Хотя большинство индивидуальных инвесторов и трейдеров сосредоточено на традиционных инвестициях, таких как акции, ETF, опционы и облигации, факт остается фактом: рынок форекс является самым активным и ликвидным рынком в мире , Поскольку все больше и больше людей осознают рынок форекс и узнают не только о том, как торговать валютными парами, но и о требованиях к механике и капиталу, их уровень участия продолжает расти. Хотя интерес является подлинным, и возможности реальны, трейдеры, новые для этого рынка, все равно должны решить, как именно они будут определять, когда вводить и выходить из отдельных сделок.

СМОТРЕТЬ: Пошаговое руководство по Forex от Investopedia

Поиск тенденции
Большая часть торгов на валютном рынке происходит на краткосрочной основе. Большие трейдеры и учреждения с мощными компьютерами и высокотехнологичные торговые алгоритмы объясняют большую часть торговли валютными парами. И даже для мелкого трейдера привлекательность краткосрочной торговли является сильной, поскольку она предполагает ограничение времени, в течение которого капитал находится под угрозой. На самом деле, нет ничего плохого в торговле на краткосрочных временных рамках. Тем не менее, все еще приходится решать, быть ли бычьим или медвежьим по данной паре перед входом в сделку. Именно здесь долгосрочный крупный снимок снимка может служить полезной дорожной картой.

Возможно, самая старая пословица во всех трейдингах - «тренда - ваш друг». И эта пословица выдержала испытание временем. Хотя любое количество краткосрочных методов торговли может быть прибыльным, в большинстве случаев легче зарабатывать, торгуя в направлении основного тренда, чем торговать с ним. Таким образом, прежде чем рассматривать сделку с любой иностранной валютой, нужно попытаться объективно определить текущую основную тенденцию рынка. Оттуда вы можете попытаться точно настроить свои фактические записи и выходы. Основная задача состоит в том, чтобы сосредоточиться на длинных сделках, когда основная тенденция является бычьей, а на коротких сделках, когда основная тенденция носит медвежий характер. Давайте рассмотрим пример одного из способов сделать это.

Практика ваших стратегий FOREX с помощью нашего симулятора торговли иностранной валютой

Фокусировка на долгосрочном
На рисунке 1 показана простая ежемесячная диаграмма британского фунта / японской иены (GBP / JPY) , Как и в случае любой торгуемой безопасности - бывают случаи, когда эта пара продвигается, времена, когда она снижается, и времена, когда она торгует в диапазоне. Наша основная функция здесь состоит в том, чтобы установить несколько простых методов для объективного восприятия основной тенденции как «бычий», «медвежий» или «нейтральный» в любой момент времени. Нельзя ожидать, что какой-либо метод будет всегда правильным, но наша основная цель - просто определить направление, в котором можно торговать (если есть), а не определять конкретные точки входа и выхода.

Рисунок 1: Британский фунт / японская валютная пара (GBP / JPY)

Источник: ProfitSource от HUBB

Добавление фильтра тренда № 1
Один из простейших методов фильтрации тренда - применить скользящее среднее к набору данных. На рисунке 2 вы видите одну и ту же гистограмму, однако на этот раз добавлена ​​12-месячная экспоненциальная скользящая средняя. Существуют преимущества и недостатки использования скользящих средних. Хорошей новостью является то, что они позволяют трейдеру быстро визуализировать текущую тенденцию, просто наблюдая, является ли действие цены выше или ниже скользящей средней. Основным недостатком использования скользящих средних является то, что их строгое использование для запуска записей и выходов почти неизменно включает сигналы whipsaw.

Рисунок 2 - GBP / JPY с 26-месячной экспоненциальной скользящей средней

Источник - ProfitSource от HUBB

Грубая интерпретация рисунка 2 позволяет нам идентифицировать по существу пять основных «трендовых периодов» в паре с 1992 года .

