Акции мегапикселей в США немного отстают от более широкого американского фондового рынка, как видно из ежегодных потерь индекса S & P 100 на 0,48% по сравнению с S & P 500 годом - до -date потери 0,8%, по состоянию на март 2016 года. Мега-шапки, как правило, являются более консервативной областью рынка, которая опирается на распределение в крупнейших и наиболее знаковых компаниях мира. Как правило, у них есть широко узнаваемые бренды, и их запасы имеют стабильный прогноз роста, как правило, более низкую волатильность, чем общий рынок и глобальное воздействие на деятельность, и обеспечивают портфели с защитой от спадов в случае глобального экономического кризиса. Следовательно, их часто считают безопасным убежищем во времена более высокой волатильности.

Два популярных ETF среди инвесторов, которые желают консервативных портфелей портфелей акций с низким капиталоемким капиталом, могут обратиться к Top 50 ETF Guggenheim S & P 500 (NYSEARCA: XLG XLGGuggenheim184. 11 + 0. 05 % Создано с Highstock 4. 2. 6 ) или Vanguard Mega-Cap ETF (NYSEARCA: MGC MGCVngrd Mega Cap89. 00 + 0. 08% Создано с Highstock 4. 2. 6 ).

Обзор фонда

XLG начал торговаться 4 мая 2005 года и стремится предоставить доход через распределение 50 крупнейших компаний по рыночной капитализации в S & P 500. По состоянию на март 2016, мегафонный ETF имел общие активы в $ 599. 72 млн., Коэффициент расходов 0,20% и доходность 2,20%. Он оценивается четыре звезды Morningstar Investment Research.

MGC начала торговаться 17 декабря 2007 года и стремится предоставить доход через структуру пассивного индекса, которая инвестирует в крупнейшие компании в Соединенных Штатах, согласно рыночной капитализации. По состоянию на март 2016 года ЕФО имел общие активы в 985 долларов. 50 миллионов, коэффициент расхода 0,9% и доходность 2,22%. Он оценен четырьмя звездами Morningstar.

Производительность

XLG вернула 0. 55% год к настоящему времени, 11 58% за последние три года, 11. 95% за последние пять лет и 6,4% последние 10 лет. В течение этого времени ЕФО испытал трехлетнее стандартное отклонение в 11,37, пятилетнее стандартное отклонение в 11,6 и стандартное отклонение в 10 лет - 14. 28. Morningstar дает ему рейтинг риска «средний», в течение трех лет и «ниже среднего» за пяти- и десятилетние периоды. Между тем исследовательская фирма дает ETF рейтинг возврата «выше среднего» за трех- и пятилетние периоды и «средний» за 10-летний период.

MGC вернулась на 0. 54% по сравнению с прошлым годом, на 11% - 75%, за последние пять - 12%. Между тем, фонд испытал стандартные отклонения 10. 99 и 11. 86 за последние три и пять лет, соответственно. Morningstar дает фонду рейтинг риска «средний» за трехлетний период и «ниже среднего» за пятилетний период.Исследовательская фирма также дает ETF рейтинг возврата «выше среднего» за трех- и пятилетние периоды.

Топ-пять холдингов

По состоянию на март 2016 года у XLG было 98,9% своего портфеля в США и 1,9% в других странах. Более конкретно, ЕФО держал 50 длинных позиций акций и две длинные позиции. Пять крупнейших холдингов находятся в Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 55 + 1. 19% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 6. 88% портфеля, Microsoft (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 20 + 0. 07% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4. 98%, Exxon Mobil Corp. (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 64 + 0. 55% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 4. 06%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 09 + 0. 01 % Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 3. 45% и General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 3. 37% портфеля.

По состоянию на февраль 2016 года у MGC было 99. 58% своего портфеля в долларах США, 0,41% в не-U. S. и 0. 02% наличными. В частности, ЕФО занимал 292 позиции с длинными запасами и 3 длинные позиции. Пять крупнейших холдингов MGC включают Apple с 3,48% портфеля, Microsoft с 2,62%, Exxon Mobil с 2,27%, Johnson & Johnson с 1,98% и General Electric Company (NYSE: GE > GEGeneral Electric Co20. 15 + 0. 03% Создано с Highstock 4. 2. 6 ) с 1. 87% портфеля.