Трейдеры получают прибыль от состязательных отношений с толпой, которая использует свои слабости, ошибки и плохое планирование. Это сложнее, чем это звучит, потому что это наш естественный импульс присоединиться к другим подобным умом, поделиться идеями и товариществом. Но это плохая идея, когда речь идет о спекуляциях на рынке, потому что ваш успех в конечном счете зависит от несчастья других.

Стадное поведение толпы создает основу для всех видов неэффективности рынка, которые можно использовать для построения успешных торговых стратегий. В общем, эти люди реагируют, а не действуют и смотрят друг на друга за подсказками о покупке и продаже, а не полагаются на свои собственные методы. Хотя они могут быть одаренными при чтении карт, они также являются первыми, кто отказывается от всей дисциплины, когда рынок делает что-то неожиданное.

Победитель стоит рядом с каждым проигравшим: немногие участники понимают, что это описывает рынок в любой торговый день. Фактически, ваш успех зависит от здорового предложения участников, которые не выполняют домашнее задание, не имеют четко определенного края или становятся эмоциональными, когда принимают решения о входе или выходе. Хотя эти слабости не имеют большого значения в спокойные периоды, они являются основным источником прибыли, когда растущие или падающие рынки достигают ключевых точек перегиба. (См .: Когда страх и жадность преодолеваются ).

Эти недостатки следует капитализировать, когда проявляется слабость. Это просто требует выполнения противоположной вашей конкуренции, выполняя обычную домашнюю работу, составляя хорошо организованный план и строя дисциплину, которая опирается на объективные данные о ценах и объемах, а не эмоции или убеждения о конкретной безопасности. (Более подробно см .: Важность торговой психологии и дисциплин ).

Standing Apart From The Crowd

Абонентские услуги продают свои товары, предлагая клиентам присоединиться к элитарному клубу, который исключает большинство торговых игроков. Точно так же индивидуальные стратегии лучше всего работают, когда сосредоточены на методах, незнакомых с большим населением, которое играет старые шаблоны и установки, найденные в торговых книгах и популярных веб-сайтах. Самый простой способ выполнить эту задачу - построить сигналы покупки или продажи, которые торгуют против поведения толпы по ключевым ценам. (Для смежных чтений см .: Как сила масс приносит рынок ).

Сфокусируйте свою огневую мощь на оппортунистическом воздействии на эмоциональном уровне, когда в игру приходят недобросовестные решения, плохое время и плохое суждение. Многим трейдерам трудно следовать этому пути, потому что они считают, что они слишком хороши, чтобы получать прибыль за счет других. В действительности, рынок является головорезом при выдаче прибыли. Нравится на минутку и рискует стать жертвой еще более агрессивных игроков.

Настройка расстояния

Остановитесь от беспокойной толпы, за ней или против нее, с противоположными стратегиями.Вы можете присоединиться к толпе в течение коротких периодов, когда рынок раздаст подарки, но будьте готовы отказаться от своих спутников, как только пришло время выйти или отменить позиции. Это размещение примерно переводится на 4 типа рыночных стратегий:

• Впереди толпы : введите позиции в шаблонах с узким диапазоном, перед прорывом или пробоем (см .: Стратегии входа в раннюю птицу для прибыльной торговли >). Позади Толпы
• : Оставь в стороне и купите откаты, когда толпа вытряхется (см .: Лучшие стратегии для овладения трейдингом с выигрышем ). Против Толпы
• : Продавайте прорывы и покупайте пробоины, которые показывают технические расхождения (см .: Ударьте рынок с сильной стратегией неудач шаблонов ). Выполнить с толпой
• : прыгать на ранние движения движения (см. Важность управления рисками на рынках импульсов ). Легко учиться противостоящей тактике, которая использует преимущества поведения стад, потому что она требует немного больше, чем подражать действиям инсайдеров, которые склонны продавать в эйфорию и покупать в отчаянные времена. Вы можете найти эти магические моменты во всех временных рамках, когда ценовые бары расширяются, а объемы пиков на ключевых уровнях цен. Эти знаки говорят вам, что толпа активна и готова к эксплуатации.

Bottom Line

Будьте готовы наброситься на слабые стороны других участников рынка, понимая, что победитель стоит рядом с каждым проигравшим.