Раймонд Далио - американский бизнесмен, который основал Bridgewater Associates, крупнейшая в мире компания хедж-фондов, которая управляет 155 миллиардами долларов. В 2012 году Далио был включен в список 100 самых влиятельных людей в мире. В 2014 году Далио сделал примерно 1 доллар. 2 миллиарда, что поставило его на второе место в списке менеджеров хедж-фондов Forbes и списка трейдеров.

Согласно Forbes, по состоянию на 9 февраля 2016 года у Далио есть чистая стоимость в 15 долларов. 6 миллиардов. Поскольку у Далио более 100 миллионов долларов в квалификационных активах, он должен подать форму SEC 13F, которая будет подана в течение 45 дней после окончания каждого квартала. Далио подал заявку SEC 13F-HR 12 ноября 2015 года в течение квартала, заканчивающегося 30 сентября 2015 года. Пять лучших позиций в портфеле Dalio для третьего квартала состоят из биржевых фондов (ETF), которые составляют почти 75 % его портфеля.

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (NYSEARCA: VWO VWOVng FTSE EmgMrk45. 05 + 0,96% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) в первую очередь инвестирует в обыкновенные акции компаний в странах с формирующимся рынком, таких как Китай, Тайвань, Индия и Южная Африка. Фонд несет высокую степень риска, но он имеет потенциал для высоких темпов роста. Поэтому он лучше всего подходит инвесторам с долгосрочными инвестиционными горизонтами. ETF - это крупнейшая позиция Dalio. 29. 83% его портфеля выделяется на этот фонд. Портфолио Dalio принадлежит 67. 36 миллионов акций этого ETF, рыночная стоимость которых составляет 2 доллара. 23 млрд. 30 сентября 2015 года.

SPDR S & P 500 ETF

Второй по величине холдинг Dalio находится в SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 85 + 0. 16% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), который является наиболее активно торгуемым ETF, отслеживающим индекс S & P 500. Этот ETF взимает исключительно низкий годовой коэффициент чистой стоимости 0,9%, что помогает снизить затраты Dalio. Dalio выделяет 26. 26% своего портфеля, или 10. 24 миллиона акций, в этот ETF, который имеет рыночную стоимость 1 доллар США. 96 миллиардов в конце третьего квартала 2015 года.

IShares MSCI Emerging Markets ETF

Третьей по величине позицией в портфеле Dalio является iShares MSCI Emerging Markets ETF (NYSEARCA: EEM EEMiShs MSCI Em Mk46. 86 + 1. 12% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). Этот ETF - это еще одна долгосрочная инвестиция в развивающиеся рынки. IShares MSCI Emerging Markets ETF отслеживает индекс MSCI Emerging Markets, который включает в себя акции компаний среднего ценового сегмента на развивающихся рынках. Далио выделяет 16. 02% своего портфеля в этот ETF. Основываясь на своей форме заявки на форму 13F-HR SEC, портфель Dalio насчитывает 36.51 млн. Акций фонда, рыночная стоимость которых составляет около 1 доллара США. 2 миллиарда при закрытии торгов 30 сентября 2015 года.

IShares IBoxx $ Инвестиционный рейтинг Корпоративная облигация ETF

Наблюдается крутое падение между третьим и четвертым по величине холдингами Dalio. Далио выделил небольшую часть своего фонда в ETF, связанном с облигациями. Его портфель содержит 829, 855 акций iShares Boxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (NYSEARCA: LQD LQDiSh iBoxx IGCB121. 16 + 0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ), которая имела рыночную стоимость в 96 долл. США. 34 миллиона в конце третьего квартала в 2015 году. Этот ETF стремится предоставить результаты инвестиций, соответствующие индексу Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index, который включает корпоративные облигации корпоративного уровня, выраженные в долларах США. Этот ETF хорошо диверсифицирован с 1 503 холдингами по состоянию на 8 февраля 2016 года.

IShares Core S & P 500 ETF

Пятая по величине позиция Dalio составляет только 0,45% его портфеля. Его портфель содержит 175 000 акций iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV IVViShs Cr S & P500260. 62 + 0,17% Создано с Highstock 4. 2. 6 ). По состоянию на 30 сентября 2015 года позиция Далио в этом ETF имела рыночную стоимость в 33 доллара. 72 миллиона. IShares Core S & P 500 ETF похож на свою вторую по величине позицию, которая отслеживает индекс S & P 500. IShares Core S & P 500 ETF менее активно торгуется, но он взимает более низкий коэффициент годовых расходов 0,7%.