• С 1992 по конец 1995 года - первичная тенденция DOWN
• С конца 1995 года по конец 1998 года - первичная тенденция UP
• С конца 1998 года по начало 2001 года - первичная тенденция DOWN
• С начала 2001 года по конец 2007 года (с краткая пауза в конце 2003 года) - первичная тенденция UP
• С конца 2007 года - первичный тренд DOWN

Как вы можете видеть, просто придерживаясь основной тенденции, идентифицированной с помощью этой простой интерпретации, может помочь трейдеру сосредоточиться на лучшие возможности.

Добавление фильтра тренда № 2
В целях дальнейшего уточнения нашего определения первичной тенденции - а также для того, чтобы дать возможность определить хорошие времена, чтобы вообще не торговать (т. Е. Когда два индикатора не согласны с тренд) - добавляет еще один индикатор в микс. На рисунке 3 показан тот же график, что и на рисунке 2, однако теперь индикатор MACD отображается ниже гистограммы.

Точки во времени, когда MACD изменились с медвежьего на бычий, отмечены зелеными стрелками вверх. И наоборот, моменты времени, когда MACD изменились с бычья на медвежьи, отмечены красными стрелками вниз. Обратите внимание, что мы применили относительно долгосрочные значения параметров 18, 37 и 9 для MACD (наиболее распространенными значениями по умолчанию являются 12, 26 и 9). Не существует «правильных» значений, и некоторые эксперименты могут потребоваться для выхода на рынок. Тем не менее, эта настройка хорошо согласуется с нашим желанием сосредоточиться на долгосрочной тенденции.

ВИДЕТЬ: Сторнирование тренда с MACD

Рисунок 3: GBP / JPY с 26-месячным экспоненциальным скользящим средним и долгосрочным MACD

Источник: ProfitSource от HUBB

В этот момент мы назначили бы " основной тренд "как" бычий ", и будет рассматривать только длинные сделки, если:
a. GBP / JPY выше 26-месячной экспоненциальной скользящей средней, AND;
б. Последним сигналом от MACD была зеленая стрелка «Вверх».

И наоборот, мы будем обозначать «основную тенденцию» как «медвежью» и будем рассматривать только короткие сделки, если:
c. GBP / JPY ниже 26-месячной экспоненциальной скользящей средней, AND;
д. Последним сигналом от MACD была красная стрелка «Вниз».

При любых других обстоятельствах мы будем обозначать «основную тенденцию» как «нейтральную» и не будем торговать парой GBP / JPY.А именно, если:
e. GBP / JPY выше 26-месячной экспоненциальной скользящей средней, но аттестованный MACD-сигнал является красной стрелкой вниз;
е. GBP / JPY ниже 26-месячной экспоненциальной скользящей средней, но аттестованный MACD-сигнал является зеленой стрелкой.
В случае, если e или f выше, мы будем сидеть в этой конкретной валютной паре.

Резюме
Одним из ключей к успеху в торговле является развитие способности выявлять возможности и определять способы их использования. Очевидно, что в любой момент времени между различными валютными парами, торгуемыми на валютном рынке, доступно множество возможностей. Торговля в направлении основной тенденции давно является одним из лучших способов улучшить свои шансы на финансовых рынках.

Конкретные методы, описанные в этом фрагменте, не должны рассматриваться как «все, конец всех» инструментов идентификации тенденции - далеко от него. Фактически, они представлены просто в качестве примеров способов объективной идентификации и классификации долгосрочной тенденции. Индивидуальные инвесторы могут найти разные и лучшие способы достижения этой задачи в поперечном разрезе торгуемых рынков. Оттуда остается следующий фрагмент головоломки: решая конкретно, когда нужно вводить выходные сделки. Каким бы ни был метод или методы, в конечном счете, они будут, по крайней мере, наслаждаться спокойствием, зная, что они торгуют с основной тенденцией этого конкретного рынка.