и те, которые привязаны к уровню инфляции. Он может инвестировать в не-U. S. bond.

• Avg. Объем: 960
• Чистые активы: $ 7. 58 млн.
• Выход: 3. 50%
• YTD Возврат: 5. 27%
• Соотношение расходов (нетто): 0. 45%

3. AdvisorShares Market Adaptive Unconstrained Income ETF (MAUI)

Основное внимание MAUI уделяется доходам, а сохранение капитала - второй проблемой. Этот ETF является фондом фондов. Это означает, что он инвестирует в другие фонды, прежде всего ETF.

Он может также инвестировать средства в закрытые фонды, биржевые ноты (ETN) и биржевые продукты (ETP). Он может инвестировать в не-U. S. инструменты с фиксированным доходом.

• Avg. Объем: 126
• Чистые активы: $ 1. 22 миллиона
• Выход: 0. 59%
• YTD Возврат: 2. 91%
• Соотношение расходов (нетто): 1. 35%

4. iShares iBonds Dec 2025 Сроки Корпоративный ETF (IBDQ IBDQiShs iBd Dec 2525. 13 + 0. 04% Создано с Highstock 4. 2. 6 )

Этот фонд сравнивается с Bloomberg Barclays December 2025 Корпоративный индекс погашения.Фонд инвестирует в корпоративные облигации. Он удерживает 90% своих активов в ценных бумагах по индексу.

• Avg. Объем: 29, 677
• Чистые активы: $ 174. 87 млн.
• Выход: 3. 31%
• YTD Возврат: 4. 19%
• Соотношение расходов (нетто): 0. 10%

5. PIMCO Income D (PONDX)

Этот фонд фокусируется исключительно на доходах и использует опционы и фьючерсы для достижения дохода. Он инвестирует в ценные бумаги с пониженным капиталом, размещая до 50% своих активов в таких ценных бумагах. Этот фонд несет наибольший риск в нашем списке.

• Чистые активы: $ 82. 27 миллиардов
• Выход: 5. 07%
• YTD Возврат: 4. 52%
• Коэффициент расхода (нетто): 0. 79%

Лимит

Облигации могут сбивать с толку, когда процентные ставки растут. Инвестируя в ETF, вы получаете мудрость управляющего деньгами, чтобы помочь вам.

Вы можете торговать ETF быстро, как и с акциями, поэтому, если вы видите результаты, которые вам не нравятся, вы можете легко продать свои акции. Облигационные ETF могут быть важным компонентом дохода вашего портфеля.