Цена и время - это переплетающиеся переменные, которые необходимо контролировать, чтобы получить прибыль, предусмотренную в настройке торговли, ценовой схеме или фундаментальном наблюдении, которое вызывает рыночную подверженность. В то время как многие трейдеры получают половину этого уравнения правильно, приобретение навыков, необходимых для освоения обоих элементов, может привести к перезарядке, что позволяет получить идеальные записи, которые приносят прибыль. (См .: Время трейдинга ).

Безопасность будет часто создавать идеальную цену, чтобы открыть позицию, если вы подождете достаточно долго. (Подробнее см. Целевые цены: ключ к разумному инвестированию ). Например, трейдер хочет принять участие в сильном восходящем тренде, но решает подождать, пока коррекция не снизит цену на основной уровень поддержки. Это покупка стратегии падения требует терпения, но позиция часто включается в копейку после входа, возобновляя восходящий тренд, потому что она была куплена по идеальной цене.

Теперь рассмотрим сложную поправку, в которой защита спирали на уровень поддержки и отскакивает вдоль ее границ в течение нескольких недель, создавая базовый шаблон, прежде чем реверсировать и возглавить выше. В этом случае идеальная цена могла быть быстро удалена, но позиция не вознаграждает трейдера быстрой прибылью, потому что идеальное время для входа не доходит до того, как безопасность перейдет из базы и в отскок.

Выбор цены против времени

Успешная карьера может быть построена с использованием любой методологии, но две переменные требуют разных психологических перспектив. Покупка с идеальной ценой и немедленное получение вознаграждения может вызвать сомнения и паранойю, которые переводят на боли в животе и преждевременные выходы. Между тем, покупка в идеальное время заставляет трейдера отсиживать ценовое действие, которое привлекает других участников, вызывая опасения упустить возможность. (Чтобы узнать больше, см .: 4 психологических ловушки, которые убивают ваш портфель ).

Имеет смысл создавать оба набора навыков при определении сценариев, которые работают с каждой стратегией. Идеальная цена и время редко выравниваются, заставляя нас выбирать путь, а затем работать через психологические и математические ветры. Для идеального времени, в частности, требуется постоянный контроль над ценовым действием, часто истощающий энергию, которая может быть использована для работы с другими возможностями. Встаньте, чтобы прогуляться по собаке в неподходящее время, и вы можете вернуться к пропущенной торговле!

Два подхода создают разные профили средней победы и потери. Покупка идеальной цены обеспечивает меньшие потери, но занимает больше времени, чтобы увеличить потенциал прибыли, чтобы перевести на достигнутые выгоды. Покупка идеального времени снижает потенциал прибыли и увеличивает средний размер потерь, но выигрыш забронирован быстрее, что позволяет трейдеру использовать капитал в другой позиции.Этот подход также требует более слабых остановок, которые способствуют более высоким средним потерям.

Конечно, ни один из этих подходов не гарантирует конечную прибыль. Безопасность, купленная по отличной цене, может потерять деньги, потому что технические характеристики, идентифицирующие этот уровень, могут быть сломаны, что приведет к еще одной высокой цене входа. Между тем, безопасность, купленная в идеальное время, может просто рубить вбок, никуда не идти после входа, или перекатывать, заставляя бесполезную остановку попасть. (См. Примечание: «Что такое эффективность на рынке?»)

Tesoro (TSO) вырвалась из 17-месячного часового и ручного шаблона в октябре и собралась на рекордно высоком уровне около 80. Последующий откат отметил прорыв ровно, в то же время 200-дневная EMA поднялась до этого уровня. (Подробнее см. Узнайте, как работает торговля с 200-дневной EMA ).

62% отката раллийной волны, а также перепроданность 5, 3, 3 стохастиков показывают, что 65 - идеальная цена для входа в длинную позицию. Отскок возвращается к красной линии тренда, сформированной нижними максимумами от пика ралли. (См .: Анализ относительной силы в вашей торговой стратегии ). Прорыв предлагает идеальное время, чтобы попасть на борт, опередив ралли на 15 очков.

Bottom Line

Торговля по цене снижает риск и увеличивает потенциал прибыли, но требует большего терпения. Торговля по времени предполагает более высокий риск в надежде на более быструю, но меньшую прибыль